广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0319 -0.0015(-0.15%)

累计净值：1.2185

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.53亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
债券型名次	2570	5002	3008	459	411

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
债券型名次	409	1133	4160	3143	2026

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 2570 位，高于同类基金平均水平
2568	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.06	0.00	0.25	0.58	1.30
2569	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	-0.06	0.46	0.57	1.27
2570	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
2571	广发景益债券	0.06	-0.14	0.40	0.26	1.05
2572	广发双债添利债券A	0.06	-0.05	0.48	0.39	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 5002 位，低于同类基金平均水平
5000	易方达双债增强债券C	0.11	-0.71	0.17	0.61	3.47
5001	易方达悦安一年持有期债券C	-0.09	-0.71	-0.21	0.96	2.19
5002	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
5003	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49
5004	国投瑞银和旭一年持有债券A	-0.12	-0.72	0.47	5.35	7.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 3008 位，低于同类基金平均水平
3006	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.06	0.04	0.39	0.56	1.25
3007	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
3008	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
3009	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
3010	广发资管昭利中短债B	0.03	0.03	0.39	0.89	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	申万菱信汇元宝债券C	0.23	-0.63	0.90	4.07	4.18
458	安信资管瑞丰6个月持有债券C	-0.01	-0.09	0.25	4.04	-0.70
459	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
460	平安添润债券C	-0.38	-0.60	0.88	4.04	6.67
461	浦银安盛双债增强债券A	-0.06	-0.77	0.18	4.04	6.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-0.09	-0.07	0.23	2.72	6.07
410	博时恒泰债券C	-0.22	-0.91	1.04	3.50	6.06
411	广发集瑞债券C	0.06	-0.72	0.39	4.04	6.05
412	华富安盈一年持有期债券C	-0.42	-1.17	-0.42	4.02	6.04
413	华安沣信债券A	-0.08	-0.52	0.28	2.97	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	嘉实双利债券C	5.87	9.19	0.00	-	7.96
408	光大保德信安泽债券A	5.86	11.08	13.95	17.97	38.91
409	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
410	华富安盈一年持有期债券C	5.86	10.82	5.02	-	-0.46
411	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	5.86	17.85	21.26	13.35	65.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1133 位，高于同类基金平均水平
1131	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	13.22	15.97
1132	长信利发债券	3.71	8.50	10.37	10.25	39.76
1133	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
1134	万家集利债券发起式A	4.20	8.50	0.00	-	5.86
1135	农银金鑫定开债券	1.76	8.49	12.73	26.86	36.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	天弘招利短债C	1.44	4.15	7.08	-	7.17
4159	同泰恒利纯债A	0.81	5.08	7.08	14.87	15.47
4160	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
4161	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.84	4.05	7.07	-	13.87
4162	鹏华丰实定期开放债券A	1.50	6.14	7.07	15.46	69.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3143 位，低于同类基金平均水平
3141	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	7.76	7.91
3142	中银恒利半年定期开放债券	6.24	11.74	8.03	7.75	63.90
3143	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
3144	华安全球美元收益债券A人民币	3.27	5.48	7.32	7.69	23.20
3145	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	3.01	8.02	6.52	7.64	6.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.76	6.56	11.76	19.57	23.55
2025	鹏扬淳安66个月债券A	4.04	8.41	12.79	22.01	23.54
2026	广发集瑞债券C	5.86	8.50	7.07	7.70	23.53
2027	天弘安益C	1.20	6.80	11.32	18.69	23.53
2028	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14008.32	15.74%
22国开20	100.00	10785.55	12.12%
23国开07	60.00	6062.78	6.81%
24国开04	60.00	6012.77	6.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54978.52	61.79%
企业债	18982.58	21.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 003037 003038 报告期末下属分级基金的份额总额 322,320,766.81份 3,356.38份 ...

查看全文[07-18]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0334	1.0332	1.0333	1.0313	1.0301
累计净值(元)	1.2200	1.2198	1.2199	1.2179	1.2167

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