广发集瑞债券C(003038)_最新动态

广发集瑞债券C003038GF BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.0392 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2258

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集瑞债券C增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴迪

2025-11-28 每10份派现金 0.3 元

基金规模：2.53亿元

2021-05-18 每10份派现金 0.4 元

广发集瑞债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
债券型名次	4619	544	225	518	392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	9.24	8.46	-	24.40
债券型名次	404	851	3262	529	1952

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 4619 位，低于同类基金平均水平
4617	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.12	-0.02	0.31	-0.02	0.10
4618	广发集丰债券A	-0.12	0.40	0.00	2.46	4.46
4619	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
4620	广发聚鑫债券A	-0.12	-0.05	-1.36	3.48	7.10
4621	国联安恒泰3个月定开债券	-0.12	0.03	0.39	0.03	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	招商信用添利债券(LOF)A	-0.08	0.66	1.28	0.77	1.22
543	招商信用增强债券A	-0.01	0.66	0.79	3.54	6.91
544	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
545	广发集优9个月持有期债券C	0.19	0.65	-0.85	1.76	4.73
546	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.02	0.65	0.98	2.00	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 225 位，高于同类基金平均水平
223	招商安华债券C	0.10	0.77	1.39	2.41	3.17
224	招商安庆债券	-0.22	1.23	1.39	5.18	7.77
225	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
226	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-0.10	1.38	0.89	4.32
227	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.00	0.11	1.37	-0.60	-1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	嘉实新兴市场C2	0.09	0.09	0.45	3.71	8.34
517	招商安悦1年持有期债券A	0.34	1.37	1.03	3.71	5.70
518	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
519	交银定期支付月月丰债券C	-0.13	0.61	-0.16	3.70	5.70
520	易方达安心回报债券A	-0.38	1.03	-0.47	3.70	5.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集瑞债券C一周收益在同类基金中排列第 392 位，高于同类基金平均水平
390	工银瑞盈18个月定开债券	-0.37	-0.23	-0.01	3.55	6.85
391	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84
392	广发集瑞债券C	-0.12	0.65	1.38	3.70	6.80
393	金鹰元祺信用债	-0.20	1.43	0.92	3.61	6.80
394	华富安华债券C	-0.11	1.34	0.35	5.33	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 404 位，高于同类基金平均水平
402	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
403	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
404	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	-	24.40
405	金鹰元祺信用债	6.80	11.28	12.84	-	71.31
406	华富安华债券C	6.79	9.37	5.47	-	10.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 851 位，高于同类基金平均水平
849	中信证券增利一年C	1.16	9.26	15.72	-	20.35
850	工银月月薪定期支付债券A	3.82	9.24	8.20	-	82.10
851	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	-	24.40
852	蜂巢添禧87个月定开	4.58	9.22	13.84	-	25.78
853	融通收益增强债券A	8.56	9.22	4.13	-	43.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	东海祥苏短债C	1.43	4.25	8.46	-	16.06
3261	广发汇择一年定期开放债券A	1.33	6.35	8.46	-	15.38
3262	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	-	24.40
3263	国投瑞银顺荣债券A	2.69	5.34	8.46	-	17.72
3264	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	0.64	5.35	8.46	-	16.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平
527	平安惠金定开债A	3.64	6.34	13.88	-	38.53
528	广发集瑞债券A	7.23	10.02	9.65	-	28.92
529	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	-	24.40
530	广发集富纯债A	2.84	10.34	13.24	-	35.99
531	广发集富纯债C	2.45	9.50	11.90	-	32.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集瑞债券C一年收益在同类基金中排列第 1952 位，高于同类基金平均水平
1950	财通资管鸿达纯债债券E	1.33	3.87	7.73	-	24.40
1951	工银月月薪定期支付债券C	3.41	8.46	7.06	-	24.40
1952	广发集瑞债券C	6.80	9.24	8.46	-	24.40
1953	浙商汇金短债A	1.69	4.30	8.11	-	24.40
1954	创金合信尊泰纯债	0.39	6.71	12.99	-	24.39

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14008.32	15.74%
22国开20	100.00	10785.55	12.12%
23国开07	60.00	6062.78	6.81%
24国开04	60.00	6012.77	6.76%
25农发21	50.00	5020.09	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	54978.52	61.79%
企业债	18982.58	21.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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下属分级基金的交易代码 003037 003038 报告期末下属分级基金的份额总额 322,320,766.81份 3,356.38份 ...

查看全文[07-18]
标题：广发集瑞债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................... ...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发集瑞债券型证券投资基金招募说明书更新

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0390	1.0387	1.0404	1.0391	1.0383
累计净值(元)	1.2256	1.2253	1.2270	1.2257	1.2249

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