资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 178525.71 99.36%
银行存款和结算备付金 1146.23 0.64%
其他资产 1.29 0.00%
资产总值:179673.23万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22工商银行二级03 100.00 10407.41 8.54%
23国开08 90.00 9270.96 7.61%
21中国银行二级03 50.00 5257.85 4.31%
24国开03 50.00 5157.13 4.23%
23安建控股MTN001 50.00 5148.02 4.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 57705.33 47.34%
企业债 37587.23 30.84%
国家债券 12840.49 10.53%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%