资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119186.81 99.28%
银行存款和结算备付金 866.30 0.72%
其他资产 2.27 0.00%
资产总值:120055.38万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 190.00 19090.79 15.56%
22国开08 150.00 15452.49 12.59%
24农发03 150.00 15348.51 12.51%
25国开02 150.00 15122.68 12.33%
23国开08 90.00 9321.82 7.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 106304.03 86.64%
国家债券 12882.78 10.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%