国泰民安增利债券A(020033)_最新动态

国泰民安增利债券A020033GUOTAI MIN'AN PROFIT INCREASING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新基金发行创新高[2025-12-31]

最新动态

最新净值：1.2301 0.0010(0.08%)

累计净值：1.6903

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰民安增利债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：程瑶

2021-01-11 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.44亿元

2020-01-10 每10份派现金 0.2 元

国泰民安增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.53	0.54	4.36	6.97
债券型名次	3841	653	2360	439	383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.80	12.77	13.54	13.34	85.15
债券型名次	386	406	666	2598	289

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3841 位，低于同类基金平均水平
3839	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.07	0.06	0.36	-0.08	0.42
3840	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.07	0.06	0.34	-0.12	0.33
3841	国泰民安增利债券A	-0.07	0.53	0.54	4.36	6.97
3842	国泰民安增利债券C	-0.07	0.49	0.44	4.15	6.54
3843	国泰润鑫定开发起式债券	-0.07	-0.02	0.57	-0.16	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 653 位，高于同类基金平均水平
651	长信利发债券	-0.21	0.53	0.16	3.79	4.30
652	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
653	国泰民安增利债券A	-0.07	0.53	0.54	4.36	6.97
654	恒越嘉鑫债券A	-0.09	0.53	0.62	4.86	8.50
655	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.09	0.53	-0.12	0.23	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	国泰惠盈纯债债券C	-0.04	-0.10	0.54	-1.44	-1.13
2359	国泰聚鑫纯债债券	-0.08	0.12	0.54	1.02	1.53
2360	国泰民安增利债券A	-0.07	0.53	0.54	4.36	6.97
2361	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.01	0.13	0.54	0.74	1.70
2362	海富通稳健添利债券C	-0.08	-0.03	0.54	-0.23	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 439 位，高于同类基金平均水平
437	中邮纯债恒利债券C	-0.21	0.63	1.13	4.37	8.55
438	长信金葵纯债一年定开债券C	0.43	1.84	3.29	4.36	4.74
439	国泰民安增利债券A	-0.07	0.53	0.54	4.36	6.97
440	易方达裕祥回报债券A	0.06	0.88	1.26	4.36	5.86
441	工银添福债券B	0.00	0.50	1.15	4.35	8.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
国泰民安增利债券A一周收益在同类基金中排列第 383 位，高于同类基金平均水平
381	华安乾煜债券发起式C	0.15	0.76	-0.38	3.47	6.98
382	嘉实稳固收益债券A	-0.19	0.90	-0.38	5.76	6.98
383	国泰民安增利债券A	-0.07	0.53	0.54	4.36	6.97
384	富国稳健双盈债券发起式A	-0.15	1.49	1.72	5.39	6.91
385	富国稳健双盈债券发起式C	-0.14	1.49	1.72	5.38	6.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.02	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.45	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	23.76	133.02
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 386 位，高于同类基金平均水平
384	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
385	申万菱信兴利债券A	6.81	0.00	0.00	-	4.95
386	国泰民安增利债券A	6.80	12.77	13.54	13.34	85.15
387	中海合嘉增强收益债券C	6.80	8.64	13.57	10.39	36.53
388	华商稳健双利债券B	6.78	10.73	14.74	22.98	117.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.02	231.66
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 406 位，高于同类基金平均水平
404	太平丰盈一年定开债券发起式	2.14	12.80	11.40	-	7.77
405	西部利得祥盈债券C	4.78	12.79	11.14	12.44	49.24
406	国泰民安增利债券A	6.80	12.77	13.54	13.34	85.15
407	山西证券裕享增强发起式A	4.90	12.77	15.68	-	15.14
408	银河通利债券(LOF)	8.06	12.77	12.87	4.67	88.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	蜂巢丰鑫一年定开	1.74	6.22	13.56	26.16	23.08
665	国投瑞银和旭一年持有债券A	8.10	13.11	13.55	-	9.95
666	国泰民安增利债券A	6.80	12.77	13.54	13.34	85.15
667	华富安享债券	16.05	19.30	13.54	24.80	69.41
668	广发汇富一年定期债券C	-0.58	7.90	13.53	19.08	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.47	95.27
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2598 位，高于同类基金平均水平
2596	浙商惠盈纯债C	2.24	6.28	8.35	13.37	14.71
2597	大成通嘉三年定开债券C	2.41	5.13	7.81	13.35	16.79
2598	国泰民安增利债券A	6.80	12.77	13.54	13.34	85.15
2599	平安惠兴债券	0.74	4.22	7.11	13.34	24.51
2600	鑫元安睿三年定期开放债券	2.18	4.72	7.19	13.34	18.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	30.94	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	15.92	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.63	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.31	290.48
国泰民安增利债券A一年收益在同类基金中排列第 289 位，高于同类基金平均水平
287	华安安心收益债B类	2.33	1.37	-3.69	-5.04	85.26
288	汇添富双利增强债券A	16.09	20.99	18.29	13.14	85.21
289	国泰民安增利债券A	6.80	12.77	13.54	13.34	85.15
290	民生加银岁岁增利债券A	0.04	5.57	9.06	17.50	85.04
291	中加纯债一年C	0.76	4.53	10.27	20.04	84.97

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开10	10.00	1068.40	7.00%
24江苏资产MTN001	10.00	1033.89	6.78%
24江宁经开MTN001	10.00	1026.08	6.72%
21太仓资产MTN002	10.00	1022.19	6.70%
25超长特别国债05	9.00	841.61	5.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3575.58	23.43%
金融债券	1068.40	7.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.2291	1.2309	1.2301	1.2291	1.2267
累计净值(元)	1.6893	1.6911	1.6903	1.6893	1.6869

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