国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

从ETF规模超6万亿元说起[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1870 0.0004(0.03%)

累计净值：1.9781

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘嵩扬

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.35亿元

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
债券型名次	1275	1371	1511	1813	1467

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	12.83	13.58	23.21	150.22
债券型名次	1445	542	645	348	88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.21	0.29	0.72	0.14
1274	工银瑞享纯债债券	0.14	0.40	0.72	0.50	0.14
1275	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
1276	海富通瑞丰债券	0.14	0.29	0.58	0.32	0.14
1277	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1371 位，高于同类基金平均水平
1369	国联安添益增长债券A	0.43	0.37	0.38	0.62	0.43
1370	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.07	0.37	1.18	0.42	0.07
1371	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
1372	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.00	0.37	1.40	-0.54	0.00
1373	华商鸿盈87个月定开债	0.11	0.37	1.09	2.19	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1511 位，高于同类基金平均水平
1509	富国元利债券C	1.91	2.75	0.73	3.83	1.91
1510	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.73	1.39	0.07
1511	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
1512	华安稳固收益债券C	0.00	0.24	0.73	0.24	0.00
1513	华富安鑫债券	2.58	3.49	0.73	10.83	2.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	工银目标收益一年定开债券A	0.07	0.20	0.94	0.74	0.07
1812	工银泰享三年理财债券	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03
1813	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
1814	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.40	0.74	0.03
1815	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.13	0.42	0.74	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1467 位，高于同类基金平均水平
1465	富国泰利定期开放债券发起式	0.14	0.21	0.29	0.72	0.14
1466	工银瑞享纯债债券	0.14	0.40	0.72	0.50	0.14
1467	国泰金龙债券A	0.14	0.37	0.73	0.74	0.14
1468	海富通瑞丰债券	0.14	0.29	0.58	0.32	0.14
1469	华安双债添利债券A	0.14	0.29	0.62	0.84	0.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1445 位，高于同类基金平均水平
1443	富国汇诚18个月封闭式债券C	2.57	0.00	0.00	-	4.20
1444	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.57	5.45	8.37	14.86	18.83
1445	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.21	150.22
1446	华安证券聚赢一年持有B	2.57	7.21	11.58	-	22.48
1447	东兴兴福一年定开A	2.56	10.38	23.16	32.25	38.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	新华双利债券A	12.03	12.84	4.40	10.14	34.58
541	东方红汇阳债券A	6.52	12.83	12.76	17.63	56.85
542	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.21	150.22
543	百嘉百益债券C	8.59	12.82	14.52	-	14.94
544	东方红汇阳债券Z	6.51	12.82	12.76	17.63	47.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 645 位，高于同类基金平均水平
643	大成惠业一年定开债发起式	1.19	7.04	13.60	-	15.66
644	广发集源债券C	6.21	9.76	13.59	20.58	44.85
645	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.21	150.22
646	大摩18个月定期开放债券A	1.70	9.17	13.57	-	11.35
647	平安增鑫六个月定开债A	1.40	9.34	13.57	20.05	20.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 348 位，高于同类基金平均水平
346	红土创新增强收益债券A	4.09	9.72	15.39	23.24	52.17
347	招商安庆债券	8.84	17.06	16.21	23.22	39.35
348	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.21	150.22
349	大成景荣债券C	2.45	6.86	11.76	23.20	30.10
350	交银增利债券A/B	5.25	10.91	14.07	23.20	157.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 88 位，高于同类基金平均水平
86	银华增强收益债券	12.35	20.72	18.41	19.65	150.35
87	海富通一年定开债券A	4.63	13.41	16.09	21.84	150.24
88	国泰金龙债券A	2.57	12.83	13.58	23.21	150.22
89	汇添富多元收益债券A	11.95	20.39	18.21	18.68	149.88
90	工银添颐债券A	3.57	8.63	-4.77	-0.16	149.30

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	100.00	10099.96	6.90%
24江西银行绿色债	90.00	9086.26	6.21%
22沪城01	60.00	6128.41	4.19%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	3.47%
25农发21	50.00	5020.09	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74908.16	51.21%
企业债	30764.97	21.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1866	1.1864	1.1865	1.1865	1.1854
累计净值(元)	1.9777	1.9775	1.9776	1.9776	1.9765

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