我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 3166.77 96.50%
银行存款和结算备付金 90.39 2.75%
其他资产 24.37 0.74%
资产总值:3281.54万元报告期:2018-06-30
五大重仓债券
  • 2018-06-30
  • 2018-03-31
  • 2017-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
18农发07 30.00 3004.80 84.69%
国开1302 1.50 151.95 4.28%
国开1701 0.10 10.02 0.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 3166.77 89.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2016-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 46.60 1035.45 7.99%
美的集团 000333 22.00 594.09 4.58%
紫光国芯 002049 13.00 463.32 3.57%
卫士通 002268 5.36 168.27 1.30%
美亚柏科 300188 3.24 76.63 0.59%
启明星辰 002439 3.03 62.07 0.48%
长江电力 600900 4.50 59.88 0.46%
恒生电子 600570 1.00 55.94 0.43%
东方财富 300059 2.33 44.66 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 16.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 3.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 0.46%
  • 2016-06-30
  • 2016-03-31
  • 2015-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
格力电器 000651 57.60 1271.23 13.76%
卫士通 002268 5.36 191.53 2.07%
长江电力 600900 10.00 124.92 1.35%
东方财富 300059 5.33 118.37 1.28%
美亚柏科 300188 3.24 86.31 0.93%
启明星辰 002439 3.03 78.20 0.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.13 13.76%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 5.14%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.01 1.35%