广发汇安18个月定期债券A(004386)_最新动态

广发汇安18个月定期债券A004386GF SECURITIES 18 MONTHS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【兴证固收.转债】固收+延续大幅净赎回，转债持仓维持高位——24Q1固收+基金季报规模变化和可转债持仓分析[2024-04-24]

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最新净值：1.234 0.005(0.43%)

累计净值：1.353

更新时间：2024-04-19 15:00

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投资类型：债券型

广发汇安18个月定期债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：郎振东

2021-06-24 每10份派现金 0.4 元

基金规模：

2020-02-28 每10份派现金 0.5 元

广发汇安18个月定期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	1.28	2.30	4.08	2.71
债券型名次	44	213	994	462	418

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.22	9.73	14.61	-	37.64
债券型名次	237	241	294	1933	673

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 44 位，高于同类基金平均水平
42	泰康瑞丰3月定开债券	0.44	1.28	2.40	4.31	2.88
43	兴业绿色纯债一年定开债券C	0.44	1.21	1.93	2.79	1.93
44	广发汇安18个月定期债券A	0.43	1.28	2.30	4.08	2.71
45	广发汇安18个月定期债券C	0.43	1.25	2.21	3.87	2.59
46	天弘成享一年定开	0.43	0.87	1.76	2.76	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 213 位，高于同类基金平均水平
211	大成元吉增利债券C	-0.36	1.28	3.68	3.12	2.43
212	大摩双利增强债券A	0.25	1.28	2.32	2.95	2.59
213	广发汇安18个月定期债券A	0.43	1.28	2.30	4.08	2.71
214	广发景利纯债	0.37	1.28	3.61	5.54	4.35
215	国投瑞银优化增强债券C	-0.39	1.28	3.44	3.27	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	大摩添利18个月开放债券A	0.41	1.12	2.30	3.91	2.76
993	方正鑫悦一年持有债券C	0.00	0.43	2.30	2.14	0.84
994	广发汇安18个月定期债券A	0.43	1.28	2.30	4.08	2.71
995	海富通弘丰定开债券	0.20	1.18	2.30	3.57	2.63
996	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.17	0.96	2.30	3.72	2.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 462 位，高于同类基金平均水平
460	东方兴润债券A	0.14	0.91	1.88	4.08	2.53
461	蜂巢丰瑞债券A	0.10	0.73	2.10	4.08	2.52
462	广发汇安18个月定期债券A	0.43	1.28	2.30	4.08	2.71
463	汇添富双利债券A	0.04	1.23	4.23	4.08	2.79
464	平安利率债C	0.21	0.41	2.39	4.08	2.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
广发汇安18个月定期债券A一周收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	大成惠源一年定开债发起式	0.23	1.26	2.22	4.00	2.71
417	工银双玺6个月持有期债券A	0.00	1.22	3.84	3.55	2.71
418	广发汇安18个月定期债券A	0.43	1.28	2.30	4.08	2.71
419	广发汇元纯债定期开放债券	0.20	1.12	2.29	3.89	2.71
420	广发集源债券A	-0.77	0.54	3.66	5.18	2.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 237 位，高于同类基金平均水平
235	博时裕乾纯债C	6.23	8.21	12.00	18.78	30.79
236	东方臻享纯债债券A	6.23	10.24	9.24	15.31	28.78
237	广发汇安18个月定期债券A	6.22	9.73	14.61	-	37.64
238	广发景丰纯债	6.22	9.24	15.45	21.57	33.39
239	中航瑞华ESG一年定开债发起C	6.22	8.36	0.00	-	8.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 241 位，高于同类基金平均水平
239	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	5.15	9.75	8.36	-	10.54
240	西部利得聚泰18个月定开债C	4.60	9.74	17.79	-	21.49
241	广发汇安18个月定期债券A	6.22	9.73	14.61	-	37.64
242	融通增强收益债券A	4.38	9.72	10.30	26.73	67.69
243	天弘稳利定期开放B	3.71	9.72	14.73	21.81	71.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 294 位，高于同类基金平均水平
292	嘉实致兴定期纯债债券	5.09	7.90	14.62	13.84	24.60
293	建信睿信三个月定期开放债券	5.12	8.91	14.62	-	18.38
294	广发汇安18个月定期债券A	6.22	9.73	14.61	-	37.64
295	嘉实致信一年定期纯债债券	6.64	10.54	14.61	-	17.26
296	华夏鼎茂债券A	6.83	9.48	14.60	23.40	38.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 1933 位，高于同类基金平均水平
1931	兴业稳康三年定开债券	2.73	5.25	7.69	-	20.39
1932	嘉实6个月理财债券E	2.63	2.96	3.91	-	4.27
1933	广发汇安18个月定期债券A	6.22	9.73	14.61	-	37.64
1934	广发汇安18个月定期债券C	5.81	8.85	13.26	-	33.84
1935	鑫元瑞利定开债券	7.13	11.03	16.29	-	40.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
广发汇安18个月定期债券A一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	泓德裕祥债券A	-6.01	-5.38	-3.75	20.90	37.70
672	丰润纯债债券A	5.12	9.48	14.68	21.35	37.69
673	广发汇安18个月定期债券A	6.22	9.73	14.61	-	37.64
674	兴业嘉瑞6个月定开债券A	5.21	9.03	13.32	-	37.64
675	金鹰持久增利E	-5.54	-2.05	0.83	34.64	37.61

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23鲁国资MTN001	40.00	4081.22	7.82%
21湖交投	30.00	3188.00	6.11%
22大横琴MTN002	30.00	3147.27	6.03%
22龙城发展MTN002A	30.00	3117.67	5.97%
23科学城MTN003	30.00	3098.15	5.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26371.39	50.53%
金融债券	7069.37	13.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：债券基金成一季度最大赢家短债基金份额激增超1700亿份

　　中国网财经4月24日讯(记者张明江) 2024年公募基金一季报已发布完毕，市场波动下，固收类基金和权益类基金盈亏交织，其中债券基金“量价齐升”，成为一季度最大赢家。　　同花顺iFinD数据显示，不计未发布一季报的基金，今年一季度基金份

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04-24 4月24日嘉实安益混合C净值1.3123元，增长0.08%
04-24 4月24日汇添富医药保健混合净值1.6250元，增长0.06%
04-24 4月24日南方安泰混合A净值1.1551元，增长0.08%

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交易日	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29	2024-03-22	2024-03-15
单位净值(元)	1.229	1.223	1.221	1.220	1.218
累计净值(元)	1.348	1.342	1.340	1.339	1.337

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