广发汇富一年定期债券A(004021)_最新动态

广发汇富一年定期债券A004021GF KINGSWAY A YEAR REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0953 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.3757

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇富一年定期债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：代宇

2024-06-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.51亿元

2023-04-14 每10份派现金 0.4 元

广发汇富一年定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
债券型名次	4380	1734	2052	4481	5444

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
债券型名次	5101	1124	441	2988	782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	光大阳光稳债中短债债券C	-0.01	0.10	0.28	0.39	0.91
4379	广发汇成一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.39	-0.66	-0.01
4380	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
4381	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.23	0.54	-0.37	-0.73
4382	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.17	0.53	0.07	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1734 位，高于同类基金平均水平
1732	工银纯债债券A	0.03	0.26	0.74	0.27	0.03
1733	广发纯债债券A	0.02	0.26	0.73	0.21	0.02
1734	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
1735	广发双债添利债券E	0.03	0.26	0.90	0.10	0.03
1736	国寿安保安康纯债债券	0.01	0.26	0.66	0.14	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.02	0.29	0.64	0.01	0.02
2051	广发恒悦债券C	0.60	0.86	0.64	4.71	0.60
2052	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
2053	广发央企80债券指数A	0.03	0.15	0.64	0.13	0.03
2054	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.16	0.64	0.31	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	博时安仁一年定开债发起式C	-0.01	0.06	0.66	-0.16	-0.01
4480	博时富恒一年定开债发起式	0.02	0.28	0.35	-0.16	0.02
4481	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
4482	景顺景瑞收益债券A	0.02	0.22	0.65	-0.16	0.02
4483	人保安睿定开	-0.02	0.19	0.53	-0.16	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发汇富一年定期债券A一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	摩根安享回报一年持有期债券C	-0.04	-0.40	0.21	0.52	-0.32
5443	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.33	-0.42	-1.74	-7.76	-0.33
5444	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.26	0.64	-0.16	-0.34
5445	长城证券三个月滚动持有C	-0.01	-0.37	0.05	0.70	-0.35
5446	华泰保兴安悦	-0.35	-0.67	-1.75	-6.76	-0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 5101 位，低于同类基金平均水平
5099	永赢惠益债券A	-0.33	7.56	11.46	18.92	31.05
5100	永赢润益债券A	-0.33	5.69	8.44	16.97	27.97
5101	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
5102	广发景宏债券	-0.34	4.08	7.25	-	8.89
5103	国泰君安1年定开债券发起式	-0.34	4.01	10.09	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1124 位，高于同类基金平均水平
1122	鹏扬淳安66个月债券A	3.84	8.33	12.66	-	23.77
1123	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	-	40.50
1124	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
1125	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	-0.65	8.32	12.71	20.36	26.94
1126	天弘丰利债券(LOF)E	2.83	8.32	10.28	22.98	65.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
440	兴业年年利定开债券	2.76	9.80	14.55	-	62.59
441	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
442	海富通一年定开债券C	3.61	12.05	14.54	-	39.16
443	华商转债精选债券C	13.28	13.71	14.54	28.05	27.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.58	4.25	9.26	-	6.04
2987	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.42	5.58	8.83	-	3.97
2988	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
2989	广发汇富一年定期债券C	-0.73	7.46	13.18	-	38.36
2990	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	-	57.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发汇富一年定期债券A一年收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.10	14.90	15.27	7.18	43.24
781	广发景华纯债A	0.41	5.52	9.66	17.13	43.12
782	广发汇富一年定期债券A	-0.34	8.32	14.54	-	43.10
783	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	0.92	6.04	10.82	18.81	43.08
784	永赢添益债券	0.12	6.58	10.45	19.05	43.05

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25工商银行CD260	90.00	8855.66	17.86%
21建设银行二级03	40.00	4207.69	8.49%
21兴业银行二级02	40.00	4204.38	8.48%
21工商银行二级02	40.00	4189.68	8.45%
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	8.42%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31176.90	62.89%
企业债	10081.75	20.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-12关于广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业...

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0954	1.0940	1.0930	1.0916	1.0925
累计净值(元)	1.3758	1.3744	1.3734	1.3720	1.3729

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