国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式(011951)_最新动态

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式011951CHINA LIFE AN BAOANHONG PURE BOND WILL OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUNDS ON A REGULAR BASIS FOR ONE YEAR

王石放弃千万退休金！田朴珺发文[2024-05-02]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.021 0.001(0.10%)

累计净值：1.086

更新时间：2024-04-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘振中

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.1 元

国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.15	0.63	1.64	2.96	2.14
债券型名次	5248	988	1324	1003	813

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.66	7.76	0.00	-	8.83
债券型名次	758	761	3824	3179	3520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5248 位，低于同类基金平均水平
5246	国金惠安利率债A	-0.15	0.37	2.30	4.69	3.31
5247	国金惠安利率债C	-0.15	0.37	2.27	4.62	3.27
5248	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.15	0.63	1.64	2.96	2.14
5249	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.15	0.55	1.59	3.22	2.16
5250	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.15	0.44	1.11	2.55	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 988 位，高于同类基金平均水平
986	广发中债农发债总指数A	-0.23	0.63	1.94	3.63	2.55
987	国联安6个月定开债A	0.32	0.63	1.34	1.58	1.56
988	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.15	0.63	1.64	2.96	2.14
989	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.63	2.12	4.11	2.92
990	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.25	0.63	2.05	3.40	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1324 位，高于同类基金平均水平
1322	长信利保债券C	0.01	0.48	1.64	2.57	1.81
1323	蜂巢添鑫纯债A	-0.03	0.32	1.64	2.93	2.00
1324	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.15	0.63	1.64	2.96	2.14
1325	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.54	1.64	3.33	2.20
1326	华夏鼎茂债券C	-0.07	0.42	1.64	4.23	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	方正富邦富利纯债C	0.00	0.20	1.03	2.96	1.54
1002	国寿安保安丰纯债债券	-0.03	-0.04	1.17	2.96	1.89
1003	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.15	0.63	1.64	2.96	2.14
1004	汇安鼎利纯债A	-0.08	0.39	1.30	2.96	1.87
1005	金鹰添润定期开放债券	-0.06	0.46	1.30	2.96	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 813 位，高于同类基金平均水平
811	长信利丰债券A	0.00	0.96	2.14	0.87	2.14
812	创金合信双季享6个月持有期A	-0.04	0.50	1.38	3.28	2.14
813	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.15	0.63	1.64	2.96	2.14
814	华安证券聚赢一年持有A	-0.02	0.54	1.67	3.58	2.14
815	华夏双债债券A	0.46	1.24	3.06	2.39	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	博时富乐纯债债券	4.66	8.23	13.93	-	19.39
757	大摩优质信价纯债A	4.66	2.21	6.53	-	45.19
758	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
759	国泰合融纯债债券A	4.66	8.31	14.16	-	18.85
760	国泰农惠定期开放债券	4.66	8.03	14.74	-	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 761 位，高于同类基金平均水平
759	博时富源纯债债券	5.06	7.76	11.93	-	19.89
760	大摩丰裕63个月开放债券	3.75	7.76	11.72	-	13.57
761	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
762	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.77	7.76	11.67	-	13.57
763	诺安联创顺鑫债券C	5.43	7.76	11.17	-	37.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3824 位，低于同类基金平均水平
3822	国寿安保安和纯债	3.62	0.00	0.00	-	4.53
3823	国寿安保安恒金融债债券	4.42	6.73	0.00	-	9.15
3824	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
3825	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5.30	8.70	0.00	-	9.83
3826	国寿安保安泰三个月定开债券	0.00	0.00	0.00	-	2.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3179 位，低于同类基金平均水平
3177	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	4.01	6.37	0.00	-	9.50
3178	嘉实稳元纯债债券C	3.27	5.14	0.00	-	7.89
3179	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
3180	万家悦兴3个月定开债发起式	3.55	6.09	0.00	-	8.91
3181	招商招瑞纯债债券发起式D	3.55	6.47	0.00	-	9.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3520 位，低于同类基金平均水平
3518	海富通瑞兴3个月定开债券C	4.02	6.73	0.00	-	8.84
3519	工银尊利中短债债券F	2.50	4.45	8.20	-	8.83
3520	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	4.66	7.76	0.00	-	8.83
3521	永赢信利碳中和一年定开债券发起	4.02	6.84	0.00	-	8.83
3522	永赢轩益债券	4.75	7.71	0.00	-	8.83

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22东财04	80.00	8198.58	8.00%
23平安租赁MTN004	50.00	5151.57	5.03%
23中国绿发MTN001	50.00	5133.39	5.01%
23中原环保MTN002	50.00	5112.17	4.99%
23动能03	50.00	5115.33	4.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	38239.24	37.31%
企业债	36629.74	35.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：亚洲首批虚拟资产现货ETF在香港上市将吸引多少资金流入

　　这是继美国批准首批比特币现货ETF上市后，亚洲推出的首批虚拟资产现货ETF。美国比特币现货ETF的上市，吸引了大量的新增资金，推动了一轮比特币的强势行情。因此，对于此次香港虚拟资产现货ETF的上市，能吸引多少资金流入香港，市场也高度关注

查看全文[05-01]
标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

　　市值管理本是着眼于上市公司价值提升，但有些上市公司及其大股东、实际控制人却将其曲解为“股价管理”，把本应用在中长期不断改善上市公司基本面的功夫用在了“想方设法”影响上市公司短期股价上。　　此外，有的市场机构和人员也打着所谓的“专业机构、

查看全文[05-01]
标题： 3月新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元

　　中国基金业协会日前发布的数据显示，2024年3月，新备案私募基金数量858只，新备案规模359.88亿元。其中，私募证券投资基金556只，新备案规模99.11亿元；私募股权投资基金120只，新备案规模184.58亿元；创业投资基金182

查看全文[05-01]
05-01 朗源股份控股股东及实控人与疌盛并购基金终止协议转让控制权事项
05-01 又有基金公司总经理离任
05-01 一季度外资都买啥？红利风格仍受宠，富达基金新发产品募资9.25亿元
05-01 1-4月房企销售排位赛：“保海万”居前，保利榜首优势扩大

更多>> 基金公告

标题：国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季...

国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报...

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
03-15国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
01-20国寿安保安弘纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季...

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.020	1.023	1.024	1.024	1.025
累计净值(元)	1.085	1.088	1.089	1.089	1.090

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。