资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 2934227.55 99.64%
银行存款和结算备付金 5723.49 0.19%
其他资产 4803.42 0.16%
资产总值:2944754.46万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开20 6090.00 656839.70 29.63%
22国开15 4890.00 523025.69 23.59%
23国开05 3990.00 434268.65 19.59%
24国开05 3660.00 390290.17 17.60%
24国开15 2330.00 238820.79 10.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 2926959.34 132.02%
国家债券 7268.21 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%