国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0550 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1486

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：刘振中

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.19亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.2 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
债券型名次	1266	1592	1329	2967	1455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.25	9.21	12.98	-	15.63
债券型名次	1032	895	674	3689	3166

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1266 位，高于同类基金平均水平
1264	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.12	0.09	0.55	0.41	0.79
1265	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	-0.18	0.36	-0.02	0.82
1266	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1267	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.12	0.02	0.52	0.32	0.94
1268	国寿安保泰荣纯债债券	0.12	-0.06	0.42	-0.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
1591	国融添益增强债券A	0.04	0.05	0.51	0.78	1.60
1592	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1593	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
1594	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.05	0.41	0.71	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平
1327	光大保德信尊泰三年债券	0.01	0.13	0.56	1.32	2.49
1328	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95
1329	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1330	国泰君安君得盛债券A	-0.46	-0.65	0.56	0.76	0.85
1331	国投瑞银顺鑫债券	0.03	0.01	0.56	0.44	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2967 位，低于同类基金平均水平
2965	广发景宁纯债C	0.08	-0.07	0.49	0.51	1.52
2966	国联安短债债券C	0.04	0.04	0.31	0.51	1.06
2967	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
2968	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.10	-0.06	0.51	0.51	1.35
2969	国寿安保超短债债券C	0.03	0.07	0.31	0.51	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.03	0.40	0.80	2.08
1454	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
1455	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.12	0.05	0.56	0.51	2.08
1456	民生加银聚鑫三年定开债券	0.02	0.09	0.43	1.14	2.08
1457	天弘惠享一年定开债券发起	0.03	0.01	0.72	0.97	2.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1032 位，高于同类基金平均水平
1030	达诚腾益债券A	3.26	11.89	0.00	-	15.20
1031	融通岁岁添利定期开放债券A	3.26	9.18	21.39	37.13	104.65
1032	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
1033	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	3.25	-5.70	-2.76	0.22	2.04
1034	鹏扬泓利债券C	3.25	9.66	8.29	12.98	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	东方臻宝纯债债券C	2.61	9.21	15.40	28.06	32.38
894	富国稳健添盈债券A	5.67	9.21	0.00	-	7.38
895	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
896	鹏华稳健添利债券C	2.73	9.21	0.00	-	9.05
897	平安5-10年期政策性金融债债券C	-0.23	9.21	13.21	23.95	24.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 674 位，高于同类基金平均水平
672	东海祥利纯债	1.52	6.97	12.98	17.56	18.22
673	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.79	7.29	12.98	22.74	48.57
674	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
675	汇添富增强收益债券C	2.77	10.08	12.98	15.30	83.31
676	易方达永旭定期开放债券	2.31	7.53	12.98	20.81	103.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3689 位，低于同类基金平均水平
3687	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40
3688	嘉实稳元纯债债券C	1.28	4.98	7.93	-	11.39
3689	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
3690	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
3691	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3166 位，低于同类基金平均水平
3164	南方0-5年江苏城投债指数A	1.31	5.10	8.59	15.41	15.64
3165	兴银合盛定开债A	2.88	5.79	8.77	14.06	15.64
3166	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	3.25	9.21	12.98	-	15.63
3167	前海开源乾盛定期开放债券C	2.15	7.72	10.75	15.63	15.63
3168	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.12	5.85	8.16	13.39	15.62

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	100.00	10407.41	8.54%
23国开08	90.00	9270.96	7.61%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	4.31%
24国开03	50.00	5157.13	4.23%
23安建控股MTN001	50.00	5148.02	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57705.33	47.34%
企业债	37587.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季...

国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：兴...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[07-19]
标题：国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告公告送出日期：2024年6月19日 1、公告基本信息基金名称国寿安保安弘纯债一年定...

查看全文[06-19]
06-15国寿安保基金管理有限公司高管任职公告
06-01国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更...
06-01国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料...
04-22国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0544	1.0541	1.0537	1.0537	1.0535
累计净值(元)	1.1480	1.1477	1.1473	1.1473	1.1471

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。