国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

李刚任招商基金首席，曾任职农业银行[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.0554 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1490

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：刘振中

2025-12-31 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.19亿元

2024-09-19 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.07	0.64	0.47	2.12
债券型名次	3649	3511	1679	3059	1521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.30	8.58	12.54	-	15.68
债券型名次	1510	1019	887	3692	3182

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	国金惠诚A	-0.06	0.91	1.14	4.63	5.78
3648	国寿安保安丰纯债债券	-0.06	-0.08	0.30	-0.70	-0.51
3649	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.64	0.47	2.12
3650	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.10	0.58	0.29	1.00
3651	国泰中债1-5年政金债C	-0.06	0.15	0.53	0.41	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	广发聚源债券(LOF)A	-0.07	0.07	0.56	0.04	0.62
3510	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.18	0.41	1.04
3511	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.64	0.47	2.12
3512	国泰添福一年定期开放债券	0.04	0.07	0.55	0.72	0.98
3513	国泰信利三个月定期开放债券	0.08	0.07	0.64	1.13	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.17	-0.11	0.64	-0.30	0.31
1678	工银瑞享纯债债券	-0.05	0.14	0.64	0.65	2.14
1679	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.64	0.47	2.12
1680	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.17	0.64	0.51	1.52
1681	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.06	0.64	-0.01	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	广发安泽短债C	0.01	0.10	0.38	0.47	1.33
3058	国联安增祺纯债A	-0.03	0.06	0.70	0.47	1.31
3059	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.64	0.47	2.12
3060	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.03	0.03	0.66	0.47	1.43
3061	海富通瑞兴3个月定开债券A	-0.05	0.04	0.70	0.47	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1521 位，高于同类基金平均水平
1519	易方达永旭定期开放债券	0.00	0.19	0.87	0.87	2.13
1520	招商招丰纯债A	-0.11	0.05	0.45	1.15	2.13
1521	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.06	0.07	0.64	0.47	2.12
1522	国泰农惠定期开放债券	0.02	0.15	0.57	1.09	2.12
1523	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.00	0.08	0.43	0.67	2.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	新华鼎利债券E	2.31	6.49	9.43	-	13.44
1509	东吴鼎泰纯债A	2.30	7.05	9.16	15.04	23.40
1510	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.30	8.58	12.54	-	15.68
1511	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1512	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.30	5.74	10.43	-	16.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1019 位，高于同类基金平均水平
1017	平安添利债券A	3.27	8.59	15.29	20.66	95.38
1018	中泰安益利率债A	0.62	8.59	11.53	-	12.73
1019	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.30	8.58	12.54	-	15.68
1020	嘉实丰益纯债定期债券	1.82	8.58	16.71	19.12	73.40
1021	鹏华锦润86个月定开债券	4.30	8.58	12.87	22.01	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 887 位，高于同类基金平均水平
885	英大安益中短债C	-0.10	3.14	12.55	-	13.27
886	中欧兴华债券	1.26	8.21	12.55	19.70	31.75
887	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.30	8.58	12.54	-	15.68
888	交银裕通纯债债券C	1.14	5.67	12.54	17.78	36.15
889	鹏华永盛定期开放债券	2.61	7.86	12.54	17.61	45.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.96	3.28	6.63	-	11.36
3691	嘉实稳元纯债债券C	1.07	4.84	7.96	-	11.52
3692	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.30	8.58	12.54	-	15.68
3693	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.33	5.83	8.67	-	13.54
3694	招商招瑞纯债债券发起式D	2.51	7.23	11.12	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	南方0-5年江苏城投债指数A	1.21	4.61	8.21	14.91	15.69
3181	博时中债7-10政金债指数C	-0.20	10.93	0.00	-	15.68
3182	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.30	8.58	12.54	-	15.68
3183	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	0.82	6.17	11.50	-	15.68
3184	大成惠平一年定开债发起式	-0.62	4.35	7.96	-	15.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级03	100.00	10407.41	8.54%
23国开08	90.00	9270.96	7.61%
21中国银行二级03	50.00	5257.85	4.31%
24国开03	50.00	5157.13	4.23%
23安建控股MTN001	50.00	5148.02	4.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57705.33	47.34%
企业债	37587.23	30.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0555	1.0560	1.0559	1.0560	1.0559
累计净值(元)	1.1491	1.1496	1.1495	1.1496	1.1495

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