最新净值:1.022 0.000(0.01%) 累计净值:1.103 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来,共分红 5 次 | |
基金经理:刘振中 | 2024-06-19 每10份派现金 0.2 元 | |
基金规模:10.25亿元 | 2024-03-15 每10份派现金 0.1 元 |
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国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.66 | 1.68 | 3.81 | 3.89 |
债券型名次 | 761 | 149 | 296 | 319 | 309 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.29 | 8.35 | 0.00 | - | 10.69 |
债券型名次 | 402 | 544 | 3835 | 3607 | 3310 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 761 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
759 | 国金惠远纯债A | 0.08 | 0.51 | 1.19 | 2.53 | 2.69 |
760 | 国金惠远纯债C | 0.08 | 0.50 | 1.17 | 2.48 | 2.63 |
761 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.66 | 1.68 | 3.81 | 3.89 |
762 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.56 | 1.59 | 3.41 | 3.65 |
763 | 国寿安保泰安纯债债券 | 0.08 | 0.36 | 1.36 | 3.23 | 3.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 149 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
147 | 银华美元债精选债券(QDII)C | -0.04 | 0.67 | 1.93 | 1.31 | 1.40 |
148 | 富国全球债券(QDII)人民币 | -0.13 | 0.66 | 3.04 | 1.04 | 1.07 |
149 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.66 | 1.68 | 3.81 | 3.89 |
150 | 嘉实多盈债券C | 0.11 | 0.66 | 1.48 | 3.20 | 3.12 |
151 | 民生加银恒泽债券 | 0.14 | 0.66 | 1.04 | 3.43 | 3.40 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 296 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
294 | 天弘增益回报债券发起式D | -0.02 | -0.19 | 1.69 | 4.99 | 4.59 |
295 | 大摩添利18个月开放债券C | 0.08 | 0.51 | 1.68 | 3.64 | 3.95 |
296 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.66 | 1.68 | 3.81 | 3.89 |
297 | 华夏希望债券C | 0.00 | 0.07 | 1.68 | 2.81 | 2.73 |
298 | 汇添富稳添利定期开放债券A | 0.03 | 0.23 | 1.68 | 3.25 | 3.42 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 319 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
317 | 海通鑫选三个月持有A | -0.07 | -0.18 | 0.45 | 3.82 | 3.00 |
318 | 华安领荣一年定开债券发起式 | 0.04 | 0.40 | 2.49 | 3.82 | 4.05 |
319 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.66 | 1.68 | 3.81 | 3.89 |
320 | 景顺长城景泰臻利纯债债券C | 0.09 | 0.48 | 1.67 | 3.81 | 3.73 |
321 | 中邮睿泽一年持有债券A | 0.60 | 1.11 | 2.56 | 3.81 | 2.19 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 309 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
307 | 鹏扬丰利一年定开债券A | 0.01 | -0.05 | 1.23 | 3.61 | 3.90 |
308 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 0.14 | 1.38 | 2.11 | 3.61 | 3.90 |
309 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 0.08 | 0.66 | 1.68 | 3.81 | 3.89 |
310 | 前海开源弘丰债券A | 0.29 | 1.24 | 2.15 | 4.46 | 3.89 |
311 | 申万菱信可转债债券A | 0.28 | -0.39 | 0.62 | 5.18 | 3.89 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 402 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
400 | 博时安泰18个月定开债A | 5.29 | 9.05 | 13.38 | - | 40.45 |
401 | 广发纯债债券A | 5.29 | 9.03 | 14.06 | 24.01 | 78.43 |
402 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5.29 | 8.35 | 0.00 | - | 10.69 |
403 | 国泰添瑞一年定期开放债券 | 5.29 | 8.92 | 12.99 | - | 18.98 |
404 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 544 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
542 | 长安泓沣中短债债券E | 4.21 | 8.35 | 0.00 | - | 10.88 |
543 | 广发聚源债券C | 4.70 | 8.35 | 12.59 | 18.01 | 40.90 |
544 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5.29 | 8.35 | 0.00 | - | 10.69 |
545 | 华夏鼎信债券C | 5.32 | 8.35 | 12.83 | - | 15.51 |
546 | 中加聚鑫纯债一年C | 4.95 | 8.35 | 13.92 | - | 34.47 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3835 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3833 | 国寿安保安诚纯债一年定开债券 | 4.03 | 6.69 | 0.00 | - | 7.29 |
3834 | 国寿安保安和纯债 | 3.57 | 0.00 | 0.00 | - | 5.54 |
3835 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5.29 | 8.35 | 0.00 | - | 10.69 |
3836 | 国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式 | 5.63 | 9.39 | 0.00 | - | 11.43 |
3837 | 国寿安保安泰三个月定开债券 | 3.40 | 0.00 | 0.00 | - | 3.51 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3607 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3605 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 3.69 | 6.66 | 10.44 | - | 10.56 |
3606 | 嘉实稳元纯债债券C | 3.46 | 5.48 | 8.44 | - | 8.86 |
3607 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5.29 | 8.35 | 0.00 | - | 10.69 |
3608 | 万家悦兴3个月定开债发起式 | 3.60 | 6.48 | 0.00 | - | 10.11 |
3609 | 招商招瑞纯债债券发起式D | 3.51 | 6.76 | 9.55 | - | 10.83 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3310 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3308 | 国联安增顺纯债债券A | 2.79 | 5.21 | 9.01 | - | 10.70 |
3309 | 汇安恒利39个月定开纯债债券 | 2.01 | 5.45 | 8.87 | - | 10.70 |
3310 | 国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式 | 5.29 | 8.35 | 0.00 | - | 10.69 |
3311 | 广发添财180天滚动持有债券A | 3.46 | 6.22 | 10.35 | - | 10.68 |
3312 | 国泰利泽90天滚动持有中短债债券A | 3.17 | 6.56 | 0.00 | - | 10.67 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)