广发集裕债券A(002636)_资产配置

广发集裕债券A002636GF SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	34952.12	14.16%
债券	199024.41	80.61%
银行存款和结算备付金	12744.82	5.16%
其他资产	184.80	0.07%

资产总值：246906.14万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25进出04	90.00	9074.80	3.69%
23国开07	70.00	7073.24	2.88%
23诚通14	50.00	5463.79	2.22%
23招行永续债01	40.00	4260.48	1.73%
22申证06	40.00	4157.11	1.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	100905.74	41.06%
可转债	60632.71	24.67%
金融债券	35923.64	14.62%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	125.38	4550.19	1.85%
亿纬锂能	300014	17.34	1577.94	0.64%
紫光国微	002049	13.49	1218.28	0.50%
聚合顺	605166	104.41	1217.37	0.50%
恩捷股份	002812	25.56	1193.65	0.49%
中航沈飞	600760	16.26	1167.69	0.48%
有方科技	688159	16.46	1170.41	0.48%
汇川技术	300124	13.13	1100.56	0.45%
中芯国际	688981	7.28	1020.68	0.42%
锦浪科技	300763	10.69	989.57	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.15	12.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.18	0.74%
采矿业	0.07	0.30%
房地产业	0.07	0.29%
批发和零售业	0.02	0.09%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	84.42	2421.15	0.97%
浦发银行	600000	90.45	1255.45	0.50%
璞泰来	603659	66.85	1255.44	0.50%
航天电子	600879	114.39	1197.66	0.48%
鸿远电子	603267	20.43	1027.02	0.41%
湖南黄金	002155	52.35	934.52	0.37%
中航沈飞	600760	15.39	902.16	0.36%
菲利华	300395	14.67	749.64	0.30%
沪电股份	002463	17.63	750.69	0.30%
泰格医药	300347	12.98	692.09	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	8.51%
采矿业	0.16	0.63%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.13	0.54%
金融业	0.13	0.50%
科学研究和技术服务业	0.10	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	0.29%
批发和零售业	0.05	0.20%
房地产业	0.01	0.04%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	80.95	2312.73	0.78%
苏州银行	002966	240.00	1891.20	0.64%
英杰电气	300820	31.18	1541.54	0.52%
金禾实业	002597	56.00	1415.68	0.48%
雅克科技	002409	22.00	1363.34	0.46%
奕瑞科技	688301	11.75	1344.66	0.46%
物产金轮	002722	87.33	1286.37	0.44%
固德威	688390	28.02	1262.45	0.43%
苏试试验	300416	64.04	1098.29	0.37%
中金黄金	600489	67.87	954.93	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.34	7.93%
采矿业	0.23	0.77%
金融业	0.19	0.64%
农、林、牧、渔业	0.13	0.43%
科学研究和技术服务业	0.11	0.37%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	49.78	1295.28	0.55%
江海股份	002484	64.44	1132.86	0.48%
通用股份	601500	196.29	1046.23	0.44%
益丰药房	603939	41.74	1007.19	0.43%
昆仑万维	300418	26.53	1020.87	0.43%
亿道信息	001314	18.85	977.37	0.41%
恒玄科技	688608	2.93	953.07	0.40%
招商银行	600036	23.65	929.33	0.39%
华峰测控	688200	8.69	907.77	0.39%
一心堂	002727	70.78	921.56	0.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.12	9.00%
批发和零售业	0.38	1.61%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	1.04%
金融业	0.13	0.56%
房地产业	0.08	0.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.04	0.19%
采矿业	0.02	0.09%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.05%
卫生和社会工作	0.01	0.05%

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