资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6780.18 7.19%
债券 79548.59 84.34%
银行存款和结算备付金 7691.87 8.16%
其他资产 296.20 0.31%
资产总值:94316.84万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 140.00 14008.32 15.74%
22国开20 100.00 10785.55 12.12%
23国开07 60.00 6062.78 6.81%
24国开04 60.00 6012.77 6.76%
25农发21 50.00 5020.09 5.64%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54978.52 61.79%
企业债 18982.58 21.34%
可转债 1301.79 1.46%
国家债券 299.08 0.34%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
ST华通 002602 20.80 430.77 0.48%
博腾股份 300363 2.59 66.74 0.08%
华宏科技 002645 4.35 69.86 0.08%
渤海汽车 600960 13.68 69.77 0.08%
洁雅股份 301108 2.03 66.12 0.07%
金瑞矿业 600714 5.53 65.36 0.07%
双一科技 300690 1.68 65.32 0.07%
亚太药业 002370 11.64 66.00 0.07%
雷迪克 300652 1.09 65.37 0.07%
日科化学 300214 8.49 65.20 0.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.50 5.60%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 0.81%
房地产业 0.03 0.29%
批发和零售业 0.02 0.22%
科学研究和技术服务业 0.02 0.21%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.21%
综合 0.01 0.07%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.07%
建筑业 0.01 0.07%
采矿业 0.01 0.07%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新城市 300778 4.12 52.65 0.21%
力鼎光电 605118 2.12 52.64 0.21%
久祺股份 300994 3.34 52.24 0.21%
渝开发 000514 11.35 51.42 0.21%
金逸影视 002905 5.64 52.34 0.21%
三和管桩 003037 7.09 50.91 0.21%
光线传媒 300251 2.58 52.30 0.21%
翔港科技 603499 3.10 51.09 0.21%
特一药业 002728 6.08 51.13 0.21%
美克家居 600337 23.54 52.02 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 3.15%
文化、体育和娱乐业 0.01 0.56%
房地产业 0.01 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.26%
科学研究和技术服务业 0.01 0.25%
批发和零售业 0.01 0.24%
农、林、牧、渔业 0.00 0.12%
租赁和商务服务业 0.00 0.10%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.05%
采矿业 0.00 0.05%