广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中金：哪个角度更适合FOF切入资产配置叙事？[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0167 0.0001(0.01%)

累计净值：1.3304

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.16亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
债券型名次	2865	1946	1990	2521	1834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
债券型名次	3574	2385	2223	1669	1028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2865 位，低于同类基金平均水平
2863	广发添财60天持有债券C	0.05	0.17	0.49	0.78	0.33
2864	广发央企80债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.60	0.38
2865	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
2866	国联安中短债债券A	0.05	0.21	0.55	0.86	0.40
2867	国联安中短债债券C	0.05	0.18	0.50	0.76	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	广发景富纯债	0.08	0.26	0.75	0.94	0.51
1945	广发景源纯债A	0.07	0.26	0.71	0.80	0.48
1946	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
1947	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1948	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.72	0.93	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	工银信用纯债债券A	0.09	0.32	0.84	1.26	0.70
1989	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.14	0.84	1.55	0.70
1990	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
1991	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
1992	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	工银尊益中短债债券F	0.08	0.19	0.66	0.92	0.46
2520	广发双债添利债券C	0.08	0.27	0.79	0.92	0.60
2521	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
2522	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.18	0.55	0.92	0.39
2523	国泰中债1-5年政金债C	0.12	0.25	0.65	0.92	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	广发汇佳定期开放债券	0.14	0.35	0.90	0.97	0.66
1833	广发双债添利债券A	0.08	0.30	0.88	1.12	0.66
1834	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.05	0.26	0.84	0.92	0.66
1835	国寿安保泰安纯债债券	0.19	0.36	1.01	0.83	0.66
1836	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.28	0.86	1.08	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	东海祥苏短债E	1.68	4.03	8.15	-	11.39
3573	东海鑫乐一年定开债发起式	1.68	4.40	0.00	-	8.35
3574	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
3575	国联安增鑫纯债C	1.68	3.51	6.24	11.94	18.53
3576	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.68	4.88	8.95	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	长盛盛启债券A	2.18	5.62	0.00	-	10.74
2384	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.18	5.62	10.16	15.42	16.78
2385	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
2386	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	1.97	5.62	0.00	-	7.70
2387	汇添富利率债	1.66	5.62	10.51	17.75	20.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2223 位，高于同类基金平均水平
2221	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.20	4.41	9.88	-	9.91
2222	东方红益鑫纯债债券A	1.96	6.21	9.88	15.00	36.79
2223	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
2224	国泰安璟债券C	5.65	11.20	9.88	-	10.18
2225	恒生前海恒源嘉利债券C	5.63	5.88	9.88	-	9.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	工银瑞信双利债券A	6.09	10.07	11.12	16.73	154.39
1668	中银富享定期开放债券	1.76	5.21	9.34	16.73	36.68
1669	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
1670	海富通聚合纯债	1.35	6.09	10.01	16.72	21.10
1671	华泰紫金智惠定开债券A	1.26	5.29	9.80	16.72	24.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	博时安弘一年定开债发起式A	2.43	5.58	11.17	19.73	37.82
1027	博时富祥纯债债券A	1.86	4.76	10.22	17.47	37.82
1028	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.68	5.62	9.88	16.72	37.81
1029	天弘多元收益C	15.54	33.41	17.97	35.34	37.80
1030	光大保德信安泽债券C	6.27	14.23	12.03	17.45	37.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	200.00	21946.09	7.53%
24国开10	190.00	19806.59	6.79%
25国开11	150.00	15071.68	5.17%
21国开05	100.00	11196.84	3.84%
25农行二级资本债04A(BC)	100.00	9991.70	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128968.43	44.23%
企业债	2066.12	0.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称广发鑫惠纯债定期开放债券基金主代码 002128 交易代码 002128 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2018年3月2...

查看全文[07-18]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-20广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0166	1.0166	1.0162	1.0161	1.0163
累计净值(元)	1.3303	1.3303	1.3299	1.3298	1.3300

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。