国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

东方红量化选股混合基金公告延长募集期发起式基金延募为哪般[2024-04-29]

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最新净值：1.087 0.001(0.09%)

累计净值：1.859

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：茅利伟

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.66亿元

2017-03-21 每10份派现金 0.0 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.46	1.49	2.16	1.49
债券型名次	665	2938	1968	3088	2610

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	5.64	10.13	3.72	125.49
债券型名次	4472	2738	1779	1702	74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平
663	工银中债1-5年进出口行E	0.09	-0.10	-0.10	-0.08	-0.10
664	广发资管乾利一年持有期债券C	0.09	0.51	1.21	1.52	0.71
665	国泰金龙债券A	0.09	0.46	1.49	2.16	1.49
666	海通安泰A	0.09	0.72	2.17	3.25	2.46
667	海通安泰C	0.09	0.69	2.08	3.05	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	国泰惠富纯债债券A	-0.23	0.46	1.66	3.08	2.02
2937	国泰惠富纯债债券C	-0.24	0.46	1.63	3.01	1.99
2938	国泰金龙债券A	0.09	0.46	1.49	2.16	1.49
2939	国泰润利纯债债券	-0.16	0.46	1.08	2.27	1.44
2940	海通鑫诚六个月持有C	0.44	0.46	2.53	1.16	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1968 位，高于同类基金平均水平
1966	国富恒利债券(LOF)C	-0.16	0.47	1.49	2.52	1.75
1967	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.60	1.49	2.78	1.69
1968	国泰金龙债券A	0.09	0.46	1.49	2.16	1.49
1969	国投瑞银稳定增利债券A	0.01	0.79	1.49	2.16	1.43
1970	海富通中债1-3年农发A	-0.05	0.50	1.49	2.70	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 3088 位，低于同类基金平均水平
3086	富国添享一年持有期债券A	0.03	0.53	1.15	2.16	1.41
3087	广发招财短债E	0.01	0.27	0.94	2.16	1.29
3088	国泰金龙债券A	0.09	0.46	1.49	2.16	1.49
3089	国投瑞银稳定增利债券A	0.01	0.79	1.49	2.16	1.43
3090	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.06	0.70	1.11	2.16	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2610 位，高于同类基金平均水平
2608	国联安添益增长债券C	0.24	0.88	1.76	1.23	1.49
2609	国寿安保尊荣中短债债券A	-0.01	0.35	1.01	2.69	1.49
2610	国泰金龙债券A	0.09	0.46	1.49	2.16	1.49
2611	国泰中债1-3年国开债C	-0.05	0.41	1.27	2.36	1.49
2612	华安鼎津一年定开债发起式	-0.10	0.50	1.28	2.45	1.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	-	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 4472 位，低于同类基金平均水平
4470	宝盈安盛中短债债券C	1.59	2.62	0.00	-	2.62
4471	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	11.18	33.69
4472	国泰金龙债券A	1.59	5.64	10.13	3.72	125.49
4473	招商安华债券D	1.59	0.00	0.00	-	3.22
4474	招商添华纯债A	1.59	3.23	5.00	-	6.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.72	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	长城中债1-3年政策性金融债指数A	3.12	5.64	6.11	-	7.34
2737	富国新天锋债券(LOF)	2.62	5.64	10.74	23.83	91.87
2738	国泰金龙债券A	1.59	5.64	10.13	3.72	125.49
2739	华安鑫福定开债A	2.18	5.64	9.04	-	13.87
2740	农银汇理金聚高等级债券	3.09	5.64	9.98	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	45.95	59.83
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	易方达裕祥回报债券A	5.06	11.85	10.14	43.62	79.52
1778	工银开元利率债债券A	3.37	5.29	10.13	-	12.10
1779	国泰金龙债券A	1.59	5.64	10.13	3.72	125.49
1780	国泰中债1-3年国开债A	3.87	6.32	10.13	-	12.75
1781	华安稳固收益债券C	3.67	6.47	10.13	18.94	89.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	94.48	92.28
2	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	68.81	60.54
3	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.08	65.18
4	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	65.36	57.22
5	易方达双债增强债券A	2.11	9.43	20.03	60.79	143.12
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华安全球美元票息(人民币)A	0.71	6.14	2.98	4.11	14.10
1701	中银美元债债券(QDII)人民币份额	1.83	5.52	0.52	3.83	16.60
1702	国泰金龙债券A	1.59	5.64	10.13	3.72	125.49
1703	安信恒利增强债券A	-2.96	-6.01	-3.64	3.70	6.10
1704	招商安瑞进取债券	-10.66	-7.28	-10.43	3.64	76.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.83	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.93	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.09	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.27	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.98	252.62
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	工银添利债券B	1.98	7.57	13.52	21.88	127.85
73	国投瑞银优化增强债券C	3.14	8.84	9.36	26.14	127.63
74	国泰金龙债券A	1.59	5.64	10.13	3.72	125.49
75	鹏华普天债券B	2.42	5.28	9.64	12.94	124.62
76	国泰双利债券A	1.46	7.06	12.25	22.74	124.59

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债17	10.00	1017.00	13.84%
23大兴01	6.00	616.45	8.39%
22苏金K1	6.00	612.04	8.33%
22南航租赁MTN001	5.00	517.93	7.05%
22常德城投MTN001	5.00	517.16	7.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3469.76	47.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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查看全文[04-18]
04-03国泰基金管理有限公司关于暂停网上交易系统对外服务的通知
03-29国泰金龙债券证券投资基金2023年年度报告
03-29国泰基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
03-27国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.086	1.086	1.086	1.086	1.086
累计净值(元)	1.858	1.858	1.858	1.858	1.858

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