广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

关于“石油基金LOF”交易风险提示公告[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1768 0.0032(0.27%)

累计净值：1.4490

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.56亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
债券型名次	4907	1807	1914	1572	1325

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.39	8.89	15.10	23.88	50.21
债券型名次	539	832	344	288	647

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4907 位，低于同类基金平均水平
4905	工银添福债券A	-0.14	-0.19	2.03	3.69	1.89
4906	广发集瑞债券C	-0.14	-0.73	0.15	1.40	0.07
4907	广发集源债券A	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
4908	广发集源债券E	-0.14	0.15	0.60	1.29	0.73
4909	国投瑞银优化增强债券C	-0.14	-1.20	0.86	2.47	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	广发安泽短债C	0.01	0.17	0.44	0.82	0.41
1806	广发纯债债券A	0.02	0.17	0.78	1.50	0.79
1807	广发集源债券A	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
1808	广发景和中短债A	0.02	0.17	0.50	0.94	0.45
1809	广发景明中短债A	0.01	0.17	0.55	1.05	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.01	0.23	0.66	1.24	0.63
1913	广发汇佳定期开放债券	-0.01	0.11	0.66	1.41	0.70
1914	广发集源债券A	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
1915	广发景泰债券A	-0.02	0.21	0.66	1.28	0.73
1916	广发景阳纯债	-0.02	0.24	0.66	1.34	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1572 位，高于同类基金平均水平
1570	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.13	0.71	1.43	0.69
1571	丰润纯债债券A	0.02	0.23	0.83	1.43	0.80
1572	广发集源债券A	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
1573	广发集悦债券C	-0.15	-2.12	1.71	1.43	1.65
1574	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.30	0.66	1.43	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平
1323	广发汇安18个月定期债券A	0.08	0.16	0.83	1.16	0.79
1324	广发汇利一年定期开放债券	0.01	-0.33	0.85	1.30	0.79
1325	广发集源债券A	-0.14	0.17	0.66	1.43	0.79
1326	广发景华纯债C	0.02	0.21	0.75	1.27	0.79
1327	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.24	0.75	1.58	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.20	14.37	-	14.22
538	长信利保债券A	5.39	13.39	16.84	23.20	23.71
539	广发集源债券A	5.39	8.89	15.10	23.88	50.21
540	长信利丰债券E	5.38	9.16	5.28	7.64	32.13
541	东方强化收益债券	5.38	8.99	7.58	6.49	72.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平
830	浦银安盛6个月持有期债券A	5.30	8.90	11.89	-	58.16
831	圆信永丰瑞丰	4.48	8.90	13.37	22.91	22.96
832	广发集源债券A	5.39	8.89	15.10	23.88	50.21
833	华富收益增强债券B	3.77	8.89	8.48	16.42	202.48
834	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 344 位，高于同类基金平均水平
342	中银证券安弘债券C	11.63	19.05	15.11	15.82	39.35
343	鑫元聚鑫收益增强A	5.15	6.00	15.11	15.59	24.40
344	广发集源债券A	5.39	8.89	15.10	23.88	50.21
345	中银永利半年定期开放债券	2.53	10.62	15.09	-	55.43
346	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 288 位，高于同类基金平均水平
286	融通四季添利债券C	0.92	2.45	5.75	23.90	20.02
287	大成景优中短债A	1.75	5.37	9.56	23.89	26.10
288	广发集源债券A	5.39	8.89	15.10	23.88	50.21
289	博时稳定价值债券A	5.14	11.36	15.05	23.86	187.27
290	易方达增强回报债券A	5.02	11.02	16.72	23.85	284.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	宝盈融源可转债债券A	19.72	39.55	29.89	50.52	50.23
646	南方稳利1年持有债券C	1.51	3.57	8.55	16.50	50.22
647	广发集源债券A	5.39	8.89	15.10	23.88	50.21
648	华富恒稳纯债债券A	3.11	6.45	12.00	17.98	50.10
649	平安双债添益债券A	5.01	10.71	11.51	19.87	50.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1736	1.1785	1.1788	1.1801	1.1804
累计净值(元)	1.4458	1.4507	1.4510	1.4523	1.4526

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