广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四川文产基金已投企业天数智芯成功在港上市[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0102 0.0003(0.03%)

累计净值：1.3239

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.44亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.20	0.56	-0.04	0.02
债券型名次	2619	2350	2595	4232	2921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93
债券型名次	3962	2581	2460	1658	1027

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2619 位，高于同类基金平均水平
2617	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2618	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2619	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.20	0.56	-0.04	0.02
2620	国金惠远纯债A	0.02	0.76	2.31	1.57	0.02
2621	国金惠远纯债C	0.02	0.83	2.36	1.54	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2350 位，高于同类基金平均水平
2348	广发集富纯债A	-0.10	0.20	0.68	0.59	-0.10
2349	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.49	0.67	0.04
2350	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.20	0.56	-0.04	0.02
2351	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.20	0.59	0.30	0.09
2352	国联安增祺纯债C	0.02	0.20	0.74	0.33	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	广发景明中短债E	0.03	0.18	0.56	0.64	0.03
2594	广发添财60天持有债券A	0.05	0.21	0.56	0.73	0.05
2595	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.20	0.56	-0.04	0.02
2596	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.09	0.08	0.56	0.23	-0.09
2597	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.19	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.27	0.98	-0.04	-0.01
4231	广发汇佳定期开放债券	-0.02	0.22	0.58	-0.04	-0.02
4232	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.20	0.56	-0.04	0.02
4233	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.10	0.09	0.37	-0.04	-0.10
4234	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.02	0.17	0.26	-0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.51	0.69	0.02
2920	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
2921	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.02	0.20	0.56	-0.04	0.02
2922	国金惠远纯债A	0.02	0.76	2.31	1.57	0.02
2923	国金惠远纯债C	0.02	0.83	2.36	1.54	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3962 位，低于同类基金平均水平
3960	蜂巢丰远债券A	0.72	4.96	8.66	-	12.62
3961	工银丰淳半年定开债券	0.72	5.06	8.97	15.94	32.97
3962	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93
3963	国寿安保尊恒利率债债券C	0.72	5.24	8.12	14.33	17.20
3964	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.72	7.41	11.00	19.63	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中加颐信纯债债券C	0.60	5.89	9.07	15.44	27.41
2580	大成月添利债券E	2.40	5.88	8.59	11.67	15.29
2581	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93
2582	国联安增泰一年定开债发起式	0.06	5.88	10.83	17.79	18.69
2583	恒生前海恒源嘉利债券C	5.26	5.88	9.13	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2460 位，高于同类基金平均水平
2458	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.42	4.39	9.29	-	13.28
2459	大成景旭纯债债券A	0.25	6.10	9.29	16.45	72.55
2460	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93
2461	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
2462	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.16	6.14	9.29	-	9.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	中银睿享定期开放债券	0.74	5.74	9.25	16.21	35.83
1657	博时安祺6个月定开债A	0.60	5.00	8.84	16.20	26.45
1658	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93
1659	大成彭博农发行债券1-3年指数A	1.53	6.30	9.13	16.19	18.21
1660	海富通聚合纯债	0.03	6.32	9.45	16.19	20.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1027 位，高于同类基金平均水平
1025	博时安弘一年定开债发起式A	0.97	6.01	11.62	19.52	36.95
1026	兴业启元一年定开债券C	1.78	7.91	12.48	20.79	36.95
1027	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.72	5.88	9.29	16.20	36.93
1028	国寿安保尊裕优化回报债券A	10.38	24.17	18.22	20.76	36.92
1029	万家玖盛A	-0.67	5.19	8.23	16.35	36.91

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15089.96	5.12%
24广发银行二级资本债01A	150.00	14985.17	5.09%
25萧山国资MTN002	130.00	12941.33	4.40%
22国开20	110.00	11864.10	4.03%
24工行二级资本债01A(BC)	100.00	10036.27	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101656.44	34.52%
企业债	5138.37	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称广发鑫惠纯债定期开放债券基金主代码 002128 交易代码 002128 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2018年3月2...

查看全文[07-18]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-20广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0099	1.0100	1.0104	1.0100	1.0099
累计净值(元)	1.3236	1.3237	1.3241	1.3237	1.3236

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