广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

构建基金安全与行业作风双轨治理新格局[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1761 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.4483

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：77.56亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
债券型名次	828	484	2754	673	1556

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.89	9.04	15.21	22.47	50.12
债券型名次	479	913	402	474	661

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 828 位，高于同类基金平均水平
826	广发汇吉3个月定期开放债券	0.13	0.28	0.65	0.20	0.42
827	广发汇兴3个月定期开放债券	0.13	0.29	0.63	0.68	0.48
828	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
829	广发景宏债券	0.13	0.35	0.73	0.34	0.55
830	广发聚源债券C	0.13	0.27	0.70	0.65	0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	广发集富纯债A	0.19	0.39	1.07	1.57	0.78
483	广发集富纯债C	0.19	0.39	1.07	1.47	0.78
484	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
485	广发景丰纯债	0.12	0.39	1.08	1.15	0.83
486	国投瑞银顺达纯债债券	0.15	0.39	0.95	0.57	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.10	0.30	0.71	-0.04	0.53
2753	光大永利纯债A	0.16	0.29	0.71	0.56	0.51
2754	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
2755	广发景源纯债A	0.07	0.26	0.71	0.80	0.48
2756	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	中银增利债券	-0.23	0.08	1.98	2.63	1.26
672	富国全球债券(QDII)美元现汇	-0.32	1.24	1.02	2.62	1.29
673	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
674	嘉实稳固收益债券C	-1.03	-0.39	2.03	2.62	0.93
675	新华双利债券C	-1.07	-0.30	2.84	2.62	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1556 位，高于同类基金平均水平
1554	方正富邦恒利A	0.13	0.39	0.78	0.77	0.73
1555	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.05	0.21	0.77	3.04	0.73
1556	广发集源债券A	0.13	0.39	0.71	2.62	0.73
1557	广发景荣纯债	0.16	0.37	0.88	0.68	0.73
1558	国联安增盛一年定开债发起式	0.13	0.30	1.02	0.93	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	富国汇利回报定期开放债券	6.92	11.83	14.73	25.07	140.20
478	淳厚稳悦C	6.90	10.63	12.92	-	14.96
479	广发集源债券A	6.89	9.04	15.21	22.47	50.12
480	兴证全球兴益债券C	6.89	12.54	11.79	-	11.39
481	易方达裕祥回报债券C	6.89	12.17	0.00	-	15.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	长信利鑫债券(LOF)C	2.95	9.05	7.93	8.26	28.68
912	富安达增强收益债券C	4.24	9.04	9.44	3.71	41.03
913	广发集源债券A	6.89	9.04	15.21	22.47	50.12
914	华安鑫浦定开债A	4.56	9.04	13.47	23.07	28.33
915	建信润利增强债券A	4.28	9.04	6.93	19.07	24.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 402 位，高于同类基金平均水平
400	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.33	13.03	15.22	-	14.90
401	长城中债5-10年国开行债券C	0.30	8.32	15.21	-	19.08
402	广发集源债券A	6.89	9.04	15.21	22.47	50.12
403	华夏鼎茂债券A	1.63	7.68	15.21	22.88	47.47
404	华安乾煜债券发起式C	5.92	14.00	15.17	-	17.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	广发景宁纯债A	2.86	6.15	11.94	22.48	23.96
473	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	22.48	47.36
474	广发集源债券A	6.89	9.04	15.21	22.47	50.12
475	创金合信尊泰纯债	1.00	5.25	12.71	22.46	24.76
476	天弘优选债券	1.50	8.73	14.57	22.46	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 661 位，高于同类基金平均水平
659	中证兴业中高等级信用债指数	2.46	5.72	9.13	23.84	50.28
660	民生加银和鑫定开债券发起式	1.06	5.15	10.11	17.43	50.21
661	广发集源债券A	6.89	9.04	15.21	22.47	50.12
662	建信双债增强C	5.07	8.37	10.77	19.86	50.10
663	万家鑫璟纯债A	2.26	6.59	11.12	19.47	50.07

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	510.00	50726.92	4.10%
25附息国债16	370.00	37170.75	3.00%
22农业银行二级01	280.00	29189.15	2.36%
25国开15	200.00	19668.11	1.59%
25苏交通SCP021	190.00	19091.73	1.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341892.73	27.60%
企业债	193692.95	15.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1769	1.1771	1.1746	1.1739	1.1737
累计净值(元)	1.4491	1.4493	1.4468	1.4461	1.4459

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