国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

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贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.0328 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1502

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.27亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.12	0.48	0.46	0.11
债券型名次	2852	4171	3139	3492	4040

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	8.39	12.85	-	15.81
债券型名次	2933	1247	835	3697	3229

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	国富恒丰一年持有期债券C	0.07	1.05	1.27	1.65	0.95
2851	国金及第中短债A	0.07	0.22	0.55	0.58	0.15
2852	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.48	0.46	0.11
2853	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.24	0.62	0.65	0.17
2854	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.21	0.48	0.58	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.62	0.08
4170	国融稳益债券A	0.05	0.12	0.45	0.47	0.12
4171	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.48	0.46	0.11
4172	国寿安保尊恒利率债债券A	0.04	0.12	0.51	0.49	0.14
4173	国泰君安中债1-3年政金债A	0.07	0.12	0.37	0.08	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3139 位，低于同类基金平均水平
3137	广发中债1-3年农发债指数C	0.07	0.17	0.48	0.31	0.14
3138	国金及第中短债B	0.06	0.19	0.48	0.42	0.13
3139	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.48	0.46	0.11
3140	国寿安保尊荣中短债债券C	0.07	0.21	0.48	0.58	0.17
3141	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.48	0.73	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	光大尊盈半年A	0.07	0.27	0.51	0.46	0.20
3491	广发政策性金融债	0.06	0.13	0.60	0.46	0.16
3492	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.48	0.46	0.11
3493	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.35	0.66	0.46	0.28
3494	宏利中短债债券A	0.14	0.28	0.45	0.46	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4040 位，低于同类基金平均水平
4038	国融稳泰纯债债券C	0.05	0.18	0.50	0.47	0.11
4039	国融稳益债券C	0.04	0.10	0.38	0.36	0.11
4040	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.12	0.48	0.46	0.11
4041	国泰丰祺纯债债券A	0.01	-0.04	0.20	-0.27	0.11
4042	国泰丰祺纯债债券C	0.01	-0.05	0.17	-0.36	0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2933 位，低于同类基金平均水平
2931	富国短债债券型C	1.51	3.85	6.80	12.37	18.81
2932	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.51	4.28	7.17	-	10.82
2933	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.51	8.39	12.85	-	15.81
2934	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.51	3.65	6.92	-	12.24
2935	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.51	3.30	5.71	-	7.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	鹏华丰顺债券	2.80	8.40	0.00	-	10.32
1246	蜂巢添汇纯债C	2.15	8.39	18.97	29.65	34.26
1247	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.51	8.39	12.85	-	15.81
1248	红塔红土长益定期开放债券A	3.00	8.39	10.79	7.54	40.41
1249	山西证券裕丰一年定开发起式	2.40	8.39	11.95	20.04	22.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 835 位，高于同类基金平均水平
833	国泰嘉睿纯债债券C	-0.06	8.31	12.86	-	12.11
834	农银金鑫定开债券	1.52	7.62	12.86	26.63	37.27
835	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.51	8.39	12.85	-	15.81
836	兴业嘉华一年定开债券发起式	0.86	7.74	12.85	21.04	22.66
837	农银瑞泽添利债券A	7.70	12.64	12.84	-	13.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3697 位，低于同类基金平均水平
3695	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.58	3.29	6.93	-	11.49
3696	嘉实稳元纯债债券C	1.44	4.87	8.15	-	11.89
3697	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.51	8.39	12.85	-	15.81
3698	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.15	5.74	9.00	-	13.72
3699	招商招瑞纯债债券发起式D	2.68	7.30	11.31	-	16.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3229 位，低于同类基金平均水平
3227	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.21	3.96	7.51	14.04	15.82
3228	国金及第中短债A	1.35	5.12	8.94	13.81	15.81
3229	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	1.51	8.39	12.85	-	15.81
3230	长盛安逸纯债债券E	1.72	6.21	12.07	-	15.80
3231	海富通裕通30个月定开债券	1.69	4.08	6.47	12.46	15.80

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	190.00	19090.79	15.56%
22国开08	150.00	15452.49	12.59%
24农发03	150.00	15348.51	12.51%
25国开02	150.00	15122.68	12.33%
23国开08	90.00	9321.82	7.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	106304.03	86.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0328	1.0325	1.0322	1.0321	1.0318
累计净值(元)	1.1502	1.1499	1.1496	1.1495	1.1492

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