国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)_规模评级

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)000103GUOTAI CHINESE ENTERPRISES OVERSEAS HIGH YIELD BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	0.44	0.52	0.47	0.55	0.63	0.65	0.90
季度净申购	-1143.98	699.61	-1096.29	-1100.62	-148.49	-3468.88	3486.55
总份额	5923.79	7067.77	6368.15	7464.44	8565.06	8713.55	12182.43
季度总申购份额	158.56	1668.73	323.19	386.37	2592.16	2604.69	5975.88
季度总赎回份额	1302.54	969.12	1419.48	1486.99	2740.65	6073.57	2489.33

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 4035 位，低于同类基金平均水平

4028	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.45	4053.48	-302.76	136.59	439.35
4029	南方达元债券C	0.45	4552.80	-250.75	0.67	251.43
4030	南方通元6个月持有债券C	0.45	4568.28	-1262.00	1.87	1263.86
4031	银华安盈短债债券C	0.45	4307.02	2017.23	2806.22	788.99
4032	长信先优债券A	0.44	4152.68	-359.84	3.96	363.80
4033	达诚腾益债券A	0.44	4072.99	-38306.18	30650.39	68956.57
4034	大成景悦中短债债券A	0.44	3920.27	-14.33	62.15	76.48
4035	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
4036	南方金利C	0.44	4348.65	-	29.16	-
4037	天治可转债增强债券C	0.44	3144.54	-120.41	10.35	130.76
4038	易方达安悦超短债债券F	0.44	4330.39	-1528.02	509.24	2037.27
4039	中欧稳宁9个月债券A	0.44	4260.67	-1045.53	27.44	1072.97
4040	长城中债3-5年国开债指数C	0.43	3723.19	3698.71	4178.11	479.40
4041	淳厚益加债券C	0.43	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
4042	大成稳益90天滚动持有债券A	0.43	3948.57	670.99	1068.58	397.60

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.41	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 3852 位，低于同类基金平均水平

3845	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
3846	中银证券安灏债券A	0.64	6011.18	10.21	10.26	0.05
3847	人保鑫泽纯债A	0.65	6003.84	-14.70	0.09	14.80
3848	博时中债0-3年国开行ETF	62.43	5966.42	-4434.00	280.00	4714.00
3849	交银增利增强债券C	0.70	5951.23	-20770.69	3356.75	24127.44
3850	凯石岐短债C	0.60	5947.77	1687.84	2341.08	653.24
3851	尚正臻利债券C	0.62	5933.30	5804.28	5804.38	0.10
3852	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
3853	华富恒盛纯债债券C	0.66	5918.83	-2796.65	5357.41	8154.06
3854	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.62	5899.91	5810.35	5877.32	66.97
3855	东方兴润债券C	0.60	5854.63	-	-	3360.57
3856	易米和丰债券A	0.82	5844.75	0.00	0.00	0.00
3857	同泰中短债C	0.61	5817.63	-6862.89	5253.73	12116.62
3858	汇添富稳合4个月持有债券C	0.60	5801.66	-2717.39	304.45	3021.84
3859	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.63	5800.18	-552.24	899.98	1452.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.55	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.03	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 2918 位，低于同类基金平均水平

2911	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	5.08	50011.00	-1100.82	0.00	1100.82
2912	国海安盈债券A	0.47	4438.57	-1100.90	264.41	1365.31
2913	南方通利A	2.25	20638.82	-1117.04	675.06	1792.10
2914	中信建投景安债券A	18.40	173916.65	-1119.18	57427.15	58546.34
2915	华富恒欣纯债债券C	0.17	1626.15	-1127.08	2944.22	4071.30
2916	信诚稳鑫A	0.20	1820.04	-1136.03	631.85	1767.88
2917	圆信永丰强化收益C	0.22	1991.52	-1137.13	164.86	1301.98
2918	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
2919	中银招利债券C	0.24	2236.64	-1152.10	83.65	1235.75
2920	申万菱信可转债债券A	0.53	2967.46	-1153.85	105.35	1259.21
2921	中融恒泽纯债C	0.37	3300.38	-1154.39	4679.13	5833.52
2922	财通收益增强债券A	0.49	3715.75	-1155.03	15.44	1170.47
2923	华安添顺债券	12.51	118463.06	-1155.39	9660.85	10816.24
2924	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.07	9909.77	-1155.77	406.19	1561.96
2925	广发集汇债券C	0.23	2246.62	-1165.79	2.34	1168.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.83	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平

2837	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	13.54	124966.98	-13319.15	162.72	13481.86
2838	富国稳健添利债券C	0.87	8642.62	-4985.77	162.30	5148.07
2839	长信富海纯债一年定期开放A	0.13	1210.59	-47109.02	160.92	47269.94
2840	兴业中证银行50金融债指数A	17.16	160612.37	15.61	160.90	145.29
2841	中融恒信纯债C	0.04	333.52	-100.36	160.66	261.01
2842	浙商汇金聚盈中短债A	1.08	10545.76	-645.60	159.68	805.27
2843	建信润利增强债券A	0.21	2092.69	-75.37	159.11	234.48
2844	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
2845	国富恒丰一年持有期债券A	0.20	1861.24	142.63	158.44	15.81
2846	泓德裕丰中短债债券A	1.02	8683.15	108.53	157.91	49.37
2847	海富通纯债债券C	0.09	834.45	-6.61	157.69	164.30
2848	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.02	176.81	124.71	157.43	32.72
2849	鹏华丰诚债券C	0.95	8357.47	-1213.81	155.86	1369.67
2850	国泰信用互利债券A	4.99	48786.37	-4392.36	155.21	4547.57
2851	华夏理财30天债券A	0.19	1775.92	-51.04	155.05	206.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.97	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.43	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.24	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰中国企业境外高收益债券(QDII)基金规模在同类基金中排列第 2588 位，高于同类基金平均水平

2581	华夏鼎泓债券C	0.58	4643.12	-817.65	494.11	1311.77
2582	英大智享债券C	0.18	1590.98	-134.20	1176.69	1310.89
2583	淳厚益加债券C	0.43	4008.70	-1236.01	74.55	1310.56
2584	天弘中债3-5年政策性金融债	1.13	10745.64	170.98	1477.44	1306.46
2585	摩根纯债丰利债券A	0.07	665.33	-1277.14	27.91	1305.05
2586	博时中债5-10农发行A	1.01	9173.43	3381.06	4684.49	1303.43
2587	天弘招利短债A	2.04	19407.61	12512.43	13815.59	1303.16
2588	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.44	5923.79	-1143.98	158.56	1302.54
2589	圆信永丰强化收益C	0.22	1991.52	-1137.13	164.86	1301.98
2590	华夏安康债券A	0.55	3812.60	-1251.91	40.66	1292.58
2591	中泰双利债券A	0.79	7453.30	4270.80	5562.03	1291.24
2592	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.87	17226.96	11896.16	13175.65	1279.49
2593	蜂巢添益纯债E	0.07	610.88	-66.41	1202.74	1269.15
2594	景顺长城稳健增益债券A	0.62	6011.62	-1247.82	21.18	1269.00
2595	招商招旭纯债D	11.12	80772.22	223.30	1489.05	1265.75

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

8257

8559.7300

39.23%

60.77%

2023-06-30

9578

7793.3200

23.84%

76.16%

2022-12-31

8979

9704.3700

27.37%

72.63%

2022-06-30

6892

12617.3600

63.21%

36.79%

2021-12-31

2172

20306.8100

73.21%

26.79%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	8257	8559.7300	2772.72	39.23	4295.04	60.77
2023-06-30	9578	7793.3200	1779.35	23.84	5685.09	76.16
2022-12-31	8979	9704.3700	2384.60	27.37	6328.95	72.63
2022-06-30	6892	12617.3600	5496.25	63.21	3199.63	36.79
2021-12-31	2172	20306.8100	3229.13	73.21	1181.51	26.79

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