广发集裕债券A(002636)_资产配置

广发集裕债券A002636GF SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	84167.49	15.79%
债券	435850.44	81.79%
银行存款和结算备付金	12493.80	2.34%
其他资产	386.89	0.07%

资产总值：532898.62万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22深投05	170.00	17285.29	3.59%
南银转债	104.00	11852.35	2.46%
杭银转债	99.60	11121.13	2.31%
21国开18	100.00	10161.92	2.11%
20沪建债01	100.00	10086.51	2.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	202975.41	42.10%
企业债	123250.32	25.57%
金融债券	101933.45	21.14%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	257.05	5480.31	1.14%
泽璟制药	688266	52.00	2802.80	0.58%
北方导航	600435	285.95	2590.71	0.54%
中集集团	000039	230.61	2206.89	0.46%
隧道股份	600820	318.26	1941.39	0.40%
中文传媒	600373	122.05	1864.92	0.39%
北斗星通	002151	56.44	1803.26	0.37%
浙能电力	600023	237.85	1586.46	0.33%
金钼股份	601958	141.89	1614.71	0.33%
华峰测控	688200	14.83	1545.63	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.06	12.57%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.44	0.91%
采矿业	0.24	0.50%
文化、体育和娱乐业	0.22	0.46%
建筑业	0.19	0.40%
租赁和商务服务业	0.19	0.39%
批发和零售业	0.16	0.33%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.15%
农、林、牧、渔业	0.07	0.15%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	410.00	9922.00	1.06%
鸿远电子	603267	101.00	5070.20	0.54%
汇川技术	300124	62.75	3962.03	0.42%
锐科激光	300747	150.04	3530.39	0.38%
虹软科技	688088	87.37	3585.76	0.38%
北方导航	600435	285.95	3357.05	0.36%
浙商银行	601916	1280.00	3225.60	0.34%
重庆啤酒	600132	43.85	2913.83	0.31%
泽璟制药	688266	52.00	2752.88	0.29%
欧派家居	603833	37.22	2590.88	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.17	10.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.92	2.05%
文化、体育和娱乐业	0.42	0.45%
建筑业	0.40	0.43%
金融业	0.39	0.42%
采矿业	0.33	0.35%
科学研究和技术服务业	0.28	0.30%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.24	0.25%
农、林、牧、渔业	0.18	0.19%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.06%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国中铁	601390	1440.00	9820.80	0.72%
鼎龙股份	300054	410.00	8593.60	0.63%
中国建筑	601668	1200.00	6636.00	0.48%
老白干酒	600559	270.00	6264.00	0.46%
鸿远电子	603267	101.00	6250.89	0.46%
中国太保	601601	208.37	5957.30	0.43%
锐科激光	300747	212.52	5395.83	0.39%
汇川技术	300124	69.00	4587.81	0.33%
欧派家居	603833	45.00	4315.05	0.31%
拉卡拉	300773	230.56	4120.11	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.63	7.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	2.49	1.82%
建筑业	2.44	1.78%
文化、体育和娱乐业	0.95	0.69%
金融业	0.92	0.67%
批发和零售业	0.30	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.10	0.08%
科学研究和技术服务业	0.07	0.05%
采矿业	0.04	0.03%
农、林、牧、渔业	0.01	0.01%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
鼎龙股份	300054	425.94	10533.50	0.51%
中控技术	688777	166.24	10436.61	0.50%
中兴通讯	000063	201.34	9169.02	0.44%
浙商银行	601916	3003.34	7928.83	0.38%
中国化学	601117	900.00	7452.00	0.36%
科大讯飞	002230	110.08	7481.04	0.36%
捷成股份	300182	1204.16	7598.24	0.36%
中国中铁	601390	943.71	7153.32	0.34%
国盾量子	688027	43.63	6907.98	0.33%
中国建筑	601668	1199.34	6884.21	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.15	7.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	10.09	4.84%
建筑业	3.42	1.64%
金融业	2.04	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	1.12	0.54%
采矿业	1.00	0.48%
文化、体育和娱乐业	0.95	0.45%
租赁和商务服务业	0.37	0.18%
水利、环境和公共设施管理业	0.20	0.09%
批发和零售业	0.18	0.09%

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