广发集瑞债券C(003038)_资产配置

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2161.94	6.96%
债券	27534.42	88.70%
银行存款和结算备付金	733.21	2.36%
其他资产	614.33	1.98%

资产总值：31043.90万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青岛国信MTN005	20.00	2081.00	7.43%
22中化02	20.00	2038.45	7.27%
22首钢01	20.00	2032.09	7.25%
23山钢04	15.00	1542.45	5.50%
22附息国债08	10.00	1156.93	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13287.43	47.41%
国家债券	1640.18	5.85%
可转债	1296.59	4.63%
金融债券	1012.01	3.61%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国广核	003816	83.32	336.61	1.20%
巨化股份	600160	12.60	298.12	1.06%
宁德时代	300750	1.26	239.60	0.85%
国投电力	600886	14.45	217.47	0.78%
紫金矿业	601899	10.04	168.87	0.60%
中国海油	600938	5.26	153.75	0.55%
长江电力	600900	4.58	114.18	0.41%
中际旭创	300308	0.56	87.67	0.31%
经纬恒润	688326	1.07	82.75	0.30%
金山办公	688111	0.23	65.82	0.23%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	3.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.51%
采矿业	0.05	1.66%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.31%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
金融业	0.00	0.00%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.82	181.05	0.58%
中国海油	600938	7.30	153.08	0.49%
海创药业	688302	2.68	139.42	0.45%
力诺特玻	301188	6.08	108.77	0.35%
英科医疗	300677	4.66	108.86	0.35%
长江电力	600900	4.58	106.90	0.34%
贵州茅台	600519	0.05	86.30	0.28%
山东黄金	600547	2.33	53.29	0.17%
星宇股份	601799	0.38	49.82	0.16%
恒瑞医药	600276	0.92	41.61	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	2.00%
采矿业	0.02	0.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.34%
金融业	0.01	0.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.12%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.00%
建筑业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
天孚通信	300394	2.34	222.30	0.62%
科思股份	300856	2.89	199.41	0.55%
欧派家居	603833	1.86	178.36	0.49%
泸州老窖	000568	0.75	162.49	0.45%
五粮液	000858	0.98	152.98	0.42%
古井贡酒	000596	0.46	125.03	0.35%
拓普集团	601689	1.43	106.01	0.29%
万华化学	600309	1.15	101.57	0.28%
保隆科技	603197	1.13	70.98	0.20%
星宇股份	601799	0.47	71.44	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	5.73%
批发和零售业	0.01	0.24%
金融业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.10%
科学研究和技术服务业	0.00	0.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.10%
采矿业	0.00	0.02%
租赁和商务服务业	0.00	0.01%
建筑业	0.00	0.00%
房地产业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三七互娱	002555	5.05	176.14	0.46%
恒生电子	600570	3.65	161.66	0.43%
工业富联	601138	6.30	158.76	0.42%
格力电器	000651	4.22	154.07	0.41%
芒果超媒	300413	4.18	143.00	0.38%
有方科技	688159	3.35	132.45	0.35%
保利发展	600048	8.81	114.79	0.30%
海澜之家	600398	16.64	114.48	0.30%
科思股份	300856	1.42	111.85	0.29%
中国石化	600028	16.89	107.42	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.18	4.82%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	1.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.56%
采矿业	0.02	0.54%
文化、体育和娱乐业	0.01	0.38%
批发和零售业	0.01	0.37%
房地产业	0.01	0.37%
金融业	0.01	0.21%
租赁和商务服务业	0.00	0.08%
建筑业	0.00	0.00%

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