广发集裕债券A(002636)_最新动态

广发集裕债券A002636GF SECURITIES INVESTMENT FUND A

中基协：吸引更多外资资管机构和长期资本来华展业兴业[2024-04-18]

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最新净值：1.189 0.002(0.17%)

累计净值：1.326

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

广发集裕债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：曾刚

2022-03-29 每10份派现金 1.4 元

基金规模：80.56亿元

广发集裕债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.00	1.45	-2.22	-1.00
债券型名次	2463	5193	2604	5350	5094

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-7.41	-3.89	1.61	14.09	31.89
债券型名次	5404	5316	3184	1374	900

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
广发集裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	广发汇佳定期开放债券	0.08	0.85	1.60	2.68	1.67
2462	广发集嘉债券C	0.08	-0.01	3.08	0.13	0.61
2463	广发集裕债券A	0.08	0.00	1.45	-2.22	-1.00
2464	广发景和中短债C	0.08	0.43	1.00	1.79	1.16
2465	广发景明中短债A	0.08	0.51	1.07	1.93	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
广发集裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	格林泓裕一年定开债C	0.00	0.00	-1.57	-1.16	-1.52
5192	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5193	广发集裕债券A	0.08	0.00	1.45	-2.22	-1.00
5194	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.39	0.00	3.24	-1.16	-0.39
5195	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.50	0.00	3.18	-1.37	-0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
广发集裕债券A一周收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	东兴兴瑞一年定开A	0.23	0.56	1.45	4.19	1.73
2603	方正富邦富利纯债A	0.00	0.29	1.45	3.19	1.61
2604	广发集裕债券A	0.08	0.00	1.45	-2.22	-1.00
2605	广发景辉纯债	0.07	0.68	1.45	2.36	1.58
2606	广发景源纯债C	0.12	0.66	1.45	2.46	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
广发集裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5350 位，低于同类基金平均水平
5348	新华增怡债券C	0.18	-1.41	0.83	-2.21	-2.10
5349	新华增怡债券E	0.18	-1.41	0.83	-2.21	-2.09
5350	广发集裕债券A	0.08	0.00	1.45	-2.22	-1.00
5351	惠升和睿兴利债券C	-0.19	0.36	-1.59	-2.30	-2.82
5352	西部利得稳健双利债券A	0.55	2.45	2.23	-2.33	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
广发集裕债券A一周收益在同类基金中排列第 5094 位，低于同类基金平均水平
5092	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5093	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.29	-1.06	-0.50	3.32	-0.99
5094	广发集裕债券A	0.08	0.00	1.45	-2.22	-1.00
5095	华宝双债增强债券C	-0.72	-1.08	1.26	-0.88	-1.00
5096	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
广发集裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5404 位，低于同类基金平均水平
5402	中欧鼎利债券E	-7.33	-5.64	-1.60	-	10.03
5403	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-	-0.70
5404	广发集裕债券A	-7.41	-3.89	1.61	14.09	31.89
5405	交银施罗德稳固收益债券C	-7.41	0.00	0.00	-	-7.83
5406	长信全球债券(QDII)人民币	-7.43	13.02	-5.78	9.33	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
广发集裕债券A一年收益在同类基金中排列第 5316 位，低于同类基金平均水平
5314	鹏华丰收债券	-1.48	-3.86	1.61	9.93	110.15
5315	东方红收益增强债券C	-4.61	-3.88	-3.71	9.61	25.48
5316	广发集裕债券A	-7.41	-3.89	1.61	14.09	31.89
5317	南方晖元6个月持有期债券C	-2.02	-3.91	0.00	-	-6.49
5318	前海开源鼎安债券C	-4.71	-3.97	1.07	21.48	23.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
广发集裕债券A一年收益在同类基金中排列第 3184 位，低于同类基金平均水平
3182	汇添富理财14天债券B	1.71	2.78	1.65	-	5.60
3183	汇添富双盈回报一年持有债券A	3.58	6.34	1.62	20.64	32.92
3184	广发集裕债券A	-7.41	-3.89	1.61	14.09	31.89
3185	鹏华丰收债券	-1.48	-3.86	1.61	9.93	110.15
3186	平安季享裕定开债C	0.41	3.69	1.56	-	7.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
广发集裕债券A一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	景顺长城景盛双息收益债券C	5.26	9.40	9.98	14.13	24.06
1373	汇安鼎利纯债A	4.66	7.75	12.26	14.11	14.28
1374	广发集裕债券A	-7.41	-3.89	1.61	14.09	31.89
1375	交银丰盈收益债券C	3.38	5.45	9.28	14.09	24.00
1376	鹏华信用增利债券B	-2.81	-2.99	0.28	14.09	76.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
广发集裕债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	兴全恒益债券C	-4.54	-1.40	4.68	20.99	31.92
899	建信稳定鑫利债券A	4.37	6.66	11.05	18.71	31.91
900	广发集裕债券A	-7.41	-3.89	1.61	14.09	31.89
901	万家鑫安纯债C	3.39	5.46	9.39	18.92	31.89
902	南方祥元C	4.11	7.19	11.96	21.20	31.86

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22招商公路MTN001	170.00	17191.17	1.84%
22深投05	170.00	17143.72	1.83%
21进出03	150.00	15390.11	1.65%
23进出01	150.00	15299.68	1.64%
杭银转债	135.00	14614.76	1.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	278430.40	29.78%
金融债券	190827.56	20.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中上位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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1.2 目录 §1 重要提示及目录 .............................................................................

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03-14广发基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理旗下...
02-28广发基金管理有限公司关于旗下基金在部分销售机构暂停办理相关销售业...
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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.187	1.176	1.185	1.186	1.184
累计净值(元)	1.324	1.313	1.322	1.323	1.321

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