财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
567.32 |
104.00 |
23.17 |
0.07 |
-0.00 |
| 本期利润(万元) |
400.37 |
128.74 |
-6.50 |
0.14 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.03 |
-0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.39 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
151.09 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
25262.54 |
9436.20 |
5146.77 |
1.29 |
0.38 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.03 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.96 |
0.00 |
16.48 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
6197.19 |
144.26 |
377.95 |
34.70 |
36.05 |
| 交易性金融资产(万元) |
22935.61 |
16494.58 |
32841.02 |
32447.65 |
38593.37 |
| 其中：股票投资(万元) |
1297.33 |
2218.92 |
2229.18 |
1253.49 |
3446.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
21638.29 |
14275.66 |
30611.85 |
31194.16 |
35146.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.00 |
6.54 |
11.73 |
14.11 |
15.08 |
| 应付托管费(万元) |
1.40 |
1.31 |
2.35 |
2.82 |
3.02 |
| 资产总计(万元) |
31019.25 |
17626.05 |
33488.96 |
33351.76 |
40165.18 |
| 负债合计(万元) |
6256.18 |
1875.07 |
617.08 |
2218.46 |
2237.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
24763.07 |
15750.98 |
32871.89 |
31133.31 |
37927.27 |
| 未分配利润(万元) |
1116.47 |
410.69 |
639.47 |
16.85 |
603.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.51 |
12.92 |
6.65 |
23.24 |
13.52 |
| 投资收益(万元) |
531.93 |
652.11 |
262.64 |
112.06 |
585.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
45.26 |
258.72 |
402.29 |
268.67 |
270.15 |
| 其它收入(万元) |
0.34 |
0.02 |
0.00 |
0.75 |
0.75 |
| 收入合计(万元) |
582.03 |
923.78 |
671.59 |
404.73 |
870.10 |
| 管理人报酬(万元) |
43.10 |
142.97 |
71.26 |
187.47 |
96.98 |
| 托管费(万元) |
8.62 |
28.59 |
14.25 |
37.49 |
19.40 |
| 其它费用(万元) |
10.37 |
19.98 |
9.84 |
19.96 |
10.08 |
| 费用合计(万元) |
83.83 |
251.05 |
130.39 |
332.60 |
174.28 |
| 利润总额(万元) |
498.20 |
672.73 |
541.19 |
72.13 |
695.82 |
| 净利润(万元) |
498.20 |
672.73 |
541.19 |
72.13 |
695.82 |
