我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
39.06 |
-21.09 |
-50.47 |
39.96 |
32.50 |
| 本期利润(万元) |
63.40 |
144.31 |
25.11 |
145.32 |
122.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.98 |
0.00 |
1.88 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
437.16 |
0.00 |
485.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6588.30 |
6555.90 |
7080.39 |
7257.69 |
7303.58 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.71 |
0.00 |
1.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
122.17 |
0.00 |
122.38 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
3.67 |
53.41 |
59.25 |
76.98 |
189.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
8654.84 |
8377.97 |
9322.14 |
10280.42 |
8995.62 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
8654.84 |
8377.97 |
9322.14 |
10280.42 |
8995.62 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.70 |
3.97 |
4.66 |
4.64 |
4.21 |
| 应付托管费(万元) |
1.23 |
1.32 |
1.55 |
1.55 |
1.40 |
| 资产总计(万元) |
8862.42 |
8502.81 |
9410.67 |
10437.81 |
9360.42 |
| 负债合计(万元) |
1578.32 |
466.82 |
324.63 |
943.33 |
1234.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
7284.09 |
8035.99 |
9086.04 |
9494.47 |
8125.94 |
| 未分配利润(万元) |
440.03 |
490.18 |
406.38 |
500.18 |
375.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
2.22 |
0.55 |
2.79 |
1.69 |
286.58 |
| 投资收益(万元) |
64.45 |
89.55 |
255.78 |
54.81 |
304.08 |
| 公允价值变动收益(万元) |
182.04 |
115.53 |
-242.64 |
0.90 |
112.56 |
| 其它收入(万元) |
0.56 |
0.38 |
1.66 |
1.34 |
1.72 |
| 收入合计(万元) |
249.28 |
206.00 |
17.59 |
58.74 |
704.94 |
| 管理人报酬(万元) |
48.53 |
25.40 |
57.35 |
28.76 |
44.29 |
| 托管费(万元) |
16.18 |
8.47 |
19.12 |
9.59 |
14.76 |
| 其它费用(万元) |
13.31 |
7.35 |
14.89 |
7.46 |
14.80 |
| 费用合计(万元) |
93.43 |
47.78 |
102.41 |
52.76 |
122.28 |
| 利润总额(万元) |
155.85 |
158.22 |
-84.82 |
5.98 |
582.67 |
| 净利润(万元) |
155.85 |
158.22 |
-84.82 |
5.98 |
582.67 |
