我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 80920.73 99.24%
银行存款和结算备付金 611.14 0.75%
其他资产 6.46 0.01%
资产总值:81538.33万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23鲁国资MTN001 40.00 4081.22 7.82%
21湖交投 30.00 3188.00 6.11%
22大横琴MTN002 30.00 3147.27 6.03%
22龙城发展MTN002A 30.00 3117.67 5.97%
23科学城MTN003 30.00 3098.15 5.94%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 26371.39 50.53%
金融债券 7069.37 13.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%