广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金组合周报20260109[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0464 0.0021(0.20%)

累计净值：1.2330

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.53亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.28	1.99	3.81	0.69
债券型名次	687	626	303	603	870

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.20	9.82	8.54	8.23	25.26
债券型名次	411	861	3118	3151	1877

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	格林聚享增强债券C	0.69	0.86	0.81	0.58	0.69
686	广发集瑞债券A	0.69	1.30	2.09	4.02	0.69
687	广发集瑞债券C	0.69	1.28	1.99	3.81	0.69
688	广发集轩债券A	0.69	1.50	0.94	5.36	0.69
689	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 626 位，高于同类基金平均水平
624	博道和祥多元稳健债券A	0.86	1.28	0.08	1.50	0.86
625	博时裕安一年定开债发起式	0.00	1.28	1.63	1.95	2.01
626	广发集瑞债券C	0.69	1.28	1.99	3.81	0.69
627	湘财鑫享债券A	1.45	1.28	-0.02	2.60	1.45
628	兴业稳健双利一年持有期债券A	0.82	1.28	1.87	8.11	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 303 位，高于同类基金平均水平
301	信诚优质纯债债券C	2.17	3.18	2.01	4.81	2.17
302	招商享诚增强债券C	1.66	2.64	2.00	5.33	1.66
303	广发集瑞债券C	0.69	1.28	1.99	3.81	0.69
304	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
305	泓德裕康债券A	1.14	1.57	1.98	5.36	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 603 位，高于同类基金平均水平
601	亚洲美元债A(美元现汇)	0.00	0.54	1.08	3.82	0.00
602	富国新天锋债券(LOF)	1.38	2.31	2.57	3.81	1.38
603	广发集瑞债券C	0.69	1.28	1.99	3.81	0.69
604	山西证券裕享增强发起式C	0.24	-0.13	-1.30	3.81	0.24
605	兴证全球兴益债券C	0.70	1.07	0.53	3.81	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平
868	格林聚享增强债券C	0.69	0.86	0.81	0.58	0.69
869	广发集瑞债券A	0.69	1.30	2.09	4.02	0.69
870	广发集瑞债券C	0.69	1.28	1.99	3.81	0.69
871	广发集轩债券A	0.69	1.50	0.94	5.36	0.69
872	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	嘉实双利债券C	8.21	12.19	9.57	-	9.60
410	工银瑞盈18个月定开债券	8.20	29.72	29.29	26.66	42.83
411	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.23	25.26
412	汇添富双颐债券C	8.18	13.34	0.00	-	8.70
413	广发集轩债券A	8.17	15.86	0.00	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 861 位，高于同类基金平均水平
859	兴业定开债券A	2.63	9.83	15.16	24.48	88.33
860	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	5.97	9.83	13.22	8.42	16.43
861	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.23	25.26
862	银河睿鑫债券	5.76	9.81	11.78	16.98	18.51
863	中邮睿泽一年持有债券C	3.08	9.80	6.58	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3118 位，低于同类基金平均水平
3116	中金恒瑞债券A	2.20	5.51	8.55	16.99	19.55
3117	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3118	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.23	25.26
3119	国联安恒泰3个月定开债券	0.32	5.01	8.54	-	10.05
3120	宏利汇利债券C	-1.17	3.81	8.54	19.00	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	信诚三得益债券A	6.69	10.78	9.75	8.36	127.69
3150	安信尊享添益债券C	1.77	5.81	7.64	8.34	15.59
3151	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.23	25.26
3152	工银14天理财债券发起A	0.95	2.44	4.25	8.22	9.71
3153	交银中债1-3年农发债指数C	0.45	5.09	8.13	8.22	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1877 位，高于同类基金平均水平
1875	光大尊盈半年C	0.73	3.48	6.69	10.76	25.27
1876	浦银安盛盛勤定开债券A	0.83	5.21	8.00	13.43	25.27
1877	广发集瑞债券C	8.20	9.82	8.54	8.23	25.26
1878	万家鑫悦纯债C	-0.47	5.09	7.67	15.19	25.26
1879	大成景旭纯债债券B类	0.37	6.12	9.37	16.54	25.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14008.32	15.74%
22国开20	100.00	10785.55	12.12%
23国开07	60.00	6062.78	6.81%
24国开04	60.00	6012.77	6.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54978.52	61.79%
企业债	18982.58	21.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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查看全文[07-18]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0443	1.0457	1.0444	1.0416	1.0392
累计净值(元)	1.2309	1.2323	1.2310	1.2282	1.2258

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