广发鑫惠纯债定期开放债券(002128)_最新动态

广发鑫惠纯债定期开放债券002128XINHUI GF PURE DEBT REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0091 0.0004(0.04%)

累计净值：1.3228

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发鑫惠纯债定期开放债券增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：姚晶

2025-11-21 每10份派现金 0.2 元

基金规模：29.44亿元

2025-03-26 每10份派现金 0.4 元

广发鑫惠纯债定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
债券型名次	2046	3250	3011	4183	3368

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
债券型名次	3948	2431	2145	1662	1014

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	广发景源纯债C	0.08	-0.04	0.35	0.05	0.60
2045	广发民玉纯债	0.08	-0.03	0.35	0.39	1.25
2046	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
2047	国融稳益债券A	0.08	0.09	0.46	0.38	0.60
2048	国融稳益债券C	0.08	0.08	0.40	0.26	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.15	-0.08	0.52	-0.05	-0.04
3249	广发双债添利债券C	0.05	-0.08	0.38	0.19	0.58
3250	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
3251	国寿安保泰然纯债债券	0.11	-0.08	0.49	0.27	1.03
3252	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3011 位，低于同类基金平均水平
3009	广发聚源债券C	0.09	-0.04	0.39	-0.08	0.17
3010	广发资管昭利中短债B	0.03	0.03	0.39	0.89	1.64
3011	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
3012	国富恒利债券(LOF)A	0.07	-0.17	0.39	-0.21	0.24
3013	国联安增鑫纯债A	0.04	0.07	0.39	0.63	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平
4181	长城锦利三个月定开债券C	0.11	-0.03	0.41	0.16	0.14
4182	长城中债3-5年国开债指数C	0.16	0.11	0.67	0.16	0.45
4183	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
4184	国联安恒盛3个月定开债券	-0.07	-0.26	0.06	0.16	0.10
4185	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发鑫惠纯债定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	工银7天理财债券A	0.03	0.10	0.27	0.54	1.00
3367	工银瑞恒3个月定开债券C	0.10	-0.12	0.67	0.19	1.00
3368	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	-0.08	0.39	0.16	1.00
3369	国寿安保安瑞纯债债券	0.04	0.07	0.38	0.58	1.00
3370	国泰瑞丰纯债债券	0.12	-0.01	0.44	0.10	1.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3948 位，低于同类基金平均水平
3946	东兴兴瑞一年定开A	1.24	6.67	19.05	36.22	44.73
3947	工银彭博国开债1-3年指数A	1.24	6.89	9.85	16.99	17.97
3948	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
3949	国金及第中短债B	1.24	5.03	8.04	-	10.27
3950	国联安恒泰3个月定开债券	1.24	5.80	9.48	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2431 位，高于同类基金平均水平
2429	博时富宁纯债债券	2.97	6.50	9.03	16.91	35.67
2430	工银双盈债券A	1.13	6.50	5.63	7.06	7.02
2431	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
2432	汇安裕和纯债债券A	2.00	6.50	11.63	22.49	22.91
2433	汇添富稳安三个月持有债券A	1.71	6.50	9.67	-	10.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2145 位，高于同类基金平均水平
2143	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	6.79	9.91	-	11.38
2144	稳达三个月滚动持有债券C	1.73	5.48	9.91	-	10.98
2145	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
2146	国泰信用互利债券C	3.29	8.74	9.90	17.16	16.91
2147	南方稳利1年持有债券C	1.01	4.86	9.90	18.36	49.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	中银证券安进债券A	1.25	6.05	9.13	16.89	34.87
1661	工银中债1-5年进出口行A	1.18	7.06	10.07	16.88	19.57
1662	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
1663	民生加银恒益纯债C	0.31	8.08	10.13	16.88	27.13
1664	信诚稳悦C	4.34	9.06	11.08	16.88	37.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发鑫惠纯债定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平
1012	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
1013	中加丰裕纯债债券A	0.57	4.91	8.60	11.58	36.79
1014	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.24	6.50	9.90	16.88	36.78
1015	银华岁丰定期开放债券发起式	1.61	8.01	12.11	19.43	36.78
1016	博时安弘一年定开债发起式A	1.40	6.51	12.03	20.20	36.74

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15089.96	5.12%
24广发银行二级资本债01A	150.00	14985.17	5.09%
25萧山国资MTN002	130.00	12941.33	4.40%
22国开20	110.00	11864.10	4.03%
24工行二级资本债01A(BC)	100.00	10036.27	3.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101656.44	34.52%
企业债	5138.37	1.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

基金简称广发鑫惠纯债定期开放债券基金主代码 002128 交易代码 002128 基金运作方式契约型、定期开放式基金合同生效日 2018年3月2...

查看全文[07-18]
标题：广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-20广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0087	1.0085	1.0082	1.0083	1.0082
累计净值(元)	1.3224	1.3222	1.3219	1.3220	1.3219

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