财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
53.46 |
1149.23 |
919.54 |
627.99 |
228.44 |
| 本期利润(万元) |
-364.14 |
-79.96 |
-479.11 |
2177.36 |
390.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.10 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
8.93 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2257.26 |
0.00 |
1108.04 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
45127.64 |
46043.97 |
45644.83 |
46123.94 |
44557.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.10 |
1.09 |
1.10 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
43.33 |
0.00 |
43.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.20 |
334.51 |
304.44 |
8.26 |
69.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
63900.51 |
56574.26 |
6869.01 |
5507.88 |
6277.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
63900.51 |
56574.26 |
6869.01 |
5507.88 |
6277.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.93 |
14.28 |
1.41 |
1.40 |
1.37 |
| 应付托管费(万元) |
4.64 |
4.76 |
0.47 |
0.47 |
0.46 |
| 资产总计(万元) |
63917.52 |
56908.89 |
7219.35 |
5535.08 |
6473.79 |
| 负债合计(万元) |
7368.13 |
240.40 |
1275.88 |
6.67 |
1018.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
56549.39 |
56668.49 |
5943.47 |
5528.41 |
5455.21 |
| 未分配利润(万元) |
4919.38 |
5038.48 |
297.45 |
224.53 |
151.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.63 |
40.56 |
0.16 |
8.45 |
7.46 |
| 投资收益(万元) |
1516.15 |
859.48 |
167.22 |
676.04 |
572.85 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1510.01 |
1884.34 |
91.53 |
554.14 |
542.99 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
41.77 |
2784.40 |
258.91 |
1238.64 |
1123.31 |
| 管理人报酬(万元) |
84.02 |
88.11 |
8.40 |
52.56 |
44.28 |
| 托管费(万元) |
28.01 |
29.37 |
2.80 |
17.52 |
14.76 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.89 |
8.48 |
15.66 |
9.97 |
| 费用合计(万元) |
160.88 |
171.95 |
31.34 |
209.41 |
167.28 |
| 利润总额(万元) |
-119.10 |
2612.44 |
227.57 |
1029.23 |
956.03 |
| 净利润(万元) |
-119.10 |
2612.44 |
227.57 |
1029.23 |
956.03 |
