我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
15.70 |
-16.43 |
36.25 |
39.60 |
| 本期利润(万元) |
0.06 |
93.21 |
-21.64 |
120.48 |
120.58 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
-0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
3.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.32 |
0.00 |
-13.40 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
10.41 |
133.70 |
1020.67 |
2237.03 |
1940.51 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.71 |
0.00 |
1.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.88 |
0.00 |
16.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
34.70 |
36.05 |
996.57 |
1225.44 |
1482.21 |
| 交易性金融资产(万元) |
32447.65 |
38593.37 |
56042.14 |
44208.71 |
57420.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
1253.49 |
3446.85 |
6267.66 |
6895.34 |
6487.99 |
| 其中：债券投资(万元) |
31194.16 |
35146.52 |
49774.48 |
37313.37 |
48927.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.11 |
15.08 |
21.32 |
14.90 |
21.50 |
| 应付托管费(万元) |
2.82 |
3.02 |
4.26 |
2.98 |
4.30 |
| 资产总计(万元) |
33351.76 |
40165.18 |
62498.22 |
46713.81 |
60401.50 |
| 负债合计(万元) |
2218.46 |
2237.90 |
7857.36 |
341.75 |
7382.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
31133.31 |
37927.27 |
54640.86 |
46372.06 |
53019.00 |
| 未分配利润(万元) |
16.85 |
603.39 |
8.20 |
1183.48 |
1405.23 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
23.24 |
13.52 |
50.11 |
11.76 |
2215.33 |
| 投资收益(万元) |
112.06 |
585.69 |
-327.27 |
-131.40 |
-538.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
268.67 |
270.15 |
-752.05 |
21.72 |
525.79 |
| 其它收入(万元) |
0.75 |
0.75 |
0.23 |
0.23 |
6.23 |
| 收入合计(万元) |
404.73 |
870.10 |
-1028.98 |
-97.68 |
2209.19 |
| 管理人报酬(万元) |
187.47 |
96.98 |
225.28 |
97.13 |
328.70 |
| 托管费(万元) |
37.49 |
19.40 |
45.06 |
19.43 |
65.74 |
| 其它费用(万元) |
19.96 |
10.08 |
20.69 |
11.13 |
22.28 |
| 费用合计(万元) |
332.60 |
174.28 |
374.58 |
164.41 |
708.65 |
| 利润总额(万元) |
72.13 |
695.82 |
-1403.55 |
-262.09 |
1500.54 |
| 净利润(万元) |
72.13 |
695.82 |
-1403.55 |
-262.09 |
1500.54 |
