广发集源债券A(002925)_最新动态

广发集源债券A002925GF SET SOURCE BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

精选基金投顾周报20251231[2026-01-02]

最新动态

最新净值：1.1676 -0.0005(-0.04%)

累计净值：1.4398

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发集源债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘志辉

2024-01-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：55.41亿元

2022-11-26 每10份派现金 1.9 元

广发集源债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
债券型名次	4911	1288	4863	376	430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.50	10.38	15.54	-	49.04
债券型名次	438	664	366	494	651

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.16	-0.24	0.69	-0.42	0.42
4910	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.16	-0.29	0.56	-0.93	-0.13
4911	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
4912	广发集源债券C	-0.16	0.19	0.03	4.55	6.07
4913	广发集源债券E	-0.16	0.20	0.04	4.58	6.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 1288 位，高于同类基金平均水平
1286	工银四季收益债券C	-0.05	0.22	0.61	1.12	2.46
1287	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.22	0.68	0.49	1.47
1288	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
1289	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1290	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.10	-0.13	0.13	-0.64	-0.30
4862	长城瑞利债券A	-0.52	-0.78	0.12	-2.78	-1.99
4863	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
4864	国联安添益增长债券A	-0.11	-0.19	0.12	0.19	3.95
4865	惠升和顺恒利3个月定开债券A	-0.10	-0.12	0.12	-0.59	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 376 位，高于同类基金平均水平
374	农银增强收益债券C	-0.02	0.77	-0.39	4.79	5.77
375	中欧双利债券A	-0.08	0.88	1.13	4.78	6.37
376	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
377	中银民利一年持有期债券A	-0.08	0.78	0.06	4.75	6.77
378	长信金葵纯债一年定开债券A	0.24	2.12	3.59	4.74	5.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发集源债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	南方振元债券发起A	-0.28	0.29	0.07	5.38	6.53
429	华富强化回报债券	-0.06	0.08	-1.05	1.28	6.51
430	广发集源债券A	-0.16	0.22	0.12	4.75	6.50
431	嘉实新兴市场A1	0.00	-0.54	-0.46	2.05	6.50
432	国泰民安增利债券C	-0.12	0.43	0.38	4.09	6.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.52	5.36	5.88	-	12.99
437	华富强化回报债券	6.51	10.15	9.69	-	160.41
438	广发集源债券A	6.50	10.38	15.54	-	49.04
439	国泰民安增利债券C	6.48	11.79	12.12	-	75.93
440	博时恒乐债券C	6.47	16.25	18.34	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 664 位，高于同类基金平均水平
662	西部利得聚泰18个月定开债A	4.20	10.39	15.70	-	33.31
663	东兴兴福一年定开C	2.97	10.38	23.15	-	24.41
664	广发集源债券A	6.50	10.38	15.54	-	49.04
665	嘉实多盈债券A	4.18	10.38	0.00	-	8.72
666	交银增利债券A/B	4.81	10.38	14.28	-	156.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 366 位，高于同类基金平均水平
364	融通岁岁添利定期开放债券B	2.44	7.94	15.55	-	95.35
365	圆信永丰强化收益A	6.72	12.36	15.55	-	51.24
366	广发集源债券A	6.50	10.38	15.54	-	49.04
367	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	-	32.53
368	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.84	10.99	15.51	-	41.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中欧短债债券A	1.56	4.59	7.68	-	31.91
493	华商瑞鑫定期开放债券	18.87	22.55	27.35	-	101.60
494	广发集源债券A	6.50	10.38	15.54	-	49.04
495	广发集源债券C	6.07	9.48	14.16	-	44.71
496	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	-	31.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发集源债券A一年收益在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平
649	西部利得祥盈债券C	4.92	12.70	11.04	-	49.12
650	广发集嘉债券C	5.63	12.21	14.44	-	49.04
651	广发集源债券A	6.50	10.38	15.54	-	49.04
652	信澳鑫安债券(LOF)	2.28	7.05	8.99	-	49.03
653	东方红汇利债券C	4.64	10.08	11.43	-	48.98

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25苏交通SCP021	190.00	18998.13	2.11%
23华夏银行债01	170.00	17339.21	1.93%
25邮政CP001	150.00	15064.57	1.67%
25广州地铁SCP006	150.00	15000.60	1.67%
25国航SCP004	130.00	13041.72	1.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151257.95	16.81%
金融债券	137682.73	15.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1681	1.1679	1.1695	1.1693	1.1691
累计净值(元)	1.4403	1.4401	1.4417	1.4415	1.4413

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