财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
22.82 |
39.80 |
20.70 |
375.51 |
64.72 |
| 本期利润(万元) |
-44.59 |
28.13 |
-39.64 |
488.87 |
-9.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.07 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.62 |
0.00 |
6.69 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
120.89 |
0.00 |
232.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4352.95 |
4470.31 |
4451.06 |
5538.57 |
7311.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.11 |
1.10 |
1.13 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
6.91 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
89.95 |
0.00 |
88.74 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
17.56 |
65.78 |
24.59 |
778.73 |
54.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
59580.20 |
34030.25 |
65964.39 |
46292.67 |
59516.12 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59580.20 |
34030.25 |
65964.39 |
46292.67 |
59516.12 |
| 应付管理人报酬(万元) |
19.33 |
21.05 |
20.32 |
20.79 |
20.46 |
| 应付托管费(万元) |
5.52 |
6.01 |
5.81 |
5.94 |
5.85 |
| 资产总计(万元) |
59833.72 |
37366.95 |
66378.87 |
47693.50 |
60990.38 |
| 负债合计(万元) |
26151.93 |
3690.68 |
30825.91 |
13255.99 |
25415.78 |
| 所有者权益合计(万元) |
33681.79 |
33676.28 |
35552.96 |
34437.51 |
35574.61 |
| 未分配利润(万元) |
3327.19 |
3870.46 |
3943.92 |
2978.31 |
3041.87 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.37 |
9.85 |
4.29 |
11.92 |
6.11 |
| 投资收益(万元) |
642.07 |
2843.40 |
1252.56 |
2241.66 |
1016.47 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-102.59 |
547.62 |
800.36 |
733.97 |
810.04 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
545.86 |
3400.88 |
2057.21 |
2987.66 |
1832.62 |
| 管理人报酬(万元) |
116.60 |
245.92 |
121.72 |
246.99 |
122.10 |
| 托管费(万元) |
33.31 |
70.26 |
34.78 |
70.57 |
34.89 |
| 其它费用(万元) |
10.24 |
20.26 |
10.12 |
19.92 |
10.02 |
| 费用合计(万元) |
294.61 |
932.57 |
486.80 |
963.59 |
476.26 |
| 利润总额(万元) |
251.25 |
2468.30 |
1570.41 |
2024.07 |
1356.35 |
| 净利润(万元) |
251.25 |
2468.30 |
1570.41 |
2024.07 |
1356.35 |
