我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1689.71 |
3239.29 |
895.41 |
1255.66 |
473.79 |
| 本期利润(万元) |
2329.78 |
4344.96 |
658.11 |
2032.28 |
764.10 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1322.64 |
0.00 |
6048.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
205078.56 |
202748.77 |
105552.09 |
107010.42 |
105742.24 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.22 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.04 |
0.00 |
23.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
141.54 |
93.18 |
79.58 |
87.99 |
62.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
230181.96 |
147206.46 |
186007.06 |
159215.70 |
202954.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
230181.96 |
147206.46 |
186007.06 |
159215.70 |
202731.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.43 |
26.33 |
39.91 |
38.29 |
38.91 |
| 应付托管费(万元) |
17.14 |
8.78 |
13.30 |
12.76 |
12.97 |
| 资产总计(万元) |
230435.54 |
147664.46 |
186125.47 |
159308.74 |
204849.12 |
| 负债合计(万元) |
27686.77 |
40654.03 |
28797.33 |
3872.86 |
51711.57 |
| 所有者权益合计(万元) |
202748.77 |
107010.42 |
157328.14 |
155435.88 |
153137.55 |
| 未分配利润(万元) |
1686.82 |
6227.39 |
6545.11 |
4652.85 |
2354.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
22.77 |
3.88 |
12.00 |
9.49 |
6609.22 |
| 投资收益(万元) |
4618.78 |
1863.21 |
6149.24 |
3116.12 |
-1055.98 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1105.67 |
776.62 |
-809.46 |
-128.76 |
1059.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5747.22 |
2643.72 |
5351.77 |
2996.84 |
6613.12 |
| 管理人报酬(万元) |
402.67 |
189.17 |
466.66 |
229.61 |
463.86 |
| 托管费(万元) |
134.22 |
63.06 |
155.55 |
76.54 |
154.62 |
| 其它费用(万元) |
25.14 |
12.32 |
25.22 |
12.70 |
25.44 |
| 费用合计(万元) |
1402.26 |
611.43 |
1161.18 |
698.51 |
1084.67 |
| 利润总额(万元) |
4344.96 |
2032.28 |
4190.59 |
2298.34 |
5528.44 |
| 净利润(万元) |
4344.96 |
2032.28 |
4190.59 |
2298.34 |
5528.44 |
