我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 675.51 7.15%
债券 8541.94 90.37%
银行存款和结算备付金 57.68 0.61%
其他资产 177.34 1.88%
资产总值:9452.47万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21扬庆02 8.00 811.94 8.18%
22国债28 5.30 535.45 5.39%
22绍兴滨海MTN002 5.00 525.70 5.30%
22新庐陵MTN001 5.00 519.55 5.23%
22天马04 5.00 516.85 5.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 5921.27 59.65%
国家债券 555.56 5.60%
可转债 0.01 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2024-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
皖仪科技 688600 5.58 108.91 1.10%
立讯精密 002475 2.00 58.82 0.59%
聚和材料 688503 1.00 57.59 0.58%
索通发展 603612 4.20 49.39 0.50%
泰嘉股份 002843 2.31 43.89 0.44%
龙净环保 600388 2.80 35.64 0.36%
贵州茅台 600519 0.02 34.06 0.34%
皇马科技 603181 3.15 30.02 0.30%
太极集团 600129 0.85 28.26 0.28%
阳光电源 300274 0.25 25.95 0.26%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 6.67%
建筑业 0.00 0.13%
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
建龙微纳 688357 2.11 109.25 1.00%
欧菲光 002456 12.49 108.79 1.00%
龙净环保 600388 7.00 89.53 0.82%
泰嘉股份 002843 2.80 74.20 0.68%
泰恩康 301263 3.30 53.89 0.50%
昂利康 002940 1.93 41.90 0.38%
祥鑫科技 002965 0.88 36.23 0.33%
天音控股 000829 3.63 34.63 0.32%
宏发股份 600885 1.26 34.83 0.32%
弘信电子 300657 1.39 26.95 0.25%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 5.10%
批发和零售业 0.01 0.81%