广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1690 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4412

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：55.41亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
债券型名次	4667	732	666	338	349

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
债券型名次	362	523	242	206	638

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4666	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
4667	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
4668	广发集源债券C	-0.04	0.07	0.64	4.87	6.22
4669	广发集源债券E	-0.04	0.08	0.65	4.93	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
731	广发集富纯债A	0.20	0.10	0.88	0.97	2.74
732	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
733	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.11	0.10	0.51	0.44	0.62
734	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.10	0.66	0.31	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
665	工银瑞恒3个月定开债券A	0.11	-0.10	0.73	0.32	1.24
666	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
667	汇安嘉裕纯债债券A	0.05	0.32	0.73	1.27	2.03
668	嘉实年年红一年持有债券发起式A	0.06	-0.28	0.73	1.11	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平
336	国投瑞银和旭一年持有债券C	-0.13	-0.76	0.37	5.14	6.92
337	华富安华债券A	-0.08	-0.84	-0.05	5.12	5.82
338	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
339	中银产业债债券C	-0.23	-0.78	0.29	5.05	7.12
340	广发集祥债券A	-0.12	0.01	3.45	5.04	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64
348	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64
349	广发集源债券A	-0.04	0.10	0.73	5.08	6.63
350	万家家瑞债券A	0.02	-0.49	-0.01	6.44	6.63
351	交银增利增强债券A	-0.05	-0.68	1.02	4.76	6.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 362 位，高于同类基金平均水平
360	上银慧恒收益增强债券A	6.34	13.47	6.68	-	-9.12
361	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
362	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
363	富国宝利增强债券	6.32	15.52	13.78	22.92	45.29
364	华安乾煜债券发起式A	6.31	14.05	16.89	-	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	工银双玺6个月持有期债券C	3.61	11.62	11.75	-	10.72
522	博时安诚3个月定开债A	4.69	11.61	13.95	22.78	33.82
523	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
524	华泰保兴尊诚定开	4.61	11.61	13.96	23.91	57.38
525	天弘多元增利债券C	4.70	11.61	9.58	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 242 位，高于同类基金平均水平
240	华夏鼎华一年定开债券	1.72	10.11	16.12	-	23.65
241	交银强化回报C类	13.45	17.63	16.12	19.36	50.40
242	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
243	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11
244	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	鑫元泽利	1.85	7.61	13.56	26.30	33.93
205	汇添富中债7-10年国开债C	1.02	11.78	16.81	26.29	24.70
206	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
207	兴业年年利定开债券	3.70	10.44	13.36	26.16	62.23
208	华商稳健双利债券A	5.62	10.60	14.73	26.11	128.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	易方达丰华债券A	5.06	11.54	11.49	17.88	49.32
637	中证兴业中高等级信用债指数	2.10	6.38	9.40	24.39	49.30
638	广发集源债券A	6.33	11.61	16.11	26.20	49.21
639	中欧可转债债券C	19.25	23.90	13.25	8.91	49.16
640	浦银安盛盛元定开债券A	1.21	6.02	10.95	20.70	49.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP021	190.00	18998.13	2.11%
23华夏银行债01	170.00	17339.21	1.93%
25邮政CP001	150.00	15064.57	1.67%
25广州地铁SCP006	150.00	15000.60	1.67%
25国航SCP004	130.00	13041.72	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151257.95	16.81%
金融债券	137682.73	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发集源债券型证券投资基金2024年第2季度报告

§2 基金产品概况基金简称广发集源债券基金主代码 002925 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2017年1月20日报告期末基...

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标题：广发基金管理有限公司隐私政策更新提示

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-14广发集源债券型证券投资基金招募说明书更新
06-12广发基金管理有限公司关于广发集源债券型证券投资基金开放日常定期投...
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1686	1.1678	1.1682	1.1695	1.1678
累计净值(元)	1.4408	1.4400	1.4404	1.4417	1.4400

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