广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

【公募30|基金配置周报】2026年ASCO年会即将举行，可关注哪些机会？（20260518-20260524）[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0818 0.0070(0.65%)

累计净值：1.2684

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.01亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	3.13	3.19	4.83	4.10
债券型名次	143	113	135	339	321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	10.61	11.60	11.91	10.46	29.50
债券型名次	315	502	1000	2675	1658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 143 位，高于同类基金平均水平
141	长信利富债券A	0.65	2.99	0.99	8.08	5.84
142	长信利富债券C	0.65	2.95	0.89	7.87	5.67
143	广发集瑞债券C	0.65	3.13	3.19	4.83	4.10
144	太平安元债券A	0.65	4.57	5.87	6.64	6.49
145	太平安元债券C	0.65	4.55	5.81	6.54	6.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 113 位，高于同类基金平均水平
111	宏利集利债券A	0.63	3.15	6.94	9.78	8.35
112	新华增盈回报债券	0.47	3.14	2.23	2.49	2.40
113	广发集瑞债券C	0.65	3.13	3.19	4.83	4.10
114	大成景荣债券A	0.82	3.12	3.17	7.23	7.30
115	宏利集利债券C	0.63	3.12	6.84	9.56	8.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	信诚增强收益债券(LOF)	0.54	3.06	3.22	6.86	6.13
134	中欧鼎利债券E	0.56	2.70	3.22	9.39	7.54
135	广发集瑞债券C	0.65	3.13	3.19	4.83	4.10
136	金元顺安沣楹债券	0.59	2.40	3.18	7.58	5.68
137	大成景荣债券A	0.82	3.12	3.17	7.23	7.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 339 位，高于同类基金平均水平
337	博时可转债ETF	0.10	-0.78	-3.94	4.85	3.52
338	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.58	1.23	1.79	4.85	3.91
339	广发集瑞债券C	0.65	3.13	3.19	4.83	4.10
340	恒越嘉鑫债券C	0.47	2.38	1.95	4.82	4.25
341	诺安双利债券发起	0.00	-0.94	-1.28	4.81	2.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	同泰恒盛债券A	0.36	1.67	1.36	4.59	4.15
320	中海可转债债券C类	-0.58	-0.48	-6.15	5.92	4.12
321	广发集瑞债券C	0.65	3.13	3.19	4.83	4.10
322	海富通集利债券	0.22	0.70	0.36	4.69	4.10
323	同泰恒盛债券C	0.36	1.66	1.34	4.53	4.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 315 位，高于同类基金平均水平
313	永赢匠心增利债券A	10.69	13.35	0.00	-	16.61
314	汇添富6月红定期开放债券A	10.66	14.74	18.72	13.93	58.42
315	广发集瑞债券C	10.61	11.60	11.91	10.46	29.50
316	富国宝利增强债券	10.55	18.00	18.90	20.59	51.29
317	金鹰元祺信用债	10.53	13.46	17.21	29.33	79.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	万家添利	6.75	11.61	14.35	30.62	159.50
501	招商资管智远增利债券A	9.52	11.61	19.40	-	22.92
502	广发集瑞债券C	10.61	11.60	11.91	10.46	29.50
503	南方振元债券发起A	7.55	11.59	14.37	-	16.14
504	银河领先债券A	3.26	11.58	14.43	21.96	105.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1000 位，高于同类基金平均水平
998	富国添享一年持有期债券C	4.34	8.91	11.92	19.43	24.00
999	万家鑫丰纯债E	2.26	9.29	11.92	-	15.82
1000	广发集瑞债券C	10.61	11.60	11.91	10.46	29.50
1001	国金惠安利率债C	-0.17	5.42	11.91	21.68	21.18
1002	嘉合磐通C	10.52	10.38	11.91	22.26	45.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	永赢同利债券C	1.45	3.26	5.63	10.50	15.46
2674	国联安增顺纯债债券C	0.50	2.83	5.22	10.48	11.45
2675	广发集瑞债券C	10.61	11.60	11.91	10.46	29.50
2676	银河丰利	1.80	5.11	5.71	10.46	24.58
2677	融通收益增强债券C	2.38	7.33	3.80	10.45	38.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	长盛安逸纯债债券A	2.70	6.02	11.23	27.05	29.50
1657	长盛盛和纯债C	1.93	5.26	9.38	17.50	29.50
1658	广发集瑞债券C	10.61	11.60	11.91	10.46	29.50
1659	兴全恒瑞定开债券发起式	2.70	6.21	10.90	20.20	29.44
1660	创金合信恒兴中短债债券A	2.11	4.69	8.31	16.47	29.42

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	70.00	7063.18	8.67%
25东兴G1	50.00	5076.89	6.23%
22知识城MTN006	50.00	5069.03	6.22%
25财金01	50.00	5056.28	6.21%
25中证G2	50.00	5050.95	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	37357.15	45.87%
金融债券	19337.44	23.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发集瑞债券型证券投资基金2024年第2季度报告

下属分级基金的交易代码 003037 003038 报告期末下属分级基金的份额总额 322,320,766.81份 3,356.38份 ...

查看全文[07-18]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0748	1.0739	1.0779	1.0709	1.0651
累计净值(元)	1.2614	1.2605	1.2645	1.2575	1.2517

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