我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 8269.26 98.33%
银行存款和结算备付金 134.56 1.60%
其他资产 5.83 0.07%
资产总值:8409.65万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债17 10.00 1017.00 13.84%
23大兴01 6.00 616.45 8.39%
22苏金K1 6.00 612.04 8.33%
22南航租赁MTN001 5.00 517.93 7.05%
22常德城投MTN001 5.00 517.16 7.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 3469.76 47.21%
国家债券 1455.36 19.80%
可转债 1073.04 14.60%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2019-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 34.86 472.34 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.05 3.85%
  • 2019-03-31
  • 2011-09-30
  • 2011-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
东方财富 300059 29.05 562.97 4.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06 4.19%