国泰民惠收益定期开放债券(003899)_规模评级

国泰民惠收益定期开放债券003899CATHAY TAMIE RETURNS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2018-06-30	2018-03-31	2017-12-31	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17	2.17
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	20843.27	20843.27	20843.27	20843.27	20843.27	20843.27
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2018-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	831.07	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	328.62	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	270.25	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	243.29	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
国泰民惠收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平

775	富国稳健增强债券B	2.19	20505.45	2665.27	6777.27	4112.00
776	鹏华永泰定期开放债券	2.19	20648.48	-	-	-
777	长城久信债券	2.18	20553.97	0.03	0.13	0.10
778	东方臻享纯债债券A	2.18	20015.37	-	-	4888.45
779	广发集丰债券A	2.18	21356.23	-16.66	0.49	17.15
780	国泰招惠收益定期开放债券	2.18	21007.88	-	-	-
781	银华永兴	2.18	20460.60	7521.80	20425.52	12903.72
782	国泰民惠收益定期开放债券	2.17	20843.27	-	-	-
783	长信利众(LOF)C	2.16	25788.07	-54.91	2.84	57.75
784	富国绿色纯债一年定开债券	2.16	20701.92	-	-	-
785	兴全恒益债券C	2.16	21116.65	-6785.88	672.22	7458.10
786	中银证券汇嘉定期开放债券	2.16	21000.92	-	-	-
787	工银丰实三年定开债券	2.15	20627.32	-	-	-
788	平安大华惠裕债券A	2.15	20001.40	-3.43	0.28	3.71
789	中银富享	2.15	21006.75	-	-	14.29

截止日期：2018-06-30基金投资类型：债券型（共 2107 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	农银金穗纯债3个月	831.07	7873707.85	-	-	19232.00
2	中银证券安进债券A	328.62	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
3	工银泰享三年理财债券	300.18	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	270.25	2661027.60	-2.07	0.03	2.10
5	中银睿享定期开放债券	243.29	2392249.61	-6.34	0.16	6.50
国泰民惠收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 776 位，高于同类基金平均水平

769	前海联合添惠纯债	2.14	21056.01	-0.22	0.00	0.22
770	博时裕盛纯债	2.13	21026.60	3.08	7.05	3.97
771	国泰招惠收益定期开放债券	2.18	21007.88	-	-	-
772	中银富享	2.15	21006.75	-	-	14.29
773	博时利发纯债债券	2.12	21005.52	0.31	1.06	0.75
774	中银证券汇嘉定期开放债券	2.16	21000.92	-	-	-
775	融通通祺债券	2.20	21000.85	2.75	3.33	0.58
776	国泰民惠收益定期开放债券	2.17	20843.27	-	-	-
777	英大纯债债券A	2.21	20825.90	-593.00	198.54	791.54
778	银华信用双利债券A	2.47	20791.99	-1386.03	54.76	1440.79
779	易方达纯债债券C	2.36	20758.49	3296.82	12801.47	9504.65
780	富国绿色纯债一年定开债券	2.16	20701.92	-	-	-
781	鹏华永泰定期开放债券	2.19	20648.48	-	-	-
782	银华增强收益债券	2.34	20634.31	-2124.65	170.62	2295.27
783	工银丰实三年定开债券	2.15	20627.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.13	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.13	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	永赢恒益债券	31.33	309170.27	289169.89	289169.89	0.00
4	博时裕坤纯债3个月定期开放债券	35.06	330570.23	278622.17	278622.33	0.16
5	金鹰添瑞中短债C	30.74	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
国泰民惠收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1667 位，低于同类基金平均水平

1660	中银丰润定期开放债券	193.50	1881034.89	-	0.00	-
1661	东方臻享纯债债券A	2.18	20015.37	-	-	4888.45
1662	大成惠裕定开纯债债券	5.22	50002.51	-	-	0.00
1663	招商招祥纯债C	14.99	149909.61	-	-	0.10
1664	汇安嘉源纯债债券	10.08	99364.79	-	-	-
1665	汇安嘉裕纯债债券	23.10	227723.26	-	0.00	-
1666	永赢丰益债券	77.35	748704.60	-	-	0.07
1667	国泰民惠收益定期开放债券	2.17	20843.27	-	-	-
1668	工银丰实三年定开债券	2.15	20627.32	-	-	-
1669	银华中证5年期地方政府债指数C	0.00	0.07	-	-	0.01
1670	南方和利A	0.29	2740.35	-	-	-
1671	南方和利C	0.00	22.92	-	-	-
1672	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2.60	26380.27	-	-	-
1673	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.38	26380.27	-	-	-
1674	鹏华丰惠债券	15.69	150009.78	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发汇瑞3个月定开债券	56.13	550581.18	500568.70	500568.70	0.00
2	工银瑞信瑞丰定期开放纯债债券	46.13	414051.61	377689.56	413875.11	36185.55
3	金鹰添瑞中短债C	30.74	300357.34	270260.36	404810.64	134550.27
4	招商招乾3个月定期开放债券A	43.66	346588.99	-	342384.98	-
5	金鹰添瑞中短债A	33.36	325143.30	204711.07	295326.44	90615.36
国泰民惠收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1694 位，低于同类基金平均水平

1687	银华上证10年期国债指数C	0.00	1.32	-	-	0.00
1688	华夏鼎汇债券C	0.00	4.82	-	-	0.73
1689	东方臻享纯债债券A	2.18	20015.37	-	-	4888.45
1690	大成惠裕定开纯债债券	5.22	50002.51	-	-	0.00
1691	招商招祥纯债C	14.99	149909.61	-	-	0.10
1692	汇安嘉源纯债债券	10.08	99364.79	-	-	-
1693	永赢丰益债券	77.35	748704.60	-	-	0.07
1694	国泰民惠收益定期开放债券	2.17	20843.27	-	-	-
1695	工银丰实三年定开债券	2.15	20627.32	-	-	-
1696	银华中证5年期地方政府债指数C	0.00	0.07	-	-	0.01
1697	南方和利A	0.29	2740.35	-	-	-
1698	南方和利C	0.00	22.92	-	-	-
1699	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2.60	26380.27	-	-	-
1700	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.38	26380.27	-	-	-
1701	鹏华丰惠债券	15.69	150009.78	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	前海联合泓元定开债券	30.44	299613.66	-	-	1200000.00
2	博时安丰18个月定开债(LOF)A	14.62	140054.54	-1158273.99	872.07	1159146.06
3	中银证券安进债券A	328.62	3206333.31	-600010.14	1.76	600011.90
4	永赢丰利债券A	25.14	250719.25	-501936.29	79935.85	581872.14
5	鑫元招利	9.18	89385.90	-329778.73	89391.13	419169.85
国泰民惠收益定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1706 位，低于同类基金平均水平

1699	融通通颐定期开放债券C	0.59	5599.41	-	-	-
1700	泰达宏利纯利债券A	2.03	20001.24	-	0.00	-
1701	南方宣利定期开放债券A	5.27	50990.31	-	-	-
1702	南方宣利定期开放债券C	0.00	31.97	-	-	-
1703	中银丰润定期开放债券	193.50	1881034.89	-	0.00	-
1704	汇安嘉源纯债债券	10.08	99364.79	-	-	-
1705	汇安嘉裕纯债债券	23.10	227723.26	-	0.00	-
1706	国泰民惠收益定期开放债券	2.17	20843.27	-	-	-
1707	工银丰实三年定开债券	2.15	20627.32	-	-	-
1708	南方和利A	0.29	2740.35	-	-	-
1709	南方和利C	0.00	22.92	-	-	-
1710	国富美元债定期债券(QDII)人民币	2.60	26380.27	-	-	-
1711	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.38	26380.27	-	-	-
1712	广发汇富一年定期债券A	4.09	39120.21	-	-	-
1713	广发汇富一年定期债券C	0.00	0.10	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-12-31

1353

154052.2900

9.60%

90.40%

2017-06-30

1353

154052.2900

9.60%

90.40%

2016-12-29

1353

154052.2889

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-12-31	1353	154052.2900	1999.99	9.60	18843.28	90.40
2017-06-30	1353	154052.2900	1999.99	9.60	18843.28	90.40
2016-12-29	1353	154052.2889	0.00	0.00	0.00	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。