我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2014-09-30 |
2014-06-30 |
2014-03-31 |
2013-12-31 |
2013-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
132.10 |
164.61 |
57.72 |
535.34 |
248.90 |
| 本期利润(万元) |
132.10 |
164.61 |
57.72 |
535.34 |
248.90 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11893.91 |
11763.21 |
5315.12 |
5255.70 |
15102.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
4.40 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.66 |
0.00 |
5.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 银行存款(万元) |
7902.66 |
3358.52 |
395.71 |
137702.88 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
10038.32 |
33792.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
10038.32 |
33792.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.92 |
1.28 |
3.39 |
39.77 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
0.43 |
1.13 |
13.26 |
| 资产总计(万元) |
13203.66 |
5623.90 |
15394.48 |
174480.02 |
| 负债合计(万元) |
62.65 |
25.88 |
133.60 |
513.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
13141.01 |
5598.02 |
15260.88 |
173966.12 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
2012-12-31 |
| 利息收入(万元) |
210.17 |
2395.41 |
1991.42 |
1896.75 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
210.17 |
2395.41 |
1991.42 |
1896.75 |
| 管理人报酬(万元) |
10.97 |
137.04 |
122.49 |
124.08 |
| 托管费(万元) |
3.67 |
45.68 |
40.83 |
41.36 |
| 其它费用(万元) |
14.72 |
36.25 |
19.04 |
17.88 |
| 费用合计(万元) |
30.80 |
354.56 |
316.25 |
310.91 |
| 利润总额(万元) |
179.37 |
2040.84 |
1675.17 |
1585.84 |
| 净利润(万元) |
179.37 |
2040.84 |
1675.17 |
1585.84 |
