国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

标普油气ETF富国将于3月26日下午开盘起至当日收盘实施临时停牌[2026-03-26]

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最新净值：1.1723 0.0026(0.22%)

累计净值：1.9895

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.35亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.45	1.11	1.92	1.12
债券型名次	283	92	581	822	680

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.92	12.57	14.16	24.80	152.68
债券型名次	1399	411	469	283	80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	易方达丰华债券C	0.39	-2.14	2.29	2.70	2.45
282	博时稳定价值债券B	0.38	-2.95	1.26	1.15	1.50
283	国泰金龙债券A	0.38	0.45	1.11	1.92	1.12
284	华富安鑫债券	0.38	-3.45	-0.47	-0.42	-0.01
285	金鹰持久增利(LOF)C	0.38	-1.96	0.78	2.08	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 92 位，高于同类基金平均水平
90	长信浦瑞87个月定开债券	0.09	0.45	1.17	2.37	1.02
91	光大保德信尊合87个月债券	0.10	0.45	1.17	2.37	1.02
92	国泰金龙债券A	0.38	0.45	1.11	1.92	1.12
93	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
94	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	信诚双盈债券(LOF)	0.44	-1.17	1.12	2.49	1.14
580	创金合信汇誉纯债六个月定开债券A	0.07	0.37	1.11	1.76	1.04
581	国泰金龙债券A	0.38	0.45	1.11	1.92	1.12
582	海富通一年定开债券A	0.65	-1.76	1.11	2.71	1.16
583	嘉实双利债券A	0.05	-0.90	1.11	2.09	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 822 位，高于同类基金平均水平
820	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
821	大摩优质信价纯债A	0.04	0.31	0.93	1.92	0.91
822	国泰金龙债券A	0.38	0.45	1.11	1.92	1.12
823	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
824	建信润利增强债券C	0.12	-0.96	0.63	1.92	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 680 位，高于同类基金平均水平
678	东吴优益债券A	-0.10	-1.43	0.49	2.16	1.12
679	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
680	国泰金龙债券A	0.38	0.45	1.11	1.92	1.12
681	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.06	0.37	1.14	2.22	1.12
682	华宝宝康债券A	0.11	-0.10	1.10	2.03	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1399 位，高于同类基金平均水平
1397	广发集轩债券C	2.92	11.23	0.00	-	9.71
1398	国联安增利债券B	2.92	4.34	6.20	10.60	91.61
1399	国泰金龙债券A	2.92	12.57	14.16	24.80	152.68
1400	海富通裕昇三年定开债券	2.92	5.86	8.42	14.60	17.36
1401	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	海富通一年定开债券A	4.40	12.59	15.14	21.30	150.39
410	兴全磐稳增利债券C	5.47	12.58	12.07	23.99	27.85
411	国泰金龙债券A	2.92	12.57	14.16	24.80	152.68
412	平安添悦债券A	6.73	12.57	12.94	-	9.92
413	太平丰盈一年定开债券发起式	2.80	12.57	10.26	-	8.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	平安鼎信债券	0.36	4.52	14.18	14.23	40.73
468	易方达裕丰回报债券C	6.44	13.29	14.17	-	14.23
469	国泰金龙债券A	2.92	12.57	14.16	24.80	152.68
470	博时安诚3个月定开债A	2.97	10.94	14.14	22.38	34.85
471	华夏希望债券A	4.50	10.20	14.14	16.73	136.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	国寿安保尊享债券A	4.59	12.36	16.51	24.91	85.44
282	安信目标收益债券C	1.95	10.02	13.67	24.84	98.10
283	国泰金龙债券A	2.92	12.57	14.16	24.80	152.68
284	中银康享3个月定期开放债券	3.36	9.84	14.12	24.80	34.90
285	国泰双利债券A	2.84	13.38	12.37	24.72	148.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 80 位，高于同类基金平均水平
78	招商安心收益债券C	1.06	3.78	8.11	16.80	153.83
79	工银瑞信双利债券A	4.88	9.46	10.95	16.16	152.71
80	国泰金龙债券A	2.92	12.57	14.16	24.80	152.68
81	天弘永利债券A	4.37	9.82	10.00	23.06	152.52
82	南方广利回报债券A/B	25.98	38.57	26.77	33.32	152.22

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	8988.25	6.83%
24工银金租债03	60.00	6139.23	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	5985.23	4.55%
24开源02	50.00	5240.18	3.98%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.02	63.29%
企业债	28457.56	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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下属分级基金的基金简称国泰金龙债券A 国泰金龙债券C 下属分级基金的交易代码 020002 020012 ...

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1697	1.1660	1.1679	1.1682	1.1705
累计净值(元)	1.9869	1.9832	1.9851	1.9854	1.9877

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