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国泰民安增利债券A020033GUOTAI MIN'AN PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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最新净值：1.2493 0.0011(0.09%)

累计净值：1.7095

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：程瑶

2021-01-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.80亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.2 元

国泰民安增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.54	1.92	2.09	4.85	1.63
债券型名次	430	494	643	454	627

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.03	16.03	11.41	14.27	88.04
债券型名次	445	450	1395	2349	293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 430 位，高于同类基金平均水平
428	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.54	1.59	1.69	1.62	1.47
429	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.54	1.57	1.61	1.48	1.46
430	国泰民安增利债券A	0.54	1.92	2.09	4.85	1.63
431	永赢匠心增利债券A	0.54	1.93	1.33	3.39	1.86
432	中信保诚安鑫回报债券C	0.54	1.40	1.69	1.77	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 494 位，高于同类基金平均水平
492	中银证券安弘债券A	0.32	1.93	2.32	8.67	1.73
493	富国双债增强债券C	0.63	1.92	2.13	2.99	2.05
494	国泰民安增利债券A	0.54	1.92	2.09	4.85	1.63
495	融通收益增强债券C	0.95	1.92	1.75	5.43	1.72
496	中加聚享增盈债券A	0.26	1.92	0.94	2.07	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 643 位，高于同类基金平均水平
641	银河银信添利债券B	0.10	2.23	2.10	3.04	1.89
642	银河睿鑫债券	0.00	0.32	2.10	2.81	0.05
643	国泰民安增利债券A	0.54	1.92	2.09	4.85	1.63
644	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0.24	1.17	2.09	2.46	0.88
645	南方永元一年持有债券C	0.24	1.67	2.09	4.07	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	富国汇利回报定期开放债券	0.45	2.84	3.93	4.87	2.39
453	国金惠诚C	0.73	2.29	2.81	4.87	1.92
454	国泰民安增利债券A	0.54	1.92	2.09	4.85	1.63
455	广发集轩债券A	0.33	1.50	2.01	4.83	1.25
456	融通增强收益债券A	0.62	2.30	3.49	4.83	2.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	太平嘉和三个月定开债券发起式	0.48	1.91	2.69	4.99	1.64
626	易方达悦安一年持有期债券A	0.62	2.08	2.74	2.81	1.64
627	国泰民安增利债券A	0.54	1.92	2.09	4.85	1.63
628	景顺长城景颐尊利债券A	0.66	1.72	1.97	3.90	1.63
629	南方贤元一年持有债券C	-0.13	1.65	0.82	3.12	1.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 445 位，高于同类基金平均水平
443	嘉实稳固收益债券C	8.05	16.08	12.83	12.93	110.83
444	景顺长城稳健增益债券A	8.05	20.42	17.07	-	17.66
445	国泰民安增利债券A	8.03	16.03	11.41	14.27	88.04
446	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	8.03	9.95	8.18	-50.73	-37.26
447	易方达丰华债券C	8.03	16.57	13.46	12.17	50.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平
448	嘉实稳固收益债券C	8.05	16.08	12.83	12.93	110.83
449	万家双利债券C	10.17	16.05	9.53	-	7.78
450	国泰民安增利债券A	8.03	16.03	11.41	14.27	88.04
451	恒生前海恒裕债券A	11.27	16.02	23.91	-	27.39
452	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	10.49	16.02	9.19	-50.37	-32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平
1393	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	-0.17	6.31	11.42	19.46	68.85
1394	德邦锐兴债券C	1.46	6.02	11.41	20.28	32.20
1395	国泰民安增利债券A	8.03	16.03	11.41	14.27	88.04
1396	天弘信利债券C	1.15	6.12	11.41	19.28	38.34
1397	天弘永利优享债券C	4.80	13.95	11.41	-	12.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2349 位，高于同类基金平均水平
2347	国寿安保尊恒利率债债券C	1.01	5.30	8.42	14.28	17.41
2348	财通资管丰和两年定开债券A	2.36	4.93	7.55	14.27	17.94
2349	国泰民安增利债券A	8.03	16.03	11.41	14.27	88.04
2350	惠升和风纯债A	-0.65	3.98	8.42	14.27	18.33
2351	兴业中债1-3年政策性金融债A	0.72	4.76	7.88	14.27	35.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 293 位，高于同类基金平均水平
291	天弘稳利定期开放A	1.64	8.31	18.73	25.13	88.25
292	华安信用四季红债券A	1.39	6.02	9.87	16.72	88.13
293	国泰民安增利债券A	8.03	16.03	11.41	14.27	88.04
294	华富安鑫债券	19.75	38.89	20.20	13.96	87.73
295	融通债券C	1.31	5.23	10.17	25.65	87.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	50.00	5074.17	10.81%
25国开11	50.00	5023.89	10.70%
25国开06	40.00	4047.04	8.62%
25国债01	22.70	2295.32	4.89%
25国债19	14.60	1464.74	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15222.41	32.43%
企业债	10680.81	22.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.2482	1.2441	1.2453	1.2426	1.2395
累计净值(元)	1.7084	1.7043	1.7055	1.7028	1.6997

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