国泰民安增利债券A(020033)_最新动态

国泰民安增利债券A020033GUOTAI MIN'AN PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.2582 0.0004(0.03%)

累计净值：1.7184

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：程瑶

2021-01-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.80亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.2 元

国泰民安增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.21	2.98	3.95	2.35
债券型名次	478	1847	478	452	480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.75	15.44	12.62	13.66	89.38
债券型名次	337	351	897	2189	283

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	蜂巢恒利债券C	0.33	0.36	2.05	2.27	1.95
477	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
478	国泰民安增利债券A	0.33	0.21	2.98	3.95	2.35
479	华富安鑫债券	0.33	-0.81	5.41	5.33	3.59
480	金鹰添利信用债债券C	0.33	-0.17	12.13	13.59	8.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	国寿安保泰然纯债债券	0.01	0.21	0.67	0.93	0.53
1846	国泰惠富纯债债券A	-0.01	0.21	0.33	0.40	0.36
1847	国泰民安增利债券A	0.33	0.21	2.98	3.95	2.35
1848	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.21	0.61	0.94	0.47
1849	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.07	0.21	0.32	0.09	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	富国新天锋债券(LOF)	0.16	-0.10	2.99	4.16	1.81
477	信诚双盈债券(LOF)	-0.03	0.15	2.99	3.11	2.08
478	国泰民安增利债券A	0.33	0.21	2.98	3.95	2.35
479	恒生前海恒源嘉利债券A	0.05	0.32	2.98	4.05	0.89
480	嘉实债券	0.18	-0.12	2.98	4.32	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 452 位，高于同类基金平均水平
450	中银产业债债券A	0.14	0.06	3.11	3.97	1.98
451	交银施罗德安心收益债券	0.53	0.53	3.22	3.96	2.36
452	国泰民安增利债券A	0.33	0.21	2.98	3.95	2.35
453	大成景荣债券A	0.74	0.55	4.07	3.94	3.93
454	工银添福债券A	0.14	0.76	2.68	3.94	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	中加聚享增盈债券C	0.63	0.38	2.52	1.04	2.36
479	中欧丰利债券A	0.33	0.24	3.20	4.11	2.36
480	国泰民安增利债券A	0.33	0.21	2.98	3.95	2.35
481	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
482	西部利得汇逸债券C	0.58	0.31	3.80	3.17	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 337 位，高于同类基金平均水平
335	招商信用增强债券C	8.78	16.10	19.24	25.30	33.89
336	新华增怡债券A	8.77	24.45	25.13	36.58	107.36
337	国泰民安增利债券A	8.75	15.44	12.62	13.66	89.38
338	汇丰晋信2016周期混合	8.75	14.07	15.58	23.95	299.24
339	长信利发债券	8.74	12.00	14.85	12.46	46.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	金信民旺债券A	5.75	15.48	6.46	19.08	28.79
350	西部利得祥盈债券A	5.69	15.48	11.57	14.21	57.55
351	国泰民安增利债券A	8.75	15.44	12.62	13.66	89.38
352	天弘多元增利债券C	8.31	15.43	10.93	-	14.73
353	光大保德信安泽债券A	5.35	15.41	14.12	20.05	42.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	华夏鼎沛债券A	4.51	16.68	12.63	-2.00	35.34
896	大摩18个月定期开放债券A	2.41	8.65	12.62	-	12.14
897	国泰民安增利债券A	8.75	15.44	12.62	13.66	89.38
898	华安鑫浦定开债C	4.30	8.49	12.62	-	26.37
899	信诚优质纯债债券A	6.86	8.65	12.62	20.82	99.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2189 位，高于同类基金平均水平
2187	银河睿嘉债券A	3.31	5.16	7.99	13.67	22.86
2188	浙商惠盈纯债C	2.61	5.99	8.70	13.67	15.11
2189	国泰民安增利债券A	8.75	15.44	12.62	13.66	89.38
2190	汇添富长添利定期开放债券C	3.16	6.16	8.99	13.66	28.85
2191	南方卓元债券C	6.42	8.24	9.89	13.66	41.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 283 位，高于同类基金平均水平
281	交银可转债债券C	31.71	51.62	37.43	48.87	89.63
282	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
283	国泰民安增利债券A	8.75	15.44	12.62	13.66	89.38
284	富国稳健增强债券C	4.64	9.56	8.30	18.31	89.36
285	长信纯债一年定开债券C	0.72	4.69	10.55	-	89.33

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开07	50.00	5074.17	10.81%
25国开11	50.00	5023.89	10.70%
25国开06	40.00	4047.04	8.62%
25国债01	22.70	2295.32	4.89%
25国债19	14.60	1464.74	3.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15222.41	32.43%
企业债	10680.81	22.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.2578	1.2574	1.2562	1.2541	1.2556
累计净值(元)	1.7180	1.7176	1.7164	1.7143	1.7158

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