我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 5180.53 38.80%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7888.59 59.08%
其他资产 283.72 2.12%
资产总值:13352.84万元报告期:2014-09-30
十大重仓债券
  • 2013-06-30
  • 2012-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12公控CP001 20.00 2008.96 13.16%
12国电集CP002 20.00 2006.16 13.15%
12彩虹显示CP001 20.00 2007.10 13.15%
12海翼CP001 20.00 2007.56 13.15%
12鄂能源CP001 10.00 1003.64 6.58%
12鲁东海CP001 10.00 1004.90 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%