广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

“星耀领航计划”走进超量子基金[2025-12-13]

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最新净值：1.0790 0.0010(0.09%)

累计净值：1.6970

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
债券型名次	1494	4273	5433	4905	5071

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	7.49	13.22	20.08	88.33
债券型名次	4671	1599	661	787	259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1494 位，高于同类基金平均水平
1492	广发汇元纯债定期开放债券	0.09	-0.04	0.50	0.62	1.25
1493	广发集利一年定期开放债券A	0.09	-0.18	-1.27	-0.01	0.17
1494	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
1495	广发景辉纯债	0.09	-0.06	0.36	0.44	0.98
1496	广发景佳纯债	0.09	-0.47	0.10	-1.14	-1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4273 位，低于同类基金平均水平
4271	工银开元利率债债券A	0.13	-0.28	0.50	-0.75	0.05
4272	工银增强收益债券A	0.13	-0.28	-0.03	0.70	1.93
4273	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
4274	广发景宏债券	0.10	-0.28	0.19	-0.50	-0.33
4275	国富恒丰一年持有期债券C	0.03	-0.28	0.23	1.02	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5433 位，低于同类基金平均水平
5431	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5432	华商瑞鑫定期开放债券	0.15	-1.11	-1.36	11.45	15.39
5433	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
5434	长盛恒盛利率债A	0.22	-2.22	-1.38	-2.80	-3.34
5435	长盛恒盛利率债C	0.22	-2.24	-1.40	-2.86	-3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4905 位，低于同类基金平均水平
4903	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.08	0.86	-0.29	-0.45
4904	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	-0.50	0.31	-0.29	0.40
4905	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
4906	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	-0.50	0.09	-0.29	0.24
4907	汇安嘉盛纯债债券C	0.21	-0.36	-0.05	-0.29	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5070	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5071	广发集利一年定期开放债券C	0.09	-0.28	-1.37	-0.29	-0.19
5072	国投瑞银顺立纯债债券	0.10	-0.05	0.46	-0.22	-0.19
5073	汇添富鑫汇债券A	0.08	-0.23	0.38	-0.59	-0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	42.43	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	21.02	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.70	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 4671 位，低于同类基金平均水平
4669	长城锦利三个月定开债券C	0.79	5.83	0.00	-	5.93
4670	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	0.79	5.10	8.76	15.93	30.24
4671	广发集利一年定期开放债券C	0.79	7.49	13.22	20.08	88.33
4672	国泰君安中债1-3年政金债A	0.79	4.63	7.34	-	11.00
4673	国投瑞银和泰6个月债券	0.79	6.21	9.15	16.36	33.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.87	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	46.04	93.96
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1599 位，高于同类基金平均水平
1597	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	2.97	7.50	12.34	-	13.36
1598	工银信用纯债债券A	2.25	7.49	13.84	22.48	55.81
1599	广发集利一年定期开放债券C	0.79	7.49	13.22	20.08	88.33
1600	南方得利一年定开债券发起	1.77	7.49	11.37	24.39	24.54
1601	前海开源可转债债券	17.42	7.49	0.55	42.26	97.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	35.40	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.15	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.14	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.15	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.98	76.25
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	金鹰元盛债券E	4.97	15.89	13.23	20.79	44.54
660	鹏扬淳盈6个月定开C	1.71	8.01	13.23	18.80	24.40
661	广发集利一年定期开放债券C	0.79	7.49	13.22	20.08	88.33
662	南方宣利定期开放债券A	1.92	6.86	13.22	25.27	43.35
663	招商安华债券A	2.74	9.89	13.22	23.73	29.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	121.17	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.87	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.63	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	81.10	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	57.23	130.22
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 787 位，高于同类基金平均水平
785	平安双债添益债券C	3.75	8.94	10.24	20.09	43.68
786	浙商汇金中高等级三个月A	3.23	7.76	12.21	20.09	24.72
787	广发集利一年定期开放债券C	0.79	7.49	13.22	20.08	88.33
788	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.59	7.51	11.52	20.08	21.89
789	博时裕荣纯债债券	2.37	9.47	13.04	20.07	44.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.75	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.73	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	19.45	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	21.53	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.72	289.65
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 259 位，高于同类基金平均水平
257	国联安增利债券B	1.56	3.88	6.00	10.05	89.34
258	长信纯债一年定开债券C	1.22	6.42	11.22	21.84	89.20
259	广发集利一年定期开放债券C	0.79	7.49	13.22	20.08	88.33
260	泰信债券周期回报	-0.94	1.63	9.10	16.15	88.00
261	天弘稳利定期开放A	2.78	9.32	16.77	24.58	87.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导03	20.00	2206.72	6.73%
23大横琴MTN003A	20.00	2131.74	6.50%
23粤财投资MTN001	20.00	2116.76	6.46%
24扬城建MTN002	20.00	2096.87	6.40%
23兖矿01	20.00	2087.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18216.08	55.58%
金融债券	2079.48	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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代宇本基金的基金经理；广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理；广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-05	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07
单位净值(元)	1.0780	1.0800	1.0820	1.0850	1.0820
累计净值(元)	1.6960	1.6980	1.7000	1.7030	1.7000

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