我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-32964.94 |
-55613.19 |
-22487.69 |
-14614.40 |
-1274.91 |
| 本期利润(万元) |
-12564.67 |
-44272.43 |
-37773.71 |
16492.25 |
47721.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.03 |
-0.03 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.75 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
53718.97 |
0.00 |
185235.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
458291.93 |
805901.66 |
1195971.24 |
1862013.65 |
1988543.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.18 |
1.20 |
1.23 |
1.26 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.62 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
33.22 |
0.00 |
39.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
20076.80 |
668.84 |
70.82 |
3366.49 |
6260.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
1050842.59 |
2383264.53 |
2442478.22 |
1349267.60 |
559420.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
145020.04 |
357993.01 |
417501.45 |
238883.91 |
40134.73 |
| 其中：债券投资(万元) |
900804.55 |
2020244.22 |
2019961.05 |
1106320.07 |
515285.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
427.18 |
876.05 |
1022.15 |
448.46 |
94.36 |
| 应付托管费(万元) |
85.44 |
175.21 |
204.43 |
89.69 |
18.87 |
| 资产总计(万元) |
1131444.71 |
2409832.32 |
2573888.18 |
1370474.96 |
574907.40 |
| 负债合计(万元) |
196392.18 |
326913.98 |
448429.71 |
117322.65 |
146704.44 |
| 所有者权益合计(万元) |
935052.52 |
2082918.33 |
2125458.47 |
1253152.31 |
428202.96 |
| 未分配利润(万元) |
153041.36 |
421834.39 |
413530.70 |
270183.74 |
122532.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
559.85 |
283.40 |
274.74 |
82.69 |
1159.09 |
| 投资收益(万元) |
-45430.54 |
-6159.45 |
6644.30 |
10425.31 |
1697.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12681.06 |
34937.93 |
-58656.54 |
5156.09 |
2399.68 |
| 其它收入(万元) |
514.53 |
272.72 |
613.65 |
183.36 |
2.15 |
| 收入合计(万元) |
-31675.10 |
29334.61 |
-51123.85 |
15847.46 |
5258.33 |
| 管理人报酬(万元) |
9145.62 |
5543.61 |
8162.36 |
2273.68 |
231.40 |
| 托管费(万元) |
1829.12 |
1108.72 |
1632.47 |
454.74 |
46.28 |
| 其它费用(万元) |
28.05 |
13.94 |
29.43 |
13.40 |
20.08 |
| 费用合计(万元) |
19883.55 |
11292.82 |
15601.17 |
4781.56 |
607.08 |
| 利润总额(万元) |
-51558.65 |
18041.79 |
-66725.03 |
11065.90 |
4651.25 |
| 净利润(万元) |
-51558.65 |
18041.79 |
-66725.03 |
11065.90 |
4651.25 |
