广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

【行业动态】重磅信号：千亿国家级并购基金在路上[2026-01-22]

最新动态

最新净值：1.1721 0.0005(0.04%)

累计净值：1.4443

更新时间：2026-01-21 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.56亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	0.24	0.56	3.82	0.39
债券型名次	664	2401	2585	613	1498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.39	11.35	15.35	22.55	49.61
债券型名次	598	769	412	412	667

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	光大保德信增利收益债券A	0.28	0.42	0.56	1.91	0.49
663	光大保德信增利收益债券C	0.28	0.43	0.50	1.73	0.50
664	广发集源债券A	0.28	0.24	0.56	3.82	0.39
665	广发集源债券C	0.28	0.21	0.46	3.62	0.36
666	广发集源债券E	0.28	0.22	0.48	3.66	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2401 位，高于同类基金平均水平
2399	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.24	0.64	1.10	0.18
2400	广发纯债债券C	0.09	0.24	0.49	0.19	0.21
2401	广发集源债券A	0.28	0.24	0.56	3.82	0.39
2402	广发景辉纯债	0.06	0.24	0.46	0.55	0.24
2403	广发景源纯债C	0.06	0.24	0.50	0.07	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	光大保德信增利收益债券A	0.28	0.42	0.56	1.91	0.49
2584	广发汇立定期开放债券	0.05	0.09	0.56	0.19	0.11
2585	广发集源债券A	0.28	0.24	0.56	3.82	0.39
2586	国联安恒盛3个月定开债券	0.17	0.51	0.56	0.28	0.14
2587	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.24	0.56	0.69	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	东方红汇阳债券Z	0.17	1.32	1.70	3.84	1.13
612	国泰安璟债券A	0.13	1.28	1.79	3.84	1.15
613	广发集源债券A	0.28	0.24	0.56	3.82	0.39
614	南方晖元6个月持有期债券A	0.19	1.35	1.70	3.82	1.03
615	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	-0.25	0.38	0.38	3.81	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	格林泓远纯债A	0.08	0.63	1.76	2.85	0.39
1497	格林泓远纯债C	0.09	0.63	1.76	1.47	0.39
1498	广发集源债券A	0.28	0.24	0.56	3.82	0.39
1499	广发增强债券C	0.07	0.53	0.84	1.17	0.39
1500	广发中债农发债总指数C	0.19	0.26	0.45	-0.67	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	博时转债增强债券A	46.83	65.43	31.00	27.00	158.87
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 598 位，高于同类基金平均水平
596	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
597	银华信用双利债券A	6.40	12.34	6.49	6.72	97.57
598	广发集源债券A	6.39	11.35	15.35	22.55	49.61
599	中海增强收益债券C	6.39	12.37	10.22	13.92	71.60
600	前海开源弘泽债券A	6.38	11.00	13.27	15.95	102.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
2	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
3	华夏可转债增强债券A	51.93	74.33	38.47	17.15	101.61
4	华夏可转债增强债券C	51.33	72.95	36.78	-	22.10
5	民生加银增强收益债券A	43.47	67.94	42.64	38.24	258.40
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 769 位，高于同类基金平均水平
767	博时中债7-10政金债指数A	-0.35	11.36	0.00	-	16.52
768	南方津享稳健添利债券A	3.90	11.36	0.00	-	11.58
769	广发集源债券A	6.39	11.35	15.35	22.55	49.61
770	西部利得聚泰18个月定开债C	4.46	11.35	14.71	29.89	31.90
771	中欧增强回报债券(LOF)C	4.15	11.34	13.61	5.03	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.92	51.59	51.44	11.83	36.42
2	南方昌元转债A	64.78	83.46	51.36	46.94	130.64
3	民生加银鑫享债券C	33.39	50.40	49.65	9.65	32.35
4	民生加银鑫享债券D	33.39	50.39	49.64	9.64	14.75
5	南方昌元转债C	63.97	81.63	49.10	43.32	122.64
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	西部利得稳健双利债券A	15.44	27.51	15.37	16.92	110.01
411	工银添慧债券A	25.34	33.18	15.36	15.84	38.99
412	广发集源债券A	6.39	11.35	15.35	22.55	49.61
413	宝盈增强收益债券C	3.22	10.56	15.34	17.69	138.64
414	华夏鼎茂债券C	0.99	8.43	15.33	21.66	45.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	26.86	46.05	31.59	74.86	94.10
4	华商信用增强债券C	26.41	44.90	30.03	71.45	86.20
5	大成可转债增强债券	36.55	53.03	33.58	57.87	116.40
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平
410	淳厚益加债券A	6.77	16.39	15.03	22.58	22.73
411	平安5-10年期政策性金融债债券C	-2.82	7.80	13.00	22.57	24.26
412	广发集源债券A	6.39	11.35	15.35	22.55	49.61
413	浦银安盛盛智一年定开债券	1.33	8.56	15.18	22.54	21.92
414	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.55	9.01	13.32	22.54	24.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.66	11.40	17.20	27.63	430.33
2	富国天利增长债券A	2.49	7.61	11.81	20.90	375.69
3	博时信用债券A/B	22.80	39.46	22.34	16.02	324.73
4	长信可转债债券A	33.46	47.59	23.74	19.28	319.58
5	易方达安心回报债券A	8.02	18.89	14.25	13.19	318.00
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 667 位，高于同类基金平均水平
665	民生加银和鑫定开债券发起式	0.22	6.36	9.80	17.20	49.73
666	南方稳利1年持有债券C	0.61	4.24	9.45	16.73	49.66
667	广发集源债券A	6.39	11.35	15.35	22.55	49.61
668	浦银安盛盛元定开债券A	1.29	5.46	10.63	20.02	49.61
669	汇添富6月红定期开放债券C	8.38	16.70	13.69	12.63	49.58

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP021	190.00	18998.13	2.11%
23华夏银行债01	170.00	17339.21	1.93%
25邮政CP001	150.00	15064.57	1.67%
25广州地铁SCP006	150.00	15000.60	1.67%
25国航SCP004	130.00	13041.72	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151257.95	16.81%
金融债券	137682.73	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15	2026-01-14
单位净值(元)	1.1716	1.1698	1.1688	1.1693	1.1691
累计净值(元)	1.4438	1.4420	1.4410	1.4415	1.4413

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