我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
40.51 |
360.82 |
57.16 |
278.39 |
66.44 |
| 本期利润(万元) |
62.39 |
-38.43 |
-50.98 |
-20.74 |
-151.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.69 |
0.00 |
-0.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1949.56 |
0.00 |
-2048.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4345.67 |
5118.21 |
4576.58 |
5415.82 |
6067.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.73 |
0.72 |
0.72 |
0.73 |
0.71 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-27.58 |
0.00 |
-27.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
684.87 |
1009.06 |
855.00 |
1136.95 |
733.14 |
| 交易性金融资产(万元) |
4505.93 |
4654.43 |
5707.89 |
5102.49 |
4625.07 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4505.93 |
4654.43 |
5707.89 |
5102.49 |
4625.07 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.81 |
5.01 |
5.76 |
6.05 |
4.76 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.28 |
1.47 |
1.54 |
1.21 |
| 资产总计(万元) |
5197.23 |
5666.86 |
6601.38 |
6444.29 |
5451.50 |
| 负债合计(万元) |
79.01 |
251.04 |
296.26 |
179.22 |
120.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
5118.21 |
5415.82 |
6305.12 |
6265.07 |
5331.15 |
| 未分配利润(万元) |
-1949.56 |
-2048.62 |
-2408.43 |
-2430.82 |
920.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
10.21 |
5.05 |
5.67 |
1.55 |
211.14 |
| 投资收益(万元) |
409.71 |
291.21 |
-3540.07 |
-1671.68 |
-442.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-399.25 |
-299.13 |
775.34 |
-1084.50 |
-90.20 |
| 其它收入(万元) |
1.70 |
1.49 |
6.62 |
3.42 |
1.82 |
| 收入合计(万元) |
52.08 |
29.94 |
-2700.85 |
-2723.85 |
-331.98 |
| 管理人报酬(万元) |
61.32 |
34.18 |
71.49 |
32.44 |
41.65 |
| 托管费(万元) |
15.61 |
8.70 |
18.20 |
8.26 |
10.60 |
| 其它费用(万元) |
12.83 |
7.36 |
8.90 |
4.89 |
14.75 |
| 费用合计(万元) |
90.51 |
50.68 |
99.90 |
46.28 |
67.76 |
| 利润总额(万元) |
-38.43 |
-20.74 |
-2800.76 |
-2770.14 |
-399.73 |
| 净利润(万元) |
-38.43 |
-20.74 |
-2800.76 |
-2770.14 |
-399.73 |
