资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50114.31 99.89%
银行存款和结算备付金 56.33 0.11%
其他资产 0.33 0.00%
资产总值:50170.96万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25工商银行CD260 90.00 8855.66 17.86%
21建设银行二级03 40.00 4207.69 8.49%
21兴业银行二级02 40.00 4204.38 8.48%
21工商银行二级02 40.00 4189.68 8.45%
22邮储银行二级01 40.00 4175.04 8.42%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31176.90 62.89%
企业债 10081.75 20.34%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%