广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0760 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6940

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
债券型名次	3012	5368	5213	5188	5401

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.47	6.41	12.38	18.42	87.81
债券型名次	5148	2047	880	992	278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3012 位，低于同类基金平均水平
3010	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
3011	广发汇达3个月定期开放债券	0.00	0.09	0.66	-0.26	0.68
3012	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
3013	广发双债添利债券C	0.00	0.21	0.80	-0.12	0.00
3014	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.00	0.46	1.16	3.56	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5367	方正富邦富利纯债C	-0.33	-0.37	-0.06	-1.83	-0.33
5368	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5369	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.12	-0.37	-0.07	1.62	-0.12
5370	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.11	-0.37	-0.07	1.61	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.49	-0.33	-0.09	-2.15	-0.49
5212	广发汇荣三个月定开债券	-0.26	-0.25	-0.09	-1.42	-0.26
5213	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5214	国寿安保安和纯债	-0.16	-0.01	-0.09	-1.12	-0.16
5215	华润元大润鑫债券A	-0.21	-0.09	-0.09	-0.77	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5188 位，低于同类基金平均水平
5186	鑫元惠丰纯债债券C	-0.20	-0.06	0.22	-1.09	-0.20
5187	博时景发纯债债券C	0.79	0.84	1.51	-1.10	-0.67
5188	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5189	中信建投景荣债券A	0.02	0.19	0.74	-1.10	0.02
5190	汇丰晋信丰盈债券A	-0.12	0.06	0.25	-1.11	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5401 位，低于同类基金平均水平
5399	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5400	浦银安盛幸福回报定开债券A	0.00	0.00	0.19	0.41	-0.44
5401	广发集利一年定期开放债券C	0.00	-0.37	-0.09	-1.10	-0.47
5402	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
5403	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.49	-0.33	-0.09	-2.15	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	财通资管睿兴债券C	-0.47	6.51	0.00	-	7.98
5147	财通资管睿盈债券C	-0.47	4.83	7.67	-	8.00
5148	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	18.42	87.81
5149	国泰惠富纯债债券A	-0.47	5.71	9.17	12.96	17.89
5150	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.47	5.13	8.87	-	9.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	博时裕康纯债	0.64	6.41	11.74	16.83	35.92
2046	德邦锐兴债券E	1.11	6.41	11.65	-	9.41
2047	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	18.42	87.81
2048	广发双债添利债券C	0.33	6.41	12.46	19.08	69.83
2049	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 880 位，高于同类基金平均水平
878	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.63	8.42	12.39	-	13.66
879	招商招华纯债A	1.39	7.74	12.39	21.16	43.50
880	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	18.42	87.81
881	博时安怡6个月定开债	3.68	8.81	12.37	19.10	36.53
882	鹏扬添利增强A	5.33	12.51	12.37	10.36	30.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	国泰添福一年定期开放债券	0.99	7.03	11.47	18.43	19.48
991	永赢丰利债券A	1.30	5.08	10.44	18.43	31.92
992	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	18.42	87.81
993	平安合信定开债	1.10	5.54	9.34	18.42	23.79
994	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	18.41	25.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	南方希元可转债债券	35.91	41.76	28.65	11.73	88.02
277	华安信用四季红债券A	1.01	6.11	9.61	16.70	87.84
278	广发集利一年定期开放债券C	-0.47	6.41	12.38	18.42	87.81
279	中欧增强回报债券(LOF)A	4.47	11.98	15.19	6.57	87.54
280	泰信债券周期回报	-1.39	0.60	8.78	15.11	87.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导03	20.00	2206.72	6.73%
23大横琴MTN003A	20.00	2131.74	6.50%
23粤财投资MTN001	20.00	2116.76	6.46%
24扬城建MTN002	20.00	2096.87	6.40%
23兖矿01	20.00	2087.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18216.08	55.58%
金融债券	2079.48	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0760	1.0750	1.0790	1.0780	1.0800
累计净值(元)	1.6940	1.6930	1.6970	1.6960	1.6980

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