我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1282.42 |
3044.69 |
1240.60 |
1255.93 |
298.96 |
| 本期利润(万元) |
1539.65 |
3697.63 |
721.97 |
2028.16 |
550.46 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.59 |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
779.53 |
0.00 |
3030.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102497.44 |
101967.79 |
102030.30 |
104338.33 |
102860.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.55 |
0.00 |
4.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1609.99 |
325.49 |
168.13 |
144.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
136651.37 |
154353.72 |
105595.39 |
132895.79 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
136651.37 |
154353.72 |
105595.39 |
132895.79 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.04 |
25.69 |
26.27 |
25.32 |
| 应付托管费(万元) |
8.68 |
8.56 |
8.76 |
8.44 |
| 资产总计(万元) |
138843.75 |
154818.12 |
105767.10 |
134086.85 |
| 负债合计(万元) |
36875.96 |
50479.79 |
3456.94 |
31250.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
101967.79 |
104338.33 |
102310.16 |
102836.34 |
| 未分配利润(万元) |
967.85 |
3338.38 |
1310.22 |
1836.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
24.04 |
10.52 |
32.90 |
20.99 |
| 投资收益(万元) |
4358.41 |
1884.05 |
4097.65 |
2223.10 |
| 公允价值变动收益(万元) |
652.94 |
772.24 |
-402.76 |
85.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5035.40 |
2666.81 |
3727.78 |
2329.28 |
| 管理人报酬(万元) |
309.29 |
153.31 |
308.64 |
151.51 |
| 托管费(万元) |
103.10 |
51.10 |
102.88 |
50.50 |
| 其它费用(万元) |
26.22 |
11.51 |
22.31 |
10.88 |
| 费用合计(万元) |
1337.77 |
638.64 |
949.26 |
539.57 |
| 利润总额(万元) |
3697.63 |
2028.16 |
2778.52 |
1789.71 |
| 净利润(万元) |
3697.63 |
2028.16 |
2778.52 |
1789.71 |
