国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

年内成立新基金超1500只[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1830 0.0001(0.01%)

累计净值：1.9741

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘嵩扬

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.35亿元

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
债券型名次	3187	2814	1163	1713	1277

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
债券型名次	1492	401	546	350	77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.04	-0.82	-0.34	0.39	1.05
3186	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	-0.83	-0.41	0.24	0.79
3187	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
3188	国泰金龙债券C	0.04	-0.07	0.51	0.70	2.07
3189	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.06	0.38	0.61	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
2813	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
2814	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
2815	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
2816	国泰信利三个月定期开放债券	-0.04	-0.04	0.28	1.25	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1163 位，高于同类基金平均水平
1161	广发汇佳定期开放债券	0.16	-0.03	0.59	0.28	0.65
1162	广发汇浦三年定期开放债券	0.02	0.20	0.59	1.34	2.35
1163	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
1164	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.07	0.59	1.25	1.97
1165	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1713 位，高于同类基金平均水平
1711	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.08	0.42	0.84	1.65
1712	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	-0.02	-0.35	0.18	0.84	2.70
1713	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
1714	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.13	0.32	0.84	1.60
1715	恒生前海恒源泓利债券C	-0.04	-0.22	0.57	0.84	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平
1275	财通资管积极收益债券C	0.23	-1.53	-0.29	1.53	2.40
1276	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.11	-0.57	-0.40	1.03	2.40
1277	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
1278	宏利聚利债券(LOF)	0.19	-0.47	0.19	0.85	2.40
1279	平安安赢添利半年债券C	0.18	0.49	2.21	2.84	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1492 位，高于同类基金平均水平
1490	德邦锐兴债券A	2.48	7.58	11.75	22.36	35.99
1491	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19
1492	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
1493	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	9.63	13.15	-	18.18
1494	平安惠信3个月定开债C	2.48	8.67	11.05	-	14.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 401 位，高于同类基金平均水平
399	国寿安保泰恒纯债债券	3.63	12.79	18.97	26.37	30.91
400	上银慧恒收益增强债券C	6.01	12.78	5.70	-	-10.11
401	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
402	长江收益增强债券	5.84	12.75	10.81	18.19	44.20
403	南方7-10年国开债C	1.28	12.72	17.56	30.95	39.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	广发纯债债券A	1.85	7.69	13.52	22.78	84.68
545	广发聚利债券(LOF)A	0.13	7.94	13.52	16.57	136.68
546	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
547	宝盈增强收益债券A/B	0.72	9.79	13.51	22.97	159.12
548	博时裕利纯债债券	0.64	10.95	13.51	20.65	42.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 350 位，高于同类基金平均水平
348	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.59	9.10	13.69	23.37	23.83
349	格林泓鑫纯债A	2.98	7.44	13.72	23.30	33.11
350	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
351	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.61	8.21	13.55	23.30	34.11
352	富国双债增强债券A	5.81	12.18	11.18	23.27	23.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 77 位，高于同类基金平均水平
75	华夏双债债券C	14.40	28.50	27.22	34.08	150.86
76	易方达双债增强债券C	2.60	10.99	11.33	30.42	150.42
77	国泰金龙债券A	2.48	12.77	13.52	23.30	149.38
78	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
79	南方多利增强债券C	6.14	10.18	13.05	22.79	148.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	100.00	10099.96	6.90%
24江西银行绿色债	90.00	9086.26	6.21%
22沪城01	60.00	6128.41	4.19%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	3.47%
25农发21	50.00	5020.09	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74908.16	51.21%
企业债	30764.97	21.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1829	1.1826	1.1826	1.1825	1.1820
累计净值(元)	1.9740	1.9737	1.9737	1.9736	1.9731

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