广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

受贿超1.08亿元，他一审被判无期◆官方发布！招聘需求超50万人◆这家银行将从新三板摘牌◆鲍威尔口风突变◆两只沙特ETF正式上市[2024-07-17]

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累计净值：1.155

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：邱世磊

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

基金规模：0.00亿元

2020-01-09 每10份派现金 0.5 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	-0.04	0.57	1.80	1.97
债券型名次	150	4579	4313	3642	3318

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	-0.83	-1.25	4.44	16.12
债券型名次	4954	5066	5174	1776	2374

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	广发恒祥债券A	0.20	0.05	0.48	1.65	1.69
149	广发恒祥债券C	0.20	0.03	0.41	1.50	1.53
150	广发集瑞债券C	0.20	-0.04	0.57	1.80	1.97
151	广发中债7-10年国开债指数A	0.20	0.76	1.65	5.00	5.01
152	广发中债7-10年国开债指数C	0.20	0.74	1.56	4.82	4.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4579 位，低于同类基金平均水平
4577	长城稳固收益债券A	0.01	-0.04	0.87	2.92	2.85
4578	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4579	广发集瑞债券C	0.20	-0.04	0.57	1.80	1.97
4580	海通鑫诚六个月持有A	-0.07	-0.04	0.32	1.01	0.01
4581	汇添富多元收益债券C	-0.03	-0.04	0.02	2.60	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4313 位，低于同类基金平均水平
4311	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.02	0.17	0.57	1.48	1.59
4312	工银尊享短债债券F	0.03	0.19	0.57	1.56	1.69
4313	广发集瑞债券C	0.20	-0.04	0.57	1.80	1.97
4314	国金惠鑫短债E	0.03	0.18	0.57	1.34	1.54
4315	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.57	1.76	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	格林泓泰三个月定开债C	0.03	0.16	0.38	1.80	1.79
3641	广发安泽短债C	0.04	0.20	0.87	1.80	1.87
3642	广发集瑞债券C	0.20	-0.04	0.57	1.80	1.97
3643	国联安双佳信用债券(LOF)	0.02	0.11	0.66	1.80	1.97
3644	合煦智远稳进纯债债券A	0.03	0.29	0.75	1.80	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3318 位，低于同类基金平均水平
3316	富国安利90天滚动持有债券A	0.03	0.18	0.51	1.73	1.97
3317	广发恒悦债券C	-0.32	-0.68	1.51	2.98	1.97
3318	广发集瑞债券C	0.20	-0.04	0.57	1.80	1.97
3319	广发集源债券E	-0.16	-0.90	-1.11	2.13	1.97
3320	广发景和中短债A	0.03	0.23	0.81	1.82	1.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4953	光大保德信安和债券C	-0.01	0.77	0.85	14.79	34.92
4954	广发集瑞债券C	-0.02	-0.83	-1.25	4.44	16.12
4955	国泰安璟债券C	-0.03	0.00	0.00	-	0.75
4956	长盛稳怡添利C	-0.04	-1.56	-4.75	-	10.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5066 位，低于同类基金平均水平
5064	红塔红土长益定期开放债券C	6.35	-0.80	4.01	22.05	30.38
5065	东方红聚利债券A	-2.08	-0.81	5.67	-	26.40
5066	广发集瑞债券C	-0.02	-0.83	-1.25	4.44	16.12
5067	天弘增强回报E	-1.25	-0.84	0.84	-	18.79
5068	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.91	-0.86	2.41	-	15.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 5174 位，低于同类基金平均水平
5172	金鹰添利信用债债券C	-7.62	-4.78	-1.18	14.84	25.41
5173	宝盈盈泰纯债债券A	3.52	-5.18	-1.19	7.57	18.08
5174	广发集瑞债券C	-0.02	-0.83	-1.25	4.44	16.12
5175	鹏扬富利增强债券A	1.58	0.18	-1.26	-	7.57
5176	光大阳光添利债券C	-2.55	1.55	-1.36	-	8.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	工银可转债优选债券A	-10.08	-23.24	-24.92	4.51	9.88
1775	建信双息红利债券H	-7.90	-9.84	-0.76	4.45	9.08
1776	广发集瑞债券C	-0.02	-0.83	-1.25	4.44	16.12
1777	华润元大稳健债券C	3.70	2.71	3.90	4.30	9.82
1778	交银强化回报C类	-0.75	-10.23	-15.48	4.29	28.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	诺德安鸿	4.88	9.21	14.53	-	16.14
2373	安信鑫日享中短债C	3.07	6.11	8.76	15.30	16.12
2374	广发集瑞债券C	-0.02	-0.83	-1.25	4.44	16.12
2375	前海联合泳辉纯债C	4.99	7.99	11.13	-	16.12
2376	易方达安悦超短债债券C	2.38	4.73	7.39	13.42	16.12

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20青岛国信MTN005	20.00	2081.00	7.43%
22中化02	20.00	2038.45	7.27%
22首钢01	20.00	2032.09	7.25%
23山钢04	15.00	1542.45	5.50%
22附息国债08	10.00	1156.93	4.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	13287.43	47.41%
金融债券	1012.01	3.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新
05-24广发集瑞债券型证券投资基金(广发集瑞债券C)基金产品资料概要更新
05-14广发基金管理有限公司关于董事长变更的公告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	0.994	0.993	0.994	0.993	0.994
累计净值(元)	1.154	1.153	1.154	1.153	1.154

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