广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

“固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0810 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6990

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.43亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	-0.09	-1.89	0.46
债券型名次	4076	4655	5366	5473	3223

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.54	5.25	11.54	20.09	88.68
债券型名次	5160	2833	1248	797	285

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4076 位，低于同类基金平均水平
4074	广发汇择一年定期开放债券A	0.00	0.36	0.40	0.49	0.51
4075	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.09	0.00	-1.62	0.65
4076	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	-0.09	-1.89	0.46
4077	广发增强债券A	0.00	0.24	0.99	1.33	0.65
4078	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4654	广发集嘉债券A	-1.92	0.00	3.85	3.92	2.44
4655	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	-0.09	-1.89	0.46
4656	广发聚财信用债券B	-0.24	0.00	1.28	1.52	0.88
4657	国富恒丰一年持有期债券C	-0.18	0.00	1.06	1.29	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	民生加银鑫安C	0.00	0.00	-0.08	0.60	3.61
5365	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.32	0.38	-0.08	0.11	0.29
5366	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	-0.09	-1.89	0.46
5367	长信纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.10	0.27	0.08
5368	太平安元债券A	-0.82	-0.47	-0.10	-0.56	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5473 位，低于同类基金平均水平
5471	工银双盈债券A	-1.48	-2.41	-2.46	-1.81	-2.18
5472	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23
5473	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	-0.09	-1.89	0.46
5474	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81
5475	建信利率债债券	0.50	0.58	1.19	-1.91	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3223 位，低于同类基金平均水平
3221	广发汇阳三个月定期开放债券	0.10	0.26	0.73	0.81	0.46
3222	广发汇元纯债定期开放债券	0.00	0.24	0.55	1.11	0.46
3223	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.00	-0.09	-1.89	0.46
3224	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.31	0.70	0.76	0.46
3225	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.10	0.23	0.69	0.78	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	天弘睿选利率债发起式A	0.55	6.08	11.82	-	16.40
5159	格林泓泰三个月定开债A	0.54	3.16	8.83	19.51	26.69
5160	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	20.09	88.68
5161	国寿安保安和纯债	0.54	4.80	8.86	-	8.98
5162	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.54	6.17	12.46	-	13.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	博时汇享纯债债券A	1.63	5.25	9.67	15.87	27.24
2832	创金合信尊泰纯债	1.00	5.25	12.71	22.46	24.76
2833	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	20.09	88.68
2834	广发景华纯债A	1.66	5.25	9.96	17.43	44.02
2835	广发中债1-3年国开债指数C	1.10	5.25	9.86	16.47	24.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	易方达稳健收益债券A	4.57	11.67	11.55	19.59	252.74
1247	永赢泰宁63个月定开债	3.68	7.61	11.55	19.97	20.84
1248	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	20.09	88.68
1249	中加纯债债券	2.41	5.36	11.54	21.96	65.99
1250	中信建投稳泰债券	2.34	6.17	11.54	19.30	19.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 797 位，高于同类基金平均水平
795	鹏华丰融定期开放债券	1.72	5.68	11.13	20.11	115.71
796	融通通恒63个月定开债券A	2.98	7.15	11.29	20.10	22.40
797	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	20.09	88.68
798	招商招坤纯债A	1.79	5.44	10.77	20.08	40.68
799	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.34	5.42	11.14	20.07	44.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	富国稳健增强债券C	4.41	9.22	7.71	17.46	88.78
284	通利债C	10.71	14.82	14.45	9.17	88.73
285	广发集利一年定期开放债券C	0.54	5.25	11.54	20.09	88.68
286	融通债券C	1.84	4.79	9.80	25.81	88.27
287	易方达裕鑫债C	16.61	33.16	28.31	33.41	88.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24扬城建MTN002	20.00	2121.49	6.47%
23兖矿01	20.00	2101.41	6.41%
23大横琴MTN003A	20.00	2086.45	6.37%
24龙城发展MTN001B	20.00	2081.75	6.35%
23粤财投资MTN001	20.00	2073.26	6.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18083.33	55.19%
金融债券	2076.95	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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　　马年刚刚开年，深圳就传来出资动态。　　日前，深圳市天使投资引导基金管理有限公司在其官网上公示了深圳市科技创新种子基金（以下简称“深圳种子基金”）第七批拟参股子基金名单。本次公示的拟参股基金共有3只，总规模达3.575亿元，深圳种子基金

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03-04 商业航天、低空经济概念逆势反弹，关注卫星ETF易方达、通用航空ETF易方达投资机会
03-04 资源股走势分化，关注稀土ETF易方达、化工行业ETF易方达等产品投资机会
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06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-20
单位净值(元)	1.0810	1.0800	1.0800	1.0810	1.0790
累计净值(元)	1.6990	1.6980	1.6980	1.6990	1.6970

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