广发集鑫债券C(000474)_最新动态

广发集鑫债券C000474GF SET XIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS C

公募基金业20年百花竞放新沃基金“小而美大不同”[2018-08-16]

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最新净值：1.230 0.000(0.00%)

累计净值：1.265

更新时间：2018-08-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集鑫债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：刘志辉

2015-01-16 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.12亿元

广发集鑫债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	1.99	2.59	3.62	4.41
债券型名次	418	97	204	592	536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.49	6.86	8.18	-	27.08
债券型名次	261	151	401	584	510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	博时利发纯债债券	2.27	2.72	3.45	4.85	5.41
2	华商瑞鑫定期开放债券	1.24	5.77	1.05	0.38	-1.12
3	工银瑞盈18个月定开债券	0.83	1.49	-0.47	2.19	1.60
4	国富美元债定期债券(QDII)人民币	0.75	4.91	7.90	7.69	3.85
5	招商信用定开债(QDII)人民币	0.71	5.08	6.32	3.55	-0.30
广发集鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	广发集源债券C	0.00	0.75	1.41	2.49	3.31
417	广发集鑫债券A	0.00	0.76	1.78	2.92	3.72
418	广发集鑫债券C	0.00	1.99	2.59	3.62	4.41
419	广发理财年年红债券	0.00	0.40	1.19	2.40	2.91
420	广发增强债券	0.00	0.96	1.40	3.29	4.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	-0.14	550.01	-	-	-
2	广发亚太中高收益债券(QDII)(人民币)	0.33	6.67	7.14	4.38	0.66
3	民生加银恒益纯债C	-0.02	6.55	-	-	-
4	平安大华惠裕债券A	-0.02	6.11	8.11	11.09	11.31
5	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.60	5.88	8.61	6.30	2.43
广发集鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平
95	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	-0.21	1.99	-1.41	-2.77	-3.02
96	富国强回报定期开放债券C	0.29	1.99	1.77	5.02	5.66
97	广发集鑫债券C	0.00	1.99	2.59	3.62	4.41
98	兴全祥泰定期开放债券	0.00	1.99	3.25	-	-
99	大成景兴信用债债券C	0.00	1.97	4.02	6.91	7.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.13	0.26	95.75	102.37	102.27
2	金信民兴债券C	-0.15	0.20	15.07	18.85	18.71
3	景顺长城景颐盛利债券A	-0.08	0.28	14.99	15.18	14.63
4	长信稳益纯债债券	-0.12	0.43	14.72	17.06	17.80
5	景顺长城景泰丰利纯债债券A	-0.03	0.56	12.19	13.18	14.07
广发集鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平
202	方正富邦睿利纯债C	-0.01	0.52	2.59	4.14	4.88
203	工银国债纯债债券A	-0.10	0.66	2.59	5.42	6.52
204	广发集鑫债券C	0.00	1.99	2.59	3.62	4.41
205	华夏鼎茂债券A	-0.07	1.20	2.59	5.49	6.43
206	天弘稳利定期开放债券B	-0.27	1.47	2.59	3.84	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.03	0.86	1.55	368.41	-
2	金信民兴债券A	-0.13	0.26	95.75	102.37	102.27
3	金信民兴债券C	-0.15	0.20	15.07	18.85	18.71
4	长信稳益纯债债券	-0.12	0.43	14.72	17.06	17.80
5	诺安双利债券	0.00	3.67	9.26	17.06	20.42
广发集鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 592 位，高于同类基金平均水平
590	中银国有企业债	-0.10	1.09	2.20	3.63	4.56
591	富国汇利回报	-0.29	1.44	1.80	3.62	4.53
592	广发集鑫债券C	0.00	1.99	2.59	3.62	4.41
593	华安年年盈定期开放债券C	0.40	2.24	3.19	3.62	4.26
594	鹏华丰瑞债券	-0.02	1.13	2.29	3.62	4.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.13	0.26	95.75	102.37	102.27
2	诺安双利债券	0.00	3.67	9.26	17.06	20.42
3	金信民兴债券C	-0.15	0.20	15.07	18.85	18.71
4	长信稳益纯债债券	-0.12	0.43	14.72	17.06	17.80
5	中融盈泽债券A	0.04	0.85	1.73	16.24	16.83
广发集鑫债券C一周收益在同类基金中排列第 536 位，高于同类基金平均水平
534	中融恒信纯债A	0.04	1.02	2.41	3.57	4.42
535	博时宏观回报债券C	-0.09	-0.43	0.37	3.87	4.41
536	广发集鑫债券C	0.00	1.99	2.59	3.62	4.41
537	中欧天禧债券	-0.09	0.93	1.87	3.62	4.41
538	博时安盈债券A	-0.08	1.02	2.33	3.67	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	95.90	0.00	0.00	-	96.74
2	银华中债AAA信用债指数C	28.12	0.00	0.00	-	28.81
3	诺安双利债券	22.48	21.35	21.95	71.86	72.20
4	前海联合永兴纯债	22.07	0.00	0.00	-	22.09
5	中融盈泽债券A	18.09	0.00	0.00	-	19.58
广发集鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	博时聚利纯债债券	5.49	0.00	0.00	-	7.20
260	丰润纯债债券C	5.49	7.60	0.00	-	8.15
261	广发集鑫债券C	5.49	6.86	8.18	-	27.08
262	国投瑞银一年定期开放债C	5.49	5.89	9.35	-	33.05
263	民生加银平稳增利A类	5.49	9.21	16.98	42.28	48.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	1.17	184.21	0.00	-	189.61
2	丰润纯债债券A	5.74	89.72	0.00	-	90.76
3	华安稳固收益债券A	4.09	50.19	0.00	-	67.17
4	裕荣纯债债券A	6.82	41.32	0.00	-	41.32
5	诺安双利债券	22.48	21.35	21.95	71.86	72.20
广发集鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 151 位，高于同类基金平均水平
149	嘉实增强信用定期债券	5.65	6.90	12.02	28.78	28.39
150	中海惠祥分级债券A	3.12	6.87	11.51	-	16.81
151	广发集鑫债券C	5.49	6.86	8.18	-	27.08
152	中海惠利A	2.71	6.85	10.62	-	19.85
153	鹏华产业债债券	6.79	6.84	11.77	41.01	42.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	嘉实新兴市场A1	2.13	8.20	28.30	-	52.29
2	华夏海外收益债券A	2.21	7.59	24.38	43.67	43.67
3	华夏海外收益债券C	1.75	6.68	22.94	40.81	40.39
4	德邦新添利债券A	3.67	7.96	22.92	-	21.70
5	诺安双利债券	22.48	21.35	21.95	71.86	72.20
广发集鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	景顺长城优信增利债券C	1.05	2.28	8.19	26.93	36.09
400	工银四季收益债券	3.61	2.78	8.18	41.31	71.27
401	广发集鑫债券C	5.49	6.86	8.18	-	27.08
402	嘉实如意宝定期债券C	4.34	3.72	8.14	30.00	30.78
403	华夏亚债中国指数C	4.00	0.09	8.12	19.21	26.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-4.08	4.06	6.58	127.71	159.85
2	长信可转债债券A	-5.21	-0.57	-8.01	123.43	140.20
3	易方达安心回报债券B	-4.53	3.12	5.21	123.38	153.33
4	博时信用债券A	0.27	-0.71	12.52	115.90	146.79
5	博时信用债券B	0.27	-0.71	12.52	115.90	146.79
广发集鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 584 位，高于同类基金平均水平
582	富国目标齐利一年期纯债债券	5.94	6.27	13.40	-	23.40
583	广发集鑫债券A	4.81	6.49	7.93	-	23.11
584	广发集鑫债券C	5.49	6.86	8.18	-	27.08
585	华商双债丰利C	-30.28	-30.88	-27.48	-	16.64
586	光大保德信岁末红利纯债债券A	4.83	4.13	10.20	-	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中信保诚稳鸿A	0.00	0.00	0.00	-	552.16
2	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	369.44
3	银河收益债券	0.96	2.31	6.84	78.22	347.93
4	富国天利增长债券	4.26	4.72	11.00	36.56	243.18
5	长盛全债指数增强债券	-1.29	0.06	2.74	38.39	218.68
广发集鑫债券C一年收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	中融增鑫定期开放债券C	1.92	2.58	7.78	-	27.40
509	华安纯债债券C	6.46	7.75	11.68	26.31	27.20
510	广发集鑫债券C	5.49	6.86	8.18	-	27.08
511	交银施罗德双轮动债券C类	5.66	5.56	10.61	26.57	27.08
512	泰达宏利瑞利债券B	-4.39	-3.94	1.17	-	27.08

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18农发07	30.00	3004.80	84.69%
国开1302	1.50	151.95	4.28%
国开1701	0.10	10.02	0.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	3166.77	89.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2018-08-10评级说明

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交易日	2018-08-14	2018-08-13	2018-08-10	2018-08-09	2018-08-08
单位净值(元)	1.230	1.229	1.230	1.231	1.232
累计净值(元)	1.265	1.264	1.265	1.266	1.267

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