我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2018-03-31 2017-12-31 2017-09-30 2017-06-30 2017-03-31
本期已实现收益(万元) 3.08 6.87 2.74 -0.27 -0.03
本期利润(万元) 5.01 11.27 3.62 5.12 1.78
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.03 0.01 0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.58 0.00 1.09 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 47.88 0.00 39.41 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 345.42 425.09 344.71 407.69 484.64
期末基金份额净值(元) 1.19 1.18 1.17 1.16 1.15
本期净值增长率(%) 0.00 2.70 0.00 1.13 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 21.70 0.00 19.84 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
银行存款(万元) 63.52 65.27 20072.43 134.82 7074.93
交易性金融资产(万元) 24174.16 19026.77 240490.49 9209.40 30010.80
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 1870.57 5689.39
其中:债券投资(万元) 22174.16 19026.77 240490.49 7338.83 24321.41
应付管理人报酬(万元) 13.51 19.42 177.64 5.21 10.20
应付托管费(万元) 3.86 5.55 50.75 1.49 2.91
资产总计(万元) 24697.21 23052.80 300289.92 9523.41 37482.56
负债合计(万元) 1958.99 621.26 269.40 287.41 8462.93
所有者权益合计(万元) 22738.22 22431.54 300020.52 9236.00 29019.63
未分配利润(万元) 3063.74 2700.31 32565.60 920.95 3564.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2017-12-31 2017-06-30 2016-12-31 2016-06-30 2015-12-31
利息收入(万元) 4622.44 4144.68 1879.60 285.96 320.49
投资收益(万元) -3152.01 -3265.15 -1210.21 -1294.60 157.73
公允价值变动收益(万元) 2101.47 2147.22 -2165.90 38.54 63.57
其它收入(万元) 70.69 70.16 17.36 12.90 60.61
收入合计(万元) 3642.58 3096.92 -1479.14 -957.20 602.40
管理人报酬(万元) 835.29 755.52 394.18 63.92 40.54
托管费(万元) 238.65 215.86 112.62 18.26 11.58
其它费用(万元) 43.92 22.38 39.49 19.43 25.84
费用合计(万元) 1356.88 1182.67 654.52 154.49 144.36
利润总额(万元) 2285.71 1914.25 -2133.66 -1111.69 458.04
净利润(万元) 2285.71 1914.25 -2133.66 -1111.69 458.04