国泰中国企业境外高收益债券(QDII)(000103)_基金概况

国泰中国企业境外高收益债券(QDII)000103GUOTAI CHINESE ENTERPRISES OVERSEAS HIGH YIELD BOND TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金简介

基金简称：	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	基金全称：	国泰中国企业境外高收益债券型证券投资基金
基金代码：	000103	成立日期：	2013-04-26
募集份额：	8.0539亿份	单位面值：	1.00元
基金类型：	QDII	投资类型：	债券型
投资风格：	-	基金规模：	7.60亿元 (截止 2025-09-30)
基金经理：	朱丹	交易状态：	开放其它
申购费率：	0.00%~0.80%	赎回费率：	1.50%
最低申购金额：	0.0000元	最低赎回份额：	100份
基金管理人：	国泰基金管理有限公司	基金托管人：	中国农业银行股份有限公司
管理费率：	1.10%	托管费率：	0.28%
风险收益特征：	从基金资产整体运作来看，本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

资产配置：	-
业绩比较基准：	(经估值日汇率调整后的)摩根大通亚洲债券中国总收益指数(JACI China Total Return Index)
投资策略：	1.大类资产配置本基金通过深入研究全球宏观经济和区域经济环境，把握全球资本市场的变化趋势，结合量化模型及宏观策略分析确定固定收益类资产、权益类资产、商品类资产、现金及货币市场工具等大类资产的配置比例。本基金投资全球证券市场的债券类金融资产不低于基金资产的80%。　　2.债券投资策略本基金债券资产投资于中国企业境外高收益债券的比例不低于固定收益类资产的80%。本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对各行业的动态跟踪，灵活运用久期策略、收益率曲线策略、信用债策略等多种投资策略，构建债券资产组合，并根据对债券市场、债券收益率曲线以及各种债券价格的变化的预测，动态的对投资组合进行调整。同时，由于高收益债券的收益率与其发行主体的基本面联系非常紧密，本基金将着重对债券发行主体进行深入的基本面研究。　　3.股票投资策略本基金不以股票投资作为基本投资策略。本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具，但本基金持有可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证等原因而持有的股票和权证等资产，本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。　　4.衍生品投资策略本基金在金融衍生品的投资中主要遵循避险和有效管理两项策略和原则。在进行金融衍生品投资时，将在对这些金融衍生品对应的标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合数量化定价模型，确定其合理内在价值，从而构建避险、套利或其它适当目的交易组合，并严格监控这些金融衍生品的风险。

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基金公司简介

公司名称：	国泰基金管理有限公司	电话：	86-21-31081600
成立时间：	1998-03-05	公司网址：	www.gtfund.com
注册地址：	中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1200号2层225室
办公地址：	上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦15-20层

交易席位和佣金

券商名称	席位个数	券商佣金		股票成交		债券成交		债券回购成交
券商名称	席位个数	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例	金额(万元)	比例
BarclaysCapitalGroup	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BNPParibasCorporate&InvestmentBanking	1	-	-	-	-	-	-	-	-
BOCOMInternationalSecuritiesLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaInternationalCapitalCorpLtd	1	-	-	-	-	-	-	-	-
ChinaMerchantsSecurities(HK)Co.,Ltd	1	16.14	100.00	-	-	-	-	-	-
CITICSecuritiesBrokerage(HK)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CitigroupGlobalMarkets,Inc.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSA	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CMBInternationalGlobalMarketsLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CreditSuisseInternational	1	-	-	-	-	-	-	-	-
CSIGlobalMarketsLimited	1	-	-	-	-	10193.56	30.93	-	-
DeutscheBankAsiaLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GoldmanSachsAndCo.LLC.	1	-	-	-	-	-	-	-	-
GuotaiJunanSecurities(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	15334.43	46.53	-	-
HaitongInternationalSecuritiesCompanyLimited	1	-	-	-	-	2421.53	7.35	-	-
HSBCCorporationLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
HuataiFinancialHoldings(HongKong)Limited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
J.P.MorganSecurities	1	-	-	-	-	1748.39	5.31	-	-
MerrillLynchInc.	1	-	-	-	-	2548.92	7.73	-	-
NOMURASINGAPORELTD	1	-	-	-	-	708.78	2.15	-	-
SCLowyPrimaryInvestmentsLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
SunRiverInternationalSecuritiesGroupLimited	1	-	-	-	-	-	-	-	-
TheRoyalBankofScotlandGroup	1	-	-	-	-	-	-	-	-
UBSAGLONDON	1	-	-	-	-	-	-	-	-

截止日期：2025-06-30

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