我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
11599.41 |
11893.48 |
3985.40 |
3951.62 |
1425.67 |
| 本期利润(万元) |
19540.38 |
17912.04 |
1104.33 |
7094.00 |
1701.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.73 |
0.00 |
3.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
49787.41 |
0.00 |
36522.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
823411.87 |
716638.36 |
573883.95 |
273395.15 |
230002.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.24 |
1.21 |
1.24 |
1.29 |
1.26 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
5.48 |
0.00 |
3.08 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.81 |
0.00 |
29.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.76 |
270.62 |
39.21 |
42.73 |
709.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
1328606.11 |
535317.63 |
484392.90 |
476923.05 |
735127.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1328606.11 |
535317.63 |
484392.90 |
476923.05 |
735127.14 |
| 应付管理人报酬(万元) |
116.47 |
57.43 |
51.84 |
54.94 |
95.20 |
| 应付托管费(万元) |
38.82 |
19.14 |
17.28 |
18.31 |
31.73 |
| 资产总计(万元) |
1340602.80 |
544812.86 |
491014.95 |
550824.58 |
762640.17 |
| 负债合计(万元) |
193339.75 |
51719.92 |
49143.32 |
114364.86 |
512.20 |
| 所有者权益合计(万元) |
1147263.06 |
493092.94 |
441871.63 |
436459.73 |
762127.97 |
| 未分配利润(万元) |
192637.60 |
107921.68 |
85962.42 |
76431.10 |
123516.69 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
108.84 |
51.87 |
847.85 |
437.67 |
16494.15 |
| 投资收益(万元) |
24228.09 |
7728.59 |
33548.68 |
18118.06 |
-228.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
8838.51 |
5312.62 |
-13729.36 |
-8007.72 |
16525.43 |
| 其它收入(万元) |
380.85 |
74.13 |
1377.37 |
564.79 |
486.33 |
| 收入合计(万元) |
33556.29 |
13167.20 |
22044.54 |
11112.80 |
33277.81 |
| 管理人报酬(万元) |
998.97 |
304.64 |
916.91 |
493.13 |
720.81 |
| 托管费(万元) |
332.99 |
101.55 |
305.64 |
164.38 |
238.46 |
| 其它费用(万元) |
189.41 |
62.25 |
175.94 |
93.67 |
142.35 |
| 费用合计(万元) |
3996.20 |
1098.34 |
3277.66 |
1604.15 |
1655.33 |
| 利润总额(万元) |
29560.09 |
12068.86 |
18766.88 |
9508.65 |
31622.49 |
| 净利润(万元) |
29560.09 |
12068.86 |
18766.88 |
9508.65 |
31622.49 |
