广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

2026 基金风向标：人形机器人融资超 500 亿，机器人 ETF持续吸金！[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0416 0.0024(0.23%)

累计净值：1.2282

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.53亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.23	1.00	1.61	3.61	0.23
债券型名次	803	476	281	557	1376

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
债券型名次	398	887	3606	2636	1919

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 803 位，高于同类基金平均水平
801	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
802	广发集瑞债券A	0.23	1.03	1.72	3.82	0.23
803	广发集瑞债券C	0.23	1.00	1.61	3.61	0.23
804	广发聚利(LOF)C	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
805	国富恒瑞债券C	0.23	-0.08	0.00	-0.08	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	工银产业债债券B	0.40	1.00	1.40	4.54	0.40
475	广发集嘉债券C	0.10	1.00	-0.38	3.69	0.10
476	广发集瑞债券C	0.23	1.00	1.61	3.61	0.23
477	南方永元一年持有债券C	0.49	1.00	0.93	3.95	0.49
478	信诚三得益债券B	0.23	1.00	1.60	4.83	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	摩根双债增利债券C	0.53	1.29	1.62	4.34	0.53
280	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
281	广发集瑞债券C	0.23	1.00	1.61	3.61	0.23
282	国金惠诚A	0.45	1.12	1.61	4.63	0.45
283	华夏鼎利债券A	1.14	2.74	1.61	13.52	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	嘉实新兴市场C2	0.00	0.00	0.36	3.62	8.24
556	财通资管双盈债券发起式C	0.18	0.35	0.80	3.61	0.18
557	广发集瑞债券C	0.23	1.00	1.61	3.61	0.23
558	国投瑞银双债债券A	0.31	1.31	1.13	3.60	0.31
559	嘉实多盈债券A	0.39	1.11	1.38	3.60	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	德邦新添利债券A	0.23	0.65	1.05	0.09	0.23
1375	广发集瑞债券A	0.23	1.03	1.72	3.82	0.23
1376	广发集瑞债券C	0.23	1.00	1.61	3.61	0.23
1377	广发聚利(LOF)C	0.23	-0.72	-0.95	-2.37	0.23
1378	国富恒瑞债券C	0.23	-0.08	0.00	-0.08	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 398 位，高于同类基金平均水平
396	天弘多元增利债券A	7.77	13.50	12.34	-	14.06
397	信澳鑫益债券C	7.77	14.28	13.26	-	11.09
398	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
399	金鹰元祺信用债	7.75	12.35	12.82	25.17	72.40
400	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	18.61	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
886	中航瑞晨87个月定开债A	4.59	9.31	14.13	-	24.79
887	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
888	华夏鼎融债券A	3.91	9.30	11.09	14.47	39.60
889	兴全恒祥88个月定开债券	4.63	9.30	14.15	24.51	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3606 位，低于同类基金平均水平
3604	富国国有企业债债券C	1.62	4.58	7.93	14.31	57.00
3605	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.09	5.03	7.93	-	7.99
3606	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
3607	红土创新丰泽中短债A	0.98	5.26	7.93	-	8.49
3608	华夏鼎琪三个月定开债券	0.02	4.50	7.93	15.34	23.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平
2634	华夏鼎淳债券C	1.81	6.03	6.67	7.90	20.33
2635	招商招利1个月期理财债券A	1.03	2.55	4.21	7.90	9.72
2636	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
2637	招商招利1个月期理财债券B	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72
2638	招商招利1个月期理财债券C	1.03	2.55	4.21	7.89	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1919 位，高于同类基金平均水平
1917	南方得利一年定开债券发起	0.86	6.96	10.48	-	24.71
1918	中航瑞晨87个月定开债C	4.68	9.26	14.06	-	24.70
1919	广发集瑞债券C	7.76	9.30	7.93	7.89	24.69
1920	博时汇享纯债债券C	0.19	4.77	7.70	13.11	24.66
1921	新华聚利C	0.07	5.04	7.68	7.15	24.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14008.32	15.74%
22国开20	100.00	10785.55	12.12%
23国开07	60.00	6062.78	6.81%
24国开04	60.00	6012.77	6.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54978.52	61.79%
企业债	18982.58	21.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：超7万亿元年金基金迎来长周期考核机制

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01-06 规模突破6万亿元，ETF下一步如何走？
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01-06 年度涨幅46.3% 构筑中国科创势力“标杆性指数” 科创综指成“硬科技”价值发现与配置核心渠道

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 003037 003038 报告期末下属分级基金的份额总额 322,320,766.81份 3,356.38份 ...

查看全文[07-18]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0392	1.0390	1.0387	1.0404	1.0391
累计净值(元)	1.2258	1.2256	1.2253	1.2270	1.2257

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