我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
597.08 |
1757.48 |
538.30 |
916.11 |
294.05 |
| 本期利润(万元) |
862.25 |
2096.51 |
435.89 |
934.88 |
322.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.90 |
0.00 |
1.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8338.82 |
0.00 |
7441.37 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.17 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52192.16 |
51329.91 |
50604.17 |
50168.27 |
58055.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.06 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
34.03 |
0.00 |
31.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1769.18 |
55.33 |
25.47 |
18.58 |
25.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
81348.89 |
84200.35 |
60226.65 |
93651.97 |
96772.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
81348.89 |
84200.35 |
60226.65 |
93651.97 |
96772.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.00 |
12.36 |
14.68 |
14.01 |
14.17 |
| 应付托管费(万元) |
4.33 |
4.12 |
4.89 |
4.67 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
83741.16 |
88429.00 |
75282.12 |
94179.91 |
98497.88 |
| 负债合计(万元) |
32410.87 |
38260.36 |
17547.94 |
37276.89 |
42793.76 |
| 所有者权益合计(万元) |
51330.28 |
50168.64 |
57734.18 |
56903.02 |
55704.12 |
| 未分配利润(万元) |
8603.06 |
7441.42 |
7723.38 |
6892.22 |
5693.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
81.47 |
71.91 |
109.10 |
5.18 |
3440.05 |
| 投资收益(万元) |
2620.13 |
1163.98 |
2607.23 |
1470.12 |
426.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
339.04 |
18.76 |
117.05 |
270.75 |
-199.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3040.63 |
1254.65 |
2833.39 |
1746.05 |
3667.07 |
| 管理人报酬(万元) |
161.47 |
84.76 |
170.79 |
83.68 |
166.52 |
| 托管费(万元) |
53.82 |
28.25 |
56.93 |
27.89 |
55.51 |
| 其它费用(万元) |
21.07 |
10.44 |
21.02 |
10.44 |
21.02 |
| 费用合计(万元) |
944.11 |
319.77 |
803.33 |
547.15 |
1135.18 |
| 利润总额(万元) |
2096.52 |
934.88 |
2030.06 |
1198.90 |
2531.89 |
| 净利润(万元) |
2096.52 |
934.88 |
2030.06 |
1198.90 |
2531.89 |
