国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募基金规模连续四个月刷新历史纪录[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.1674 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9846

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 20 次

基金经理：刘嵩扬

2026-01-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.35亿元

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
债券型名次	1698	1293	1462	1298	1685

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.55	12.31	13.68	24.28	151.62
债券型名次	1718	509	606	335	85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.32	0.95	1.09	0.75
1697	国寿安保泰然纯债债券	0.09	0.28	0.91	0.94	0.62
1698	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1699	国泰聚禾纯债债券	0.09	0.31	0.84	1.13	0.69
1700	国泰聚瑞纯债债券	0.09	0.32	0.93	1.04	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1293 位，高于同类基金平均水平
1291	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
1292	国泰惠富纯债债券A	0.16	0.30	0.59	0.41	0.52
1293	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1294	恒生前海恒源丰利债券A	0.07	0.30	0.96	1.21	0.58
1295	宏利交利债券A	0.12	0.30	0.83	0.71	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1462 位，高于同类基金平均水平
1460	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.22	0.34	0.99	1.09	0.65
1461	广发增强债券A	0.00	0.24	0.99	1.33	0.65
1462	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1463	华宝宝隆债券A	0.15	0.35	0.99	1.08	0.67
1464	汇安嘉盈一年持有期债券A	-0.37	0.05	0.99	1.72	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1298 位，高于同类基金平均水平
1296	长盛盛裕纯债C	0.12	0.39	1.12	1.42	0.89
1297	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
1298	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1299	圆信永丰兴利A	0.08	0.32	0.94	1.42	0.75
1300	宝盈聚福39个月定开债A	0.03	0.19	0.61	1.41	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1685 位，高于同类基金平均水平
1683	工银信用纯债债券A	0.09	0.32	0.84	1.26	0.70
1684	光大保德信增利收益债券A	0.14	0.14	0.84	1.55	0.70
1685	国泰金龙债券A	0.09	0.30	0.99	1.42	0.70
1686	恒生前海恒祥纯债债券A	0.14	0.42	0.70	0.78	0.70
1687	宏利纯利债券A	0.16	0.36	0.97	1.04	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平
1716	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.55	5.97	12.24	-	15.36
1717	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.55	5.90	11.23	20.49	21.13
1718	国泰金龙债券A	2.55	12.31	13.68	24.28	151.62
1719	华润元大润禧39个月定开债C	2.55	5.01	8.11	15.64	17.54
1720	华泰柏瑞稳健收益债券A	2.55	5.32	9.21	16.42	72.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	易方达稳健收益债券B	4.88	12.34	12.56	21.40	271.46
508	招商安华债券A	5.88	12.33	13.96	23.91	33.31
509	国泰金龙债券A	2.55	12.31	13.68	24.28	151.62
510	嘉实多盈债券A	7.17	12.28	11.85	-	11.81
511	中银国有企业债C	4.65	12.27	16.15	25.55	39.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	平安5-10年期政策性金融债债券A	-1.41	6.75	13.69	24.21	26.79
605	兴业启元一年定开债券A	2.71	8.28	13.69	24.13	43.12
606	国泰金龙债券A	2.55	12.31	13.68	24.28	151.62
607	广发恒悦债券A	7.08	16.24	13.66	15.82	17.36
608	平安增鑫六个月定开债A	2.24	7.63	13.66	20.21	20.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	景顺长城景盈双利债券C	8.31	14.74	15.07	24.29	43.54
334	上证10年期国债ETF	1.55	8.65	15.05	24.29	37.47
335	国泰金龙债券A	2.55	12.31	13.68	24.28	151.62
336	招商安庆债券	11.96	15.88	16.57	24.28	43.27
337	天弘季季兴三个月定开A	2.69	7.93	14.67	24.27	28.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	天弘永利债券A	4.63	9.81	9.89	22.69	152.46
84	易方达双债增强债券C	3.15	10.43	10.50	33.10	152.21
85	国泰金龙债券A	2.55	12.31	13.68	24.28	151.62
86	海富通一年定开债券A	4.71	13.17	15.99	21.97	151.46
87	富国优化增强债券C	12.68	42.81	33.53	28.73	151.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24江西银行绿色债	90.00	8988.25	6.83%
24工银金租债03	60.00	6139.23	4.66%
25广发银行二级资本债01BC	60.00	5985.23	4.55%
24开源02	50.00	5240.18	3.98%
24杭州银行小微债	50.00	5103.96	3.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83340.02	63.29%
企业债	28457.56	21.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.1672	1.1673	1.1663	1.1663	1.1670
累计净值(元)	1.9844	1.9845	1.9835	1.9835	1.9842

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