广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦中低频的百亿量化私募重要人员变更[2026-06-19]

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最新净值：1.1692 -0.0048(-0.41%)

累计净值：1.4414

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：70.48亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.99	-0.91	-0.92	0.02	0.14
债券型名次	5476	5307	5256	5257	5152

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.22	7.44	12.33	21.25	49.24
债券型名次	663	1094	812	553	704

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5476 位，低于同类基金平均水平
5474	鹏华稳健恒利债券C	-0.97	-1.47	-2.25	-0.98	-1.26
5475	宝盈增强收益债券A/B	-0.99	-2.75	-1.54	1.75	0.92
5476	广发集源债券A	-0.99	-0.91	-0.92	0.02	0.14
5477	宝盈增强收益债券C	-1.00	-2.79	-1.64	1.55	0.74
5478	广发集源债券C	-1.00	-0.94	-1.02	-0.17	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	华泰保兴尊享定开	-0.49	-0.90	-0.63	-0.49	-0.55
5306	招商安本增利债券C	0.30	-0.90	0.09	4.17	3.00
5307	广发集源债券A	-0.99	-0.91	-0.92	0.02	0.14
5308	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	-0.41	-0.91	-1.22	1.48	0.82
5309	中银通利债券C	0.44	-0.91	-1.19	-1.59	-1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平
5254	嘉实多元债券B	-0.23	-0.99	-0.91	-0.08	-0.08
5255	建信渤泰债券C	0.00	-1.00	-0.91	-0.32	-0.54
5256	广发集源债券A	-0.99	-0.91	-0.92	0.02	0.14
5257	华夏鼎淳债券C	-0.84	-0.85	-0.92	0.43	0.21
5258	银华美元债精选债券(QDII)C	0.06	0.16	-0.92	-2.32	-2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5257 位，低于同类基金平均水平
5255	广发集益一年持有期债券A	0.21	-0.58	-0.62	0.05	-0.11
5256	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5257	广发集源债券A	-0.99	-0.91	-0.92	0.02	0.14
5258	华宝安融六个月持有期债券C	0.50	-0.20	-0.14	0.02	-0.45
5259	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 5152 位，低于同类基金平均水平
5150	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
5151	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
5152	广发集源债券A	-0.99	-0.91	-0.92	0.02	0.14
5153	银河双季增利六个月持有债券A	0.00	0.16	0.15	0.80	0.14
5154	鹏华双债增利债券A	-0.79	-0.37	-0.44	0.11	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	5.24	9.01	12.19	-40.04	-19.63
662	鹏华尊裕一年定开发起式债券	5.24	8.21	11.33	18.51	22.60
663	广发集源债券A	5.22	7.44	12.33	21.25	49.24
664	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	5.22	8.81	9.49	-	-11.55
665	兴全磐稳增利债券A	5.22	10.64	11.98	23.21	145.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 1094 位，高于同类基金平均水平
1092	招商安凯债券	0.77	7.46	15.19	-	16.98
1093	招商招瑞纯债债券发起式D	3.60	7.46	11.25	18.40	18.72
1094	广发集源债券A	5.22	7.44	12.33	21.25	49.24
1095	民生加银家盈6个月持有期债券C	5.99	7.44	8.79	-14.37	-12.97
1096	兴业定开债券A	2.28	7.44	13.14	23.46	90.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	招商信用添利债券(LOF)C	6.88	9.19	12.35	20.55	26.46
811	农银金玉债券	1.96	7.75	12.34	21.12	21.69
812	广发集源债券A	5.22	7.44	12.33	21.25	49.24
813	国金惠安利率债C	-0.17	5.58	12.33	23.26	22.09
814	东方臻萃3个月定开债券C	2.32	4.60	12.32	27.43	33.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 553 位，高于同类基金平均水平
551	平安季开鑫定开债E	1.74	3.16	6.47	21.27	29.01
552	招商招祥纯债A	1.89	5.49	10.74	21.27	42.33
553	广发集源债券A	5.22	7.44	12.33	21.25	49.24
554	华泰保兴尊诚定开	1.10	7.74	12.78	21.24	58.79
555	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	2.02	6.63	11.21	21.22	22.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 704 位，高于同类基金平均水平
702	长信利众债券(LOF)C	4.01	6.64	10.42	19.72	49.32
703	永赢瑞益债券	2.16	5.12	9.39	17.62	49.32
704	广发集源债券A	5.22	7.44	12.33	21.25	49.24
705	西部利得得尊债券A	4.60	9.13	13.63	22.73	49.16
706	交银丰享收益债券C	1.99	4.13	8.07	15.21	49.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	810.00	81239.47	8.18%
25附息国债16	370.00	37098.77	3.74%
22农业银行二级01	280.00	29379.70	2.96%
25国开15	220.00	21799.23	2.20%
25农发31	210.00	21189.54	2.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345759.30	34.84%
企业债	161682.46	16.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.1740	1.1751	1.1783	1.1809	1.1782
累计净值(元)	1.4462	1.4473	1.4505	1.4531	1.4504

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