我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2018-03-31 |
2017-12-31 |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
128.37 |
400.47 |
281.08 |
282.97 |
211.91 |
| 本期利润(万元) |
364.23 |
416.37 |
291.88 |
350.74 |
117.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.97 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
408.79 |
0.00 |
291.30 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21632.20 |
21267.97 |
21494.22 |
21202.34 |
20968.77 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
1.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.05 |
141.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
31579.69 |
29647.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
1520.65 |
1105.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
30059.04 |
28541.91 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.63 |
12.08 |
| 应付托管费(万元) |
3.61 |
3.45 |
| 资产总计(万元) |
33818.56 |
31121.95 |
| 负债合计(万元) |
12550.59 |
9919.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
21267.97 |
21202.34 |
| 未分配利润(万元) |
424.70 |
359.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-12-31 |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1126.94 |
501.37 |
| 投资收益(万元) |
-105.07 |
34.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
15.91 |
67.77 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1037.78 |
603.50 |
| 管理人报酬(万元) |
148.07 |
72.63 |
| 托管费(万元) |
42.31 |
20.75 |
| 其它费用(万元) |
56.49 |
27.92 |
| 费用合计(万元) |
621.40 |
252.76 |
| 利润总额(万元) |
416.37 |
350.74 |
| 净利润(万元) |
416.37 |
350.74 |
