我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2542.36 |
13611.81 |
4078.99 |
5730.31 |
2411.47 |
| 本期利润(万元) |
11798.84 |
25794.87 |
2038.89 |
17587.86 |
8179.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.25 |
0.00 |
3.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
43196.08 |
0.00 |
36727.57 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
590286.40 |
565553.88 |
637181.78 |
564165.56 |
555228.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.68 |
0.00 |
3.15 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
35.02 |
0.00 |
33.05 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
62.52 |
91.38 |
108.13 |
79.17 |
899.57 |
| 交易性金融资产(万元) |
772751.43 |
589969.62 |
746979.98 |
25025.50 |
19386.24 |
| 其中：股票投资(万元) |
125949.36 |
113667.41 |
87902.08 |
2084.31 |
3019.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
646802.07 |
473285.23 |
659077.90 |
22941.19 |
16367.24 |
| 应付管理人报酬(万元) |
287.39 |
237.31 |
286.64 |
9.01 |
5.81 |
| 应付托管费(万元) |
57.48 |
47.46 |
57.33 |
1.80 |
1.16 |
| 资产总计(万元) |
785779.74 |
606469.49 |
748471.67 |
26770.10 |
21120.02 |
| 负债合计(万元) |
147170.14 |
25886.47 |
107837.56 |
4192.97 |
867.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
638609.60 |
580583.02 |
640634.12 |
22577.14 |
20252.69 |
| 未分配利润(万元) |
57813.10 |
45030.07 |
31131.22 |
4279.59 |
3773.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
163.51 |
67.20 |
180.60 |
6.62 |
346.09 |
| 投资收益(万元) |
21269.02 |
9026.28 |
1591.86 |
74.06 |
845.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12424.31 |
11976.51 |
-9199.72 |
-1.67 |
-32.48 |
| 其它收入(万元) |
174.01 |
53.24 |
23.75 |
4.95 |
0.63 |
| 收入合计(万元) |
34030.85 |
21123.23 |
-7403.52 |
83.96 |
1159.36 |
| 管理人报酬(万元) |
3221.84 |
1429.07 |
758.24 |
53.95 |
62.52 |
| 托管费(万元) |
644.37 |
285.81 |
151.65 |
10.79 |
12.50 |
| 其它费用(万元) |
27.42 |
13.01 |
23.28 |
10.00 |
19.60 |
| 费用合计(万元) |
7282.10 |
3369.56 |
1142.73 |
98.08 |
220.19 |
| 利润总额(万元) |
26748.75 |
17753.67 |
-8546.24 |
-14.12 |
939.17 |
| 净利润(万元) |
26748.75 |
17753.67 |
-8546.24 |
-14.12 |
939.17 |
