我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.93 |
-39.61 |
-14.42 |
-36.87 |
-13.49 |
| 本期利润(万元) |
11.86 |
15.47 |
-10.35 |
19.23 |
42.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
1.03 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
37.52 |
0.00 |
41.80 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1216.64 |
1743.60 |
1774.21 |
1826.41 |
1868.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.11 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.69 |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-5.88 |
0.00 |
-5.69 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
27.90 |
8.75 |
41.38 |
342.60 |
1624.31 |
| 交易性金融资产(万元) |
9556.71 |
11623.61 |
16856.15 |
20232.72 |
25528.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
643.87 |
1466.46 |
6193.32 |
5092.73 |
8172.25 |
| 其中：债券投资(万元) |
8912.85 |
10157.16 |
10662.83 |
15139.99 |
17356.05 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.51 |
6.75 |
7.57 |
10.51 |
10.00 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
1.93 |
2.16 |
3.00 |
2.86 |
| 资产总计(万元) |
11090.76 |
11731.90 |
17053.08 |
21991.86 |
27454.99 |
| 负债合计(万元) |
205.37 |
71.70 |
4558.21 |
3450.15 |
6239.87 |
| 所有者权益合计(万元) |
10885.39 |
11660.21 |
12494.87 |
18541.72 |
21215.12 |
| 未分配利润(万元) |
790.74 |
887.09 |
866.22 |
1901.56 |
3257.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.67 |
2.55 |
7.42 |
5.01 |
398.51 |
| 投资收益(万元) |
-126.19 |
-160.61 |
-465.40 |
-1095.44 |
567.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
351.54 |
358.16 |
-1027.96 |
-0.10 |
545.27 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.13 |
3.33 |
1.79 |
6.85 |
| 收入合计(万元) |
237.32 |
200.23 |
-1482.61 |
-1088.74 |
1517.75 |
| 管理人报酬(万元) |
82.32 |
42.55 |
119.18 |
68.66 |
94.00 |
| 托管费(万元) |
23.52 |
12.16 |
34.05 |
19.62 |
26.86 |
| 其它费用(万元) |
19.53 |
10.50 |
22.36 |
11.09 |
28.90 |
| 费用合计(万元) |
179.08 |
98.71 |
327.81 |
194.47 |
303.83 |
| 利润总额(万元) |
58.23 |
101.52 |
-1810.42 |
-1283.21 |
1213.91 |
| 净利润(万元) |
58.23 |
101.52 |
-1810.42 |
-1283.21 |
1213.91 |
