广发汇安18个月定期债券A(004386)_最新动态

广发汇安18个月定期债券A004386GF SECURITIES 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

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最新净值：1.2933 -0.0030(-0.23%)

累计净值：1.4123

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

广发汇安18个月定期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郎振东

2021-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：6.13亿元

2020-02-28 每10份派现金 0.5 元

广发汇安18个月定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
债券型名次	5234	4399	5148	4972	4703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
债券型名次	3691	1112	869	482	739

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 5234 位，低于同类基金平均水平
5232	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.32	0.84	4.98	6.64
5233	东方红汇利债券A	-0.23	-0.21	0.19	2.80	4.52
5234	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
5235	广发汇安18个月定期债券C	-0.23	-0.36	-0.36	-0.52	-0.12
5236	鹏华双债保利债券	-0.23	-1.15	0.60	4.42	5.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	长城悦享增利债券A	-0.05	-0.32	0.04	1.75	2.30
4398	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57
4399	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
4400	国富恒丰一年持有期债券C	0.02	-0.32	0.27	1.01	1.62
4401	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.04	-0.32	0.04	2.85	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 5148 位，低于同类基金平均水平
5146	富国双债增强债券A	-0.44	-0.98	-0.26	3.35	6.76
5147	格林泓利增强债券C	-0.08	-0.40	-0.26	0.04	0.03
5148	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
5149	广发汇择一年定期开放债券A	-0.12	-0.14	-0.26	-0.19	1.24
5150	红土创新增强收益债券C	-0.35	-0.56	-0.26	1.00	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	大成中债1-3年国开债指数A	0.09	0.00	0.16	-0.32	0.06
4971	东方稳健回报债券C	0.16	-0.32	-0.08	-0.32	0.57
4972	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
4973	广发汇富一年定期债券C	-0.08	-0.18	-0.03	-0.32	-1.04
4974	汇添富多策略纯债A	0.18	-0.30	0.12	-0.32	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	招商添浩纯债C	0.11	-0.04	0.43	-0.15	0.26
4702	长信纯债一年定开债券C	-0.13	-0.15	0.09	0.46	0.25
4703	广发汇安18个月定期债券A	-0.23	-0.32	-0.26	-0.32	0.25
4704	国泰丰祺纯债债券C	0.23	0.08	0.33	-0.39	0.25
4705	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.17	0.06	0.57	0.13	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 3691 位，低于同类基金平均水平
3689	蜂巢丰业一年定开	1.33	5.87	9.40	17.52	20.22
3690	蜂巢丰远债券C	1.33	5.65	9.30	-	12.19
3691	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
3692	广发汇佳定期开放债券	1.33	6.90	10.43	18.04	30.50
3693	广发集利一年定期开放债券C	1.33	7.39	12.69	19.97	88.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1112 位，高于同类基金平均水平
1110	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
1111	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
1112	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
1113	鹏华锦润86个月定开债券	4.29	8.56	12.86	21.98	23.56
1114	天弘永利债券C	1.94	8.56	9.23	23.04	32.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 869 位，高于同类基金平均水平
867	5年地债	1.75	8.74	12.31	21.60	26.54
868	鹏华畅享债券C	4.27	12.25	12.31	-	11.59
869	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
870	广发聚利(LOF)C	-0.22	7.16	12.30	14.51	21.44
871	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 482 位，高于同类基金平均水平
480	蜂巢添跃66个月定开债券	4.24	8.56	12.93	21.96	21.96
481	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.52	12.82	21.94	23.37
482	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
483	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.29	8.57	13.26	21.93	22.37
484	大成景荣债券C	1.55	6.20	10.75	21.92	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 739 位，高于同类基金平均水平
737	鹏扬双利债券A	3.29	10.12	13.56	19.15	44.30
738	富国丰利增强债券	7.95	16.05	14.61	24.81	44.29
739	广发汇安18个月定期债券A	1.33	8.56	12.30	21.93	44.27
740	诺安联创顺鑫债券C	1.04	7.40	11.49	17.81	44.23
741	博时裕嘉3个月定开债发起式	1.41	7.08	12.17	20.96	44.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24青岛国信MTN001	30.00	3105.39	5.06%
22大横琴MTN002	30.00	3101.85	5.05%
21湖交投	30.00	3083.56	5.03%
25九江银行绿色债	30.00	2995.34	4.88%
24广发银行二级资本债01B	30.00	2940.52	4.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30436.20	49.60%
企业债	19126.08	31.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：平安银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书

目录第一部分绪言 ................................................ 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-24广发汇安18个月定期开放债券型证券投资基金(广发汇安18个月定期债券A...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.2963	1.2987	1.2985	1.2976	1.2975
累计净值(元)	1.4153	1.4177	1.4175	1.4166	1.4165

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