广发中债7-10年国开债指数A(003376)_最新动态

广发中债7-10年国开债指数A003376GF DEBT 7-10 YEAR CDB BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

浙江荣泰业绩增长显著加速机构扎堆实地调研社保基金新进前十大流通股东[2024-04-27]

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累计净值：1.364

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

广发中债7-10年国开债指数A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：吴迪

2023-11-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：82.24亿元

2023-09-22 每10份派现金 0.6 元

广发中债7-10年国开债指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.46	0.92	2.82	4.92	3.26
债券型名次	5369	624	461	172	197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.48	12.27	19.27	31.38	37.12
债券型名次	63	78	60	95	693

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	招商享诚增强债券A	-0.45	1.53	3.78	5.09	4.16
5368	长城定期开放债券C	-0.46	0.53	2.45	4.78	3.28
5369	广发中债7-10年国开债指数A	-0.46	0.92	2.82	4.92	3.26
5370	万家鑫享纯债A	-0.46	0.05	0.45	1.48	0.67
5371	万家鑫享纯债C	-0.46	0.04	0.44	1.46	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	工银添利债券A	0.08	0.92	1.79	2.23	1.39
623	广发聚鑫债券A	1.01	0.92	2.47	1.78	0.98
624	广发中债7-10年国开债指数A	-0.46	0.92	2.82	4.92	3.26
625	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.92	2.11	4.73	2.89
626	华夏希望债券A	0.21	0.92	1.97	3.37	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	博时裕乾纯债C	0.25	1.61	2.82	3.93	3.05
460	工银产业债债券A	0.07	1.07	2.82	2.82	2.30
461	广发中债7-10年国开债指数A	-0.46	0.92	2.82	4.92	3.26
462	华夏鼎富债券C	0.08	0.74	2.82	3.74	3.00
463	太平丰盈一年定开债券发起式	0.72	0.95	2.82	1.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 172 位，高于同类基金平均水平
170	海通鑫悦C	-0.39	2.18	5.78	4.95	4.67
171	长江乐丰纯债	0.03	0.69	2.03	4.93	2.93
172	广发中债7-10年国开债指数A	-0.46	0.92	2.82	4.92	3.26
173	嘉实丰益纯债定期债券	0.06	0.58	1.53	4.92	2.34
174	万家鑫融纯债债券A	0.03	2.89	3.12	4.91	3.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发中债7-10年国开债指数A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	长城定期开放债券C	-0.46	0.53	2.45	4.78	3.28
196	红土创新增强收益债券C	0.37	1.07	3.47	5.19	3.27
197	广发中债7-10年国开债指数A	-0.46	0.92	2.82	4.92	3.26
198	国泰丰盈纯债债券C	-0.52	0.41	2.32	5.08	3.26
199	达诚腾益债券C	0.18	1.07	3.09	5.15	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 63 位，高于同类基金平均水平
61	山证裕泰3个月定开	7.53	13.28	18.69	-	27.19
62	汇添富中债7-10年国开债A	7.52	10.21	15.85	-	16.73
63	广发中债7-10年国开债指数A	7.48	12.27	19.27	31.38	37.12
64	南方7-10年国开债C	7.46	11.85	19.21	29.47	29.86
65	达诚腾益债券A	7.45	0.00	0.00	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 78 位，高于同类基金平均水平
76	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.38	12.31	17.34	23.40	28.91
77	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.38	12.31	17.34	23.40	28.91
78	广发中债7-10年国开债指数A	7.48	12.27	19.27	31.38	37.12
79	博时裕弘纯债债券	9.70	12.24	16.73	23.95	33.01
80	北信瑞丰稳定收益C	6.23	12.17	19.73	24.67	68.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	华商收益增强债券A	5.91	13.63	19.30	22.77	117.17
59	泰信债券增强收益A	3.50	7.67	19.29	22.67	74.47
60	广发中债7-10年国开债指数A	7.48	12.27	19.27	31.38	37.12
61	农银金鑫定开债券	5.50	8.95	19.25	26.89	29.99
62	东方臻宝纯债债券A	6.20	11.44	19.23	24.28	27.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 95 位，高于同类基金平均水平
93	天弘添利债券(LOF)C	-6.75	-0.08	12.72	31.56	46.03
94	融通可转债A	-13.95	4.48	5.45	31.51	19.20
95	广发中债7-10年国开债指数A	7.48	12.27	19.27	31.38	37.12
96	广发集嘉债券C	-0.93	6.06	6.43	31.20	33.94
97	诺安双利债券发起	-1.74	0.27	5.52	31.16	160.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
广发中债7-10年国开债指数A一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	南方希元可转债债券	-9.25	0.56	-10.99	37.77	37.15
692	华夏鼎茂债券C	6.09	8.66	13.80	22.21	37.14
693	广发中债7-10年国开债指数A	7.48	12.27	19.27	31.38	37.12
694	诺安瑞鑫定开发起式债券	3.27	14.08	19.45	28.72	37.11
695	鹏华永盛定期开放债券	4.18	4.57	9.17	20.72	37.10

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	3010.00	325022.36	19.38%
22国开05	2520.00	262873.18	15.67%
24国开05	1860.00	190638.11	11.37%
21国开10	1690.00	184169.04	10.98%
20国开15	1670.00	182444.03	10.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1954884.32	116.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.250	1.250	1.254	1.253	1.251
累计净值(元)	1.369	1.368	1.373	1.371	1.369

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