我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 51.04 261.89 83.49 109.42 52.52
本期利润(万元) 136.38 423.87 46.19 289.54 157.93
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.06 0.01 0.04 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 5.41 0.00 3.70 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 197.30 0.00 194.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.03 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 7274.06 7183.90 7889.13 7908.18 7841.80
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.09 1.08
本期净值增长率(%) 0.00 5.61 0.00 3.78 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 76.53 0.00 73.48 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 778.73 54.80 24.45 56.27 107.39
交易性金融资产(万元) 46292.67 59516.12 53394.47 91813.98 95659.29
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 46292.67 59516.12 53394.47 91813.98 95659.29
应付管理人报酬(万元) 20.79 20.46 25.56 31.10 34.03
应付托管费(万元) 5.94 5.85 7.30 8.89 9.72
资产总计(万元) 47693.50 60990.38 53768.90 92591.24 98007.09
负债合计(万元) 13255.99 25415.78 18914.49 38130.01 43089.85
所有者权益合计(万元) 34437.51 35574.61 34854.41 54461.23 54917.24
未分配利润(万元) 2978.31 3041.87 2321.67 5177.48 5633.50
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 11.92 6.11 39.43 5.41 3575.95
投资收益(万元) 2241.66 1016.47 3308.83 1945.12 314.91
公允价值变动收益(万元) 733.97 810.04 -2105.66 -647.21 1706.23
其它收入(万元) 0.11 0.00 0.00 0.00 0.09
收入合计(万元) 2987.66 1832.62 1242.60 1303.32 5597.17
管理人报酬(万元) 246.99 122.10 371.10 186.71 436.82
托管费(万元) 70.57 34.89 106.03 53.35 124.81
其它费用(万元) 19.92 10.02 22.69 11.22 23.73
费用合计(万元) 963.59 476.26 1169.78 642.09 1759.80
利润总额(万元) 2024.07 1356.35 72.82 661.23 3837.37
净利润(万元) 2024.07 1356.35 72.82 661.23 3837.37