财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
11319.54 |
6035.07 |
4369.80 |
-41219.55 |
-14044.70 |
| 本期利润(万元) |
12563.32 |
9905.02 |
6250.75 |
602.75 |
7810.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.05 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.24 |
0.00 |
0.15 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8894.71 |
0.00 |
3281.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
199393.27 |
224906.31 |
247673.98 |
216588.90 |
344609.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.30 |
1.27 |
1.24 |
1.21 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
3.25 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
44.11 |
0.00 |
37.56 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
685.68 |
61.47 |
5882.85 |
20076.80 |
668.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
257900.47 |
275050.93 |
467741.88 |
1050842.59 |
2383264.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
27757.41 |
30459.72 |
60092.07 |
145020.04 |
357993.01 |
| 其中：债券投资(万元) |
230143.06 |
244591.21 |
407649.81 |
900804.55 |
2020244.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.05 |
98.31 |
169.80 |
427.18 |
876.05 |
| 应付托管费(万元) |
20.41 |
19.66 |
33.96 |
85.44 |
175.21 |
| 资产总计(万元) |
275526.16 |
284734.80 |
477546.79 |
1131444.71 |
2409832.32 |
| 负债合计(万元) |
26118.76 |
49079.31 |
98989.62 |
196392.18 |
326913.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
249407.40 |
235655.49 |
378557.17 |
935052.52 |
2082918.33 |
| 未分配利润(万元) |
56484.51 |
44870.28 |
57246.62 |
153041.36 |
421834.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
26.03 |
178.87 |
127.71 |
559.85 |
283.40 |
| 投资收益(万元) |
8019.87 |
-40281.18 |
-48868.94 |
-45430.54 |
-6159.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
3588.75 |
42414.74 |
35094.55 |
12681.06 |
34937.93 |
| 其它收入(万元) |
22.89 |
55.21 |
50.25 |
514.53 |
272.72 |
| 收入合计(万元) |
11657.54 |
2367.64 |
-13596.44 |
-31675.10 |
29334.61 |
| 管理人报酬(万元) |
656.03 |
2222.72 |
1430.42 |
9145.62 |
5543.61 |
| 托管费(万元) |
131.21 |
444.54 |
286.08 |
1829.12 |
1108.72 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
25.78 |
13.01 |
28.05 |
13.94 |
| 费用合计(万元) |
1303.36 |
4275.49 |
2879.21 |
19883.55 |
11292.82 |
| 利润总额(万元) |
10354.18 |
-1907.85 |
-16475.64 |
-51558.65 |
18041.79 |
| 净利润(万元) |
10354.18 |
-1907.85 |
-16475.64 |
-51558.65 |
18041.79 |
