国泰金龙债券A(020002)_最新动态

国泰金龙债券A020002GUOTAI JINLONG BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.1866 0.0002(0.02%)

累计净值：1.9777

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰金龙债券A增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：刘嵩扬

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：12.35亿元

2018-01-11 每10份派现金 0.1 元

国泰金龙债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10
债券型名次	1252	1350	1385	1911	1725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
债券型名次	1428	521	620	336	84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1252 位，高于同类基金平均水平
1250	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
1251	广发理财年年红债券	0.10	0.37	0.88	1.10	0.10
1252	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10
1253	国泰金龙债券C	0.10	0.31	0.72	0.53	0.10
1254	华安安心收益债A类	0.10	0.20	0.31	0.10	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1350 位，高于同类基金平均水平
1348	蜂巢添跃66个月定开债券	0.08	0.34	1.10	2.13	0.08
1349	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.03	0.34	0.82	-0.50	0.03
1350	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10
1351	国泰双利债券C	0.33	0.34	0.31	2.08	0.33
1352	国泰信用互利债券A	0.17	0.34	0.46	1.35	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	富国强回报定期开放债券C	0.04	0.19	0.80	-0.15	0.04
1384	广发双债添利债券C	0.01	0.23	0.80	-0.09	0.01
1385	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10
1386	恒生前海恒裕债券C	0.01	0.19	0.80	8.50	0.01
1387	华富安盈一年持有期债券C	1.10	1.41	0.80	4.73	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1911 位，高于同类基金平均水平
1909	东兴兴源债券A	0.13	0.32	0.73	0.69	0.13
1910	广发添财90天滚动持有债券C	0.02	0.16	0.51	0.69	0.02
1911	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10
1912	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.13	0.45	0.69	0.02
1913	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.04	0.17	0.46	0.69	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰金龙债券A一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	蜂巢添禧87个月定开	0.10	0.39	1.27	2.43	0.10
1724	广发理财年年红债券	0.10	0.37	0.88	1.10	0.10
1725	国泰金龙债券A	0.10	0.34	0.80	0.69	0.10
1726	国泰金龙债券C	0.10	0.31	0.72	0.53	0.10
1727	华安安心收益债A类	0.10	0.20	0.31	0.10	0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 1428 位，高于同类基金平均水平
1426	兴全恒鑫债券C	2.54	6.84	12.04	19.31	35.12
1427	广发增强债券C	2.53	7.30	9.39	16.66	122.69
1428	国泰金龙债券A	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
1429	国投瑞银顺荣债券C	2.53	5.04	7.95	15.41	16.76
1430	平安惠信3个月定开债C	2.53	8.01	11.33	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 521 位，高于同类基金平均水平
519	广发集远债券C	6.26	12.96	9.92	-	10.81
520	天弘永利优享债券C	4.60	12.91	12.01	-	12.04
521	国泰金龙债券A	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
522	国富恒久信用债券C	7.27	12.89	14.41	17.62	72.94
523	中银国有企业债C	5.23	12.89	15.62	23.98	38.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	华商收益增强债券B	3.57	5.80	13.66	22.88	112.55
619	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	4.53	9.11	13.66	23.29	25.61
620	国泰金龙债券A	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
621	交银裕通纯债债券A	1.24	6.49	13.65	20.02	39.49
622	招商安悦1年持有期债券C	7.25	13.63	13.65	-	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平
334	兴业启元一年定开债券A	2.19	8.78	13.84	23.25	42.12
335	华夏鼎利债券A	19.19	28.58	26.97	23.20	100.68
336	国泰金龙债券A	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
337	华泰保兴尊诚定开	2.64	11.06	14.32	23.16	57.51
338	中邮稳定收益债券型A	3.86	9.54	15.36	23.16	95.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰金龙债券A一年收益在同类基金中排列第 84 位，高于同类基金平均水平
82	易方达双债增强债券C	3.76	11.38	11.31	33.51	150.70
83	天弘永利债券A	4.26	10.35	10.33	24.33	150.49
84	国泰金龙债券A	2.53	12.90	13.65	23.17	150.14
85	海富通一年定开债券A	4.31	13.12	15.79	21.53	149.60
86	汇添富多元收益债券A	11.78	20.35	18.18	18.55	149.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23交行债02	100.00	10099.96	6.90%
24江西银行绿色债	90.00	9086.26	6.21%
22沪城01	60.00	6128.41	4.19%
24杭州银行小微债	50.00	5075.48	3.47%
25农发21	50.00	5020.09	3.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	74908.16	51.21%
企业债	30764.97	21.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1864	1.1865	1.1865	1.1854	1.1852
累计净值(元)	1.9775	1.9776	1.9776	1.9765	1.9763

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