广发集利一年定期开放债券C(000268)_最新动态

广发集利一年定期开放债券C000268GF SET A REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0780 -0.0020(-0.19%)

累计净值：1.6960

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

广发集利一年定期开放债券C增长自成立以来，共分红 46 次

基金经理：代宇

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.44亿元

2025-07-09 每10份派现金 0.1 元

广发集利一年定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
债券型名次	5176	4679	5472	4942	5172

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
债券型名次	3693	1672	755	814	260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5176 位，低于同类基金平均水平
5174	工银产业债债券A	-0.19	-0.57	0.91	4.35	5.26
5175	广发恒祥债券C	-0.19	-0.94	-0.20	4.75	6.17
5176	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
5177	广发资管乾利一年持有期债券A	-0.19	-0.63	0.09	2.10	2.73
5178	广发资管乾利一年持有期债券C	-0.19	-0.65	0.01	1.95	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	中邮纯债丰利债券C	-0.01	-0.45	0.11	-0.14	0.30
4678	富国宝利增强债券	-0.07	-0.46	0.58	5.72	6.70
4679	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
4680	广发聚财信用债券A	0.00	-0.46	0.08	2.58	3.72
4681	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.04	-0.46	0.31	1.99	4.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5472 位，低于同类基金平均水平
5470	先锋博盈纯债C	0.43	-1.08	-1.78	-1.03	-0.67
5471	创金合信转债精选债券C	-0.88	-2.91	-1.80	7.76	11.44
5472	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
5473	博时天颐债券A	0.81	-1.22	-1.83	6.78	16.11
5474	长江双盈6个月持有期债券型发起式C	-0.10	-1.28	-1.83	1.24	-1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	新沃通利纯债A	0.11	0.08	0.60	-0.28	-0.69
4941	富国汇泽一年定期开放债券C	0.21	-0.05	0.40	-0.29	-0.18
4942	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
4943	广发景华纯债A	0.04	-0.25	0.14	-0.29	0.68
4944	国泰丰祺纯债债券A	0.22	0.08	0.40	-0.29	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集利一年定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	长城证券三个月滚动持有A	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5171	长城证券三个月滚动持有B	0.00	-0.34	0.13	0.86	-0.29
5172	广发集利一年定期开放债券C	-0.19	-0.46	-1.81	-0.29	-0.29
5173	广发景宏债券	0.14	-0.20	0.28	-0.46	-0.29
5174	汇添富鑫和纯债A	0.15	0.11	0.53	-0.35	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3693 位，低于同类基金平均水平
3691	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
3692	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
3693	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
3694	广发景富纯债	1.33	6.77	10.90	16.33	20.09
3695	广发聚源债券(LOF)A	1.33	8.83	12.33	21.20	53.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	汇安嘉裕纯债债券C	2.08	7.40	7.08	-	7.01
1671	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23
1672	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
1673	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
1674	嘉合磐稳纯债A	1.77	7.39	10.91	19.71	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 755 位，高于同类基金平均水平
753	永赢中债3-5年政金债指数A	0.98	8.14	12.70	-	18.53
754	中加瑞享纯债债券A	1.96	6.90	12.70	18.09	16.34
755	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
756	易方达双债增强债券A	3.05	11.89	12.69	33.07	164.22
757	兴全磐稳增利债券A	5.10	12.00	12.68	25.13	142.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	永赢宏益债券A	1.70	6.63	10.93	19.98	30.04
813	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62
814	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
815	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67
816	平安惠悦纯债	1.15	7.68	10.75	19.97	29.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集利一年定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 260 位，高于同类基金平均水平
258	华宝可转债债券A	22.30	25.98	16.38	45.28	89.10
259	泰信债券周期回报	-0.74	1.84	9.22	16.39	88.37
260	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16
261	华安双债添利债券A	2.31	7.58	9.23	12.75	87.78
262	天弘稳利定期开放A	3.38	9.20	15.86	24.51	87.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23先导03	20.00	2206.72	6.73%
23大横琴MTN003A	20.00	2131.74	6.50%
23粤财投资MTN001	20.00	2116.76	6.46%
24扬城建MTN002	20.00	2096.87	6.40%
23兖矿01	20.00	2087.74	6.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	18216.08	55.58%
金融债券	2079.48	6.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

代宇本基金的基金经理；广发聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发双债添利债券型证券投资基金的基金经理；广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；...

查看全文[07-18]
标题：广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

广发集利一年定期开放债券型证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年7月10日 1.公告基本信息基金名称广发集利一年定期开放债券型证券投资基...

查看全文[07-10]
06-28广发集利一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书更新
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0800	1.0820	1.0850	1.0820	1.0830
累计净值(元)	1.6980	1.7000	1.7030	1.7000	1.7010

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