广发汇安18个月定期债券A(004386)_最新动态

广发汇安18个月定期债券A004386GF SECURITIES 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

消息称私募股权巨头方源资本考虑出售棒约翰和冰雪皇后中国业务[2026-02-12]

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更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

广发汇安18个月定期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郎振东

2021-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.18亿元

2020-02-28 每10份派现金 0.5 元

广发汇安18个月定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
债券型名次	2075	1939	4058	5083	2315

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	7.42	12.62	-	45.21
债券型名次	4725	1458	875	892	767

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏鼎沛债券A	2.50	1.72	2.13	3.86	2.44
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.58	0.42	0.54	0.43
2074	光大纯债债券A	0.09	0.42	-0.31	-0.50	0.36
2075	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
2076	广发汇宜一年定期开放债券	0.09	0.50	0.56	0.53	0.44
2077	广发景源纯债C	0.09	0.29	0.40	0.37	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
3	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
4	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 1939 位，高于同类基金平均水平
1937	工银增强收益债券A	0.43	0.46	0.35	0.27	0.58
1938	光大保德信荣利纯债债券A	0.01	0.46	-0.89	-1.36	0.14
1939	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
1940	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	-0.18	-1.89	0.46
1941	广发中债1-5年国开债指数A	0.06	0.46	0.47	0.63	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	东方可转债债券A	2.25	3.27	19.71	22.70	12.46
4	东方可转债债券C	2.25	3.24	19.59	22.46	12.41
5	博时转债增强债券A	2.18	3.48	16.44	23.68	11.30
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.66	0.33	0.52	0.59
4057	光大永利纯债A	0.03	0.47	0.33	0.31	0.37
4058	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
4059	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.20	0.33	0.03	0.20
4060	广发景明中短债C	0.03	0.19	0.33	0.57	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
2	南方昌元转债C	1.62	4.28	21.19	33.12	13.55
3	华夏可转债增强债券A	2.18	1.64	13.39	31.66	10.75
4	华夏可转债增强债券C	2.18	1.60	13.28	31.39	10.71
5	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 5083 位，低于同类基金平均水平
5081	博时裕丰3个月定开债发起式	0.04	0.30	-0.12	0.01	0.26
5082	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5083	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
5084	新华鼎利债券C	0.43	0.32	0.14	0.01	0.33
5085	兴银合丰债券A	0.05	0.33	0.20	0.01	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	2.44	10.68	15.73	27.76	17.11
2	工银可转债优选债券C	2.43	10.64	15.61	27.51	17.06
3	工银添慧债券A	0.96	10.45	14.74	24.47	13.65
4	南方昌元转债A	1.62	4.33	21.34	33.45	13.61
5	工银添慧债券C	0.95	10.42	14.63	24.22	13.60
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	工银信用纯债债券B	0.08	0.44	0.48	0.78	0.46
2314	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
2315	广发汇安18个月定期债券A	0.09	0.46	0.33	0.01	0.46
2316	广发集利一年定期开放债券A	0.00	0.46	-0.18	-1.89	0.46
2317	广发景利纯债	0.12	0.48	0.39	0.76	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
4	华夏可转债增强债券C	45.92	72.17	33.83	-	18.81
5	博时转债增强债券A	43.05	68.74	31.97	-	159.99
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	浙商惠睿纯债	0.57	4.18	7.86	-	10.25
4724	财通资管中债1-3年国开债A	0.56	5.49	8.76	-	12.90
4725	广发汇安18个月定期债券A	0.56	7.42	12.62	-	45.21
4726	国联安恒泰3个月定开债券	0.56	4.93	8.66	-	10.39
4727	华夏鼎辉债券A	0.56	6.15	10.03	-	10.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
2	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	46.50	73.55	35.51	-	96.22
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	方正富邦睿利纯债C	0.68	7.42	11.60	-	40.14
1457	工银增强收益债券A	2.38	7.42	6.16	-	180.24
1458	广发汇安18个月定期债券A	0.56	7.42	12.62	-	45.21
1459	平安惠金定开债C	3.97	7.42	12.10	-	28.37
1460	上银慧鑫利债券	0.34	7.42	11.39	-	11.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.91	51.37	51.59	-	36.87
2	南方昌元转债A	60.72	80.33	50.37	-	129.30
3	民生加银鑫享债券C	31.38	50.17	49.80	-	32.75
4	民生加银鑫享债券D	31.40	50.17	49.78	-	15.11
5	南方昌元转债C	59.92	78.52	48.12	-	121.28
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平
873	万家鑫融纯债债券A	0.60	7.31	12.63	-	12.69
874	博时恒泰债券C	6.49	11.88	12.62	-	17.15
875	广发汇安18个月定期债券A	0.56	7.42	12.62	-	45.21
876	招商安华债券C	5.00	13.56	12.62	-	30.27
877	方正富邦丰利债券C	3.13	8.78	12.61	-	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	27.59	48.59	29.07	-	30.51
2	中海可转债债券C类	27.11	47.35	27.56	-	27.33
3	嘉实增强信用定期债券	1.63	6.43	9.84	-	72.24
4	华夏聚利债券A	23.19	37.21	22.71	-	121.49
5	华夏纯债债券A	1.75	6.27	10.30	-	63.67
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 892 位，高于同类基金平均水平
890	博时汇享纯债债券A	1.05	5.50	9.37	-	27.05
891	博时汇享纯债债券C	0.65	4.66	8.06	-	25.11
892	广发汇安18个月定期债券A	0.56	7.42	12.62	-	45.21
893	广发汇安18个月定期债券C	0.14	6.58	11.30	-	40.21
894	鹏华丰享债券	1.69	7.00	12.90	-	49.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.89	11.58	17.63	-	434.10
2	富国天利增长债券A	2.58	7.81	11.68	-	377.66
3	博时信用债券A/B	22.92	39.86	25.99	-	328.27
4	长信可转债债券A	31.85	48.05	25.13	-	321.50
5	易方达安心回报债券A	8.18	18.61	15.21	-	320.87
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	中信建投景和中短债C	1.08	3.51	7.67	-	45.29
766	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	13.42	23.28	27.24	-	45.24
767	广发汇安18个月定期债券A	0.56	7.42	12.62	-	45.21
768	富荣富祥纯债	1.79	7.52	11.96	-	45.20
769	华安鼎丰债券发起式A	1.46	5.21	11.01	-	45.18

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25广州农商行债01	48.00	4800.20	7.77%
24青岛国信MTN001	30.00	3123.54	5.05%
22大横琴MTN002	30.00	3123.56	5.05%
21湖交投	30.00	3093.01	5.00%
25九江银行绿色债	30.00	3020.57	4.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31803.00	51.45%
企业债	21291.20	34.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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05-24广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金(广发汇安18个月定期债券A...

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交易日	2026-01-30	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31
单位净值(元)	1.3006	1.2999	1.2979	1.2959	1.2958
累计净值(元)	1.4196	1.4189	1.4169	1.4149	1.4148

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