财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
70.24 |
22.06 |
4.76 |
18.60 |
-0.32 |
| 本期利润(万元) |
50.65 |
27.93 |
0.28 |
33.94 |
20.82 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
44.57 |
0.00 |
19.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4442.97 |
559.75 |
308.48 |
353.37 |
629.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.18 |
1.15 |
1.15 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
5.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
1.69 |
0.00 |
-0.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
123.01 |
66.51 |
927.57 |
27.90 |
8.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
8834.75 |
8401.87 |
8004.38 |
9556.71 |
11623.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
1420.03 |
914.56 |
691.08 |
643.87 |
1466.46 |
| 其中：债券投资(万元) |
7414.72 |
7487.32 |
7313.30 |
8912.85 |
10157.16 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.14 |
4.93 |
5.21 |
6.51 |
6.75 |
| 应付托管费(万元) |
1.47 |
1.41 |
1.49 |
1.86 |
1.93 |
| 资产总计(万元) |
9037.69 |
8489.40 |
9883.84 |
11090.76 |
11731.90 |
| 负债合计(万元) |
185.11 |
136.54 |
984.61 |
205.37 |
71.70 |
| 所有者权益合计(万元) |
8852.58 |
8352.86 |
8899.23 |
10885.39 |
11660.21 |
| 未分配利润(万元) |
1201.76 |
964.20 |
627.49 |
790.74 |
887.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.26 |
4.37 |
2.94 |
11.67 |
2.55 |
| 投资收益(万元) |
276.01 |
412.15 |
84.12 |
-126.19 |
-160.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
33.97 |
146.05 |
-12.55 |
351.54 |
358.16 |
| 其它收入(万元) |
6.40 |
0.90 |
0.26 |
0.30 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
317.65 |
563.47 |
74.77 |
237.32 |
200.23 |
| 管理人报酬(万元) |
33.13 |
64.98 |
34.92 |
82.32 |
42.55 |
| 托管费(万元) |
9.47 |
18.56 |
9.98 |
23.52 |
12.16 |
| 其它费用(万元) |
6.77 |
17.35 |
9.69 |
19.53 |
10.50 |
| 费用合计(万元) |
70.48 |
137.73 |
73.26 |
179.08 |
98.71 |
| 利润总额(万元) |
247.16 |
425.74 |
1.50 |
58.23 |
101.52 |
| 净利润(万元) |
247.16 |
425.74 |
1.50 |
58.23 |
101.52 |
