财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
183.24 |
3599.60 |
1788.15 |
10710.36 |
2809.12 |
| 本期利润(万元) |
-1324.67 |
2935.36 |
457.48 |
12297.25 |
1323.88 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.98 |
0.00 |
4.61 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
5029.88 |
0.00 |
13642.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
294444.87 |
295769.54 |
293291.67 |
305045.92 |
300118.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.06 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.38 |
0.00 |
31.07 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
116.09 |
6981.12 |
34.73 |
141.54 |
93.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
339807.79 |
334682.64 |
364749.22 |
230181.96 |
147206.46 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
339807.79 |
334682.64 |
364749.22 |
230181.96 |
147206.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.83 |
77.30 |
73.30 |
51.43 |
26.33 |
| 应付托管费(万元) |
24.28 |
25.77 |
24.43 |
17.14 |
8.78 |
| 资产总计(万元) |
340201.33 |
342003.49 |
365059.40 |
230435.54 |
147664.46 |
| 负债合计(万元) |
44431.79 |
36957.57 |
66264.29 |
27686.77 |
40654.03 |
| 所有者权益合计(万元) |
295769.54 |
305045.92 |
298795.10 |
202748.77 |
107010.42 |
| 未分配利润(万元) |
7073.71 |
16350.18 |
10099.36 |
1686.82 |
6227.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
34.76 |
31.19 |
6.63 |
22.77 |
3.88 |
| 投资收益(万元) |
4606.42 |
12819.09 |
4781.00 |
4618.78 |
1863.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-664.24 |
1586.89 |
2234.89 |
1105.67 |
776.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3976.93 |
14437.17 |
7022.52 |
5747.22 |
2643.72 |
| 管理人报酬(万元) |
446.07 |
795.76 |
341.12 |
402.67 |
189.17 |
| 托管费(万元) |
148.69 |
265.25 |
113.71 |
134.22 |
63.06 |
| 其它费用(万元) |
13.43 |
27.34 |
13.32 |
25.14 |
12.32 |
| 费用合计(万元) |
1041.58 |
2139.92 |
976.09 |
1402.26 |
611.43 |
| 利润总额(万元) |
2935.36 |
12297.25 |
6046.43 |
4344.96 |
2032.28 |
| 净利润(万元) |
2935.36 |
12297.25 |
6046.43 |
4344.96 |
2032.28 |