国泰民安增利债券A(020033)_资产配置

国泰民安增利债券A020033GUOTAI MIN'AN PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	6503.48	13.91%
债券	38961.48	83.34%
银行存款和结算备付金	1256.42	2.69%
其他资产	31.34	0.07%

资产总值：46752.73万元报告期：2025-12-31

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	50.00	5074.17	10.81%
25国开11	50.00	5023.89	10.70%
25国开06	40.00	4047.04	8.62%
25国债01	22.70	2295.32	4.89%
25国债19	14.60	1464.74	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15222.41	32.43%
企业债	10680.81	22.75%
国家债券	5998.93	12.78%
可转债	705.81	1.50%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	58.24	461.84	0.98%
徐工机械	000425	22.51	260.67	0.56%
中国移动	600941	2.05	207.15	0.44%
华鲁恒升	600426	6.00	188.58	0.40%
交通银行	601328	24.18	175.31	0.37%
易普力	002096	12.95	172.49	0.37%
聚和材料	688503	2.75	167.57	0.36%
万华化学	600309	2.22	170.23	0.36%
科达利	002850	1.04	164.17	0.35%
国城矿业	000688	5.31	147.62	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	9.88%
金融业	0.08	1.74%
工业	0.02	0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.44%
采矿业	0.01	0.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.31%
原材料	0.01	0.25%
建筑业	0.01	0.23%
非日常生活消费品	0.01	0.13%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.08%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	23.92	174.62	1.14%
中国移动	600941	1.22	127.71	0.84%
宁德时代	300750	0.22	88.44	0.58%
英科医疗	300677	2.13	78.26	0.51%
浦发银行	600000	6.43	76.52	0.50%
世纪华通	002602	3.56	73.73	0.48%
万华化学	600309	1.03	68.58	0.45%
乐普医疗	300003	3.81	66.75	0.44%
弘元绿能	603185	2.90	63.51	0.42%
立讯精密	002475	0.97	62.75	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.15	10.07%
金融业	0.04	2.55%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	1.86%
非日常生活消费品	0.01	0.34%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.34%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.30%
信息技术	0.00	0.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.26%
通讯业务	0.00	0.26%
建筑业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
工商银行	601398	22.28	169.11	1.91%
邮储银行	601658	17.35	94.90	1.07%
中国移动	600941	0.77	86.66	0.98%
派林生物	000403	3.82	69.26	0.78%
晨光股份	603899	2.15	62.33	0.70%
聚合顺	605166	5.32	59.53	0.67%
亚翔集成	603929	1.56	54.76	0.62%
世纪华通	002602	4.94	54.74	0.62%
成都银行	601838	2.60	52.26	0.59%
恒兴新材	603276	3.04	49.92	0.56%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.75%
金融业	0.04	4.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.07%
建筑业	0.01	0.62%
租赁和商务服务业	0.00	0.55%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.50%
批发和零售业	0.00	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国移动	600941	1.03	110.58	1.35%
世纪华通	002602	8.36	53.75	0.66%
大商股份	600694	2.26	53.99	0.66%
双林股份	300100	0.88	53.06	0.65%
明阳智能	601615	4.63	50.37	0.62%
聚和材料	688503	1.33	51.03	0.62%
开润股份	300577	1.95	43.39	0.53%
禾望电气	603063	1.28	41.52	0.51%
新洋丰	000902	3.28	41.52	0.51%
黑猫股份	002068	3.64	41.86	0.51%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	7.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	2.01%
批发和零售业	0.01	0.66%
农、林、牧、渔业	0.00	0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.37%

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