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7日年化收益率:0.0000%

更新时间:2014-12-30 15:00

万份收益:1.3120元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:1.3300亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 天弘现金管家货币B 6.0840元 6.83%
2 天弘现金管家货币C 6.0343元 6.63%
3 天弘现金管家货币A 6.0164元 6.58%
4 博时货币 50.2100元 4.12%
5 海富通货币B 4.7094元 6.05%
国泰6个月短期理财债券B万份收益在同类基金中排列第 158 位,高于同类基金平均水平
156 兴业货币B 1.3131元 4.76%
157 国投瑞银增利宝货币A 1.3121元 4.94%
158 国泰6个月短期理财债券B 1.3120元 -
159 万家货币B 1.3118元 4.75%
160 北信瑞丰宜投宝B 1.3089元 4.87%
截止日期:2014-12-30基金投资类型:货币型(共 424 只)
十大重仓债券
  • 2013-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
12公控CP001 20.00 2008.96 13.16%
12国电集CP002 20.00 2006.16 13.15%
12彩虹显示CP001 20.00 2007.10 13.15%
12海翼CP001 20.00 2007.56 13.15%
12鄂能源CP001 10.00 1003.64 6.58%
12鲁东海CP001 10.00 1004.90 6.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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