广发集源债券A(002925)_资产配置

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	148047.74	16.21%
债券	748218.10	81.95%
银行存款和结算备付金	2532.70	0.28%
其他资产	14239.39	1.56%

资产总值：913037.92万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	170.00	17612.24	2.29%
22江苏银行	170.00	17295.16	2.25%
22苏交通MTN005	150.00	15249.76	1.99%
24广州地铁SCP002	150.00	15001.44	1.95%
23深业SCP006	140.00	14134.92	1.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	183394.48	23.88%
企业债	113691.11	14.80%
可转债	25417.40	3.31%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	2200.00	11110.00	1.45%
海澜之家	600398	820.01	7380.07	0.96%
华域汽车	600741	365.36	6105.17	0.79%
安徽合力	600761	296.00	5869.68	0.76%
分众传媒	002027	820.00	5346.40	0.70%
美的集团	000333	81.00	5201.82	0.68%
华测检测	300012	383.00	4894.74	0.64%
九强生物	300406	248.00	4786.40	0.62%
川投能源	600674	280.00	4662.00	0.61%
吉祥航空	603885	373.19	4534.28	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	7.79	10.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.20	2.87%
采矿业	1.23	1.60%
交通运输、仓储和邮政业	1.11	1.45%
批发和零售业	1.03	1.34%
租赁和商务服务业	0.58	0.75%
科学研究和技术服务业	0.49	0.64%
文化、体育和娱乐业	0.37	0.48%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	2100.00	8736.00	1.37%
国投电力	600886	580.53	7651.39	1.20%
中国移动	600941	60.00	5968.90	0.93%
川投能源	600674	356.00	5382.72	0.84%
杭叉集团	603298	200.00	4976.00	0.78%
平煤股份	601666	400.00	4624.00	0.72%
美的集团	000333	81.00	4425.03	0.69%
海澜之家	600398	580.01	4303.66	0.67%
安徽合力	600761	206.00	3751.26	0.59%
阳光电源	300274	43.00	3766.37	0.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.91	9.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.59	4.06%
采矿业	1.20	1.88%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.14	1.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.43	0.68%
金融业	0.36	0.57%
批发和零售业	0.30	0.47%
租赁和商务服务业	0.29	0.46%
科学研究和技术服务业	0.14	0.22%
房地产业	0.12	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	463.75	8704.59	1.21%
国投电力	600886	727.07	8557.61	1.19%
国电电力	600795	2177.92	8014.75	1.11%
星宇股份	601799	42.94	6526.88	0.91%
海澜之家	600398	812.00	6236.15	0.87%
福能股份	600483	616.71	5254.36	0.73%
山东高速	600350	679.63	4866.13	0.68%
山东药玻	600529	172.11	4793.26	0.67%
报喜鸟	002154	720.00	4780.80	0.66%
凤凰传媒	601928	435.13	4560.16	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.60	6.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.43	4.76%
交通运输、仓储和邮政业	1.35	1.87%
文化、体育和娱乐业	1.14	1.59%
采矿业	0.28	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.21	0.30%
批发和零售业	0.19	0.26%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国电电力	600795	1705.00	6530.15	1.12%
福能股份	600483	554.63	6405.98	1.10%
大秦铁路	601006	760.00	5646.80	0.97%
国投电力	600886	446.00	5641.90	0.97%
老凤祥	600612	71.58	5001.73	0.86%
周大生	002867	240.00	4267.20	0.73%
诺力股份	603611	154.35	4065.68	0.70%
祥鑫科技	002965	69.67	3879.23	0.67%
星宇股份	601799	31.00	3831.60	0.66%
铜陵有色	000630	1133.01	3274.40	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.61	9.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.28	3.93%
采矿业	1.24	2.13%
交通运输、仓储和邮政业	1.04	1.78%
金融业	0.34	0.59%
文化、体育和娱乐业	0.28	0.48%
科学研究和技术服务业	0.25	0.42%
批发和零售业	0.19	0.32%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.09	0.16%
建筑业	0.05	0.09%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。