资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 309149.89 99.96%
银行存款和结算备付金 109.28 0.04%
其他资产 2.66 0.00%
资产总值:309261.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 150.00 15089.96 5.12%
24广发银行二级资本债01A 150.00 14985.17 5.09%
25萧山国资MTN002 130.00 12941.33 4.40%
22国开20 110.00 11864.10 4.03%
24工行二级资本债01A(BC) 100.00 10036.27 3.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 101656.44 34.52%
企业债 5138.37 1.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%