国泰民惠收益定期开放债券(003899)_最新动态

国泰民惠收益定期开放债券003899CATHAY TAMIE RETURNS REGULARLY OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

银行系“类货基”产品崛起公募基金或受冲击[2018-07-27]

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累计净值：1.043

更新时间：2018-07-27 15:00

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投资类型：债券型

国泰民惠收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈雷

基金规模：2.18亿元

国泰民惠收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.68	1.69	2.23
债券型名次	1643	1896	1392	1219	1124

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	0.00	0.00	-	4.32
债券型名次	1248	1088	1006	1354	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	平安大华惠裕债券A	5.76	6.79	8.12	11.90	11.49
2	广发汇祥一年定期债券C	3.24	3.65	4.31	5.57	6.20
3	诺安双利债券	3.12	3.62	12.38	17.86	20.00
4	华商可转债债券A	2.38	6.78	-1.97	-12.60	-
5	华商可转债债券C	2.35	6.73	-2.10	-12.81	-
国泰民惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1643 位，低于同类基金平均水平
1641	德邦景颐债券C	0.04	0.27	1.19	-0.16	0.52
1642	东方永熙18个月定期开放债券C	0.04	0.51	1.00	0.72	1.58
1643	国泰民惠收益定期开放债券	0.04	0.21	0.68	1.69	2.23
1644	恒利C	0.04	1.17	-0.51	0.51	2.52
1645	华泰柏瑞丰汇债券A	0.04	0.67	0.84	3.44	3.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	长信稳益纯债债券	-0.57	19.77	13.74	16.83	17.18
2	银华转债B	-2.18	17.52	-17.92	-35.41	-13.59
3	景顺长城景颐盛利债券A	0.19	14.42	15.29	13.45	14.51
4	可转债B	-2.15	8.93	-12.35	-29.59	-11.63
5	长信利保	-0.45	7.21	0.78	0.15	2.97
国泰民惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1896 位，低于同类基金平均水平
1894	博时亚洲票息收益债券(QDII)美元汇	1.12	0.21	-2.33	-3.87	-3.13
1895	工银泰享三年理财债券	0.05	0.21	0.54	1.16	1.27
1896	国泰民惠收益定期开放债券	0.04	0.21	0.68	1.69	2.23
1897	招商添利6个月定开债发起式A	0.05	0.21	-	-	-
1898	中欧天启债券C	0.21	0.21	0.04	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.11	0.03	94.21	103.12	101.32
2	中银证券安誉债券C	0.10	0.37	85.37	-	-
3	景顺长城景颐盛利债券A	0.19	14.42	15.29	13.45	14.51
4	金信民兴债券C	-0.14	0.10	14.17	19.28	18.19
5	长信稳益纯债债券	-0.57	19.77	13.74	16.83	17.18
国泰民惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1392 位，低于同类基金平均水平
1390	德邦锐璟债券A	0.15	0.28	0.68	3.85	3.88
1391	国寿安保尊盈一年定期开放债券C	0.58	1.56	0.68	0.77	1.36
1392	国泰民惠收益定期开放债券	0.04	0.21	0.68	1.69	2.23
1393	国投瑞银顺鑫定期开放债券	0.20	0.26	0.68	3.11	3.55
1394	浦银安盛幸福回报定期开放债券A	0.29	0.59	0.68	2.79	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.28	0.83	1.30	367.28	-
2	金信民兴债券A	-0.11	0.03	94.21	103.12	101.32
3	金信民兴债券C	-0.14	0.10	14.17	19.28	18.19
4	诺安双利债券	3.12	3.62	12.38	17.86	20.00
5	长信稳益纯债债券	-0.57	19.77	13.74	16.83	17.18
国泰民惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1219 位，低于同类基金平均水平
1217	鑫元聚鑫收益增强债券C	0.33	1.40	0.76	1.70	2.36
1218	广发汇平一年定期债券A	0.47	0.82	1.06	1.69	2.03
1219	国泰民惠收益定期开放债券	0.04	0.21	0.68	1.69	2.23
1220	浦银安盛盛勤纯债债券C	0.19	0.66	1.03	1.69	1.95
1221	融通增祥债券	0.37	1.31	-0.09	1.69	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金信民兴债券A	-0.11	0.03	94.21	103.12	101.32
2	诺安双利债券	3.12	3.62	12.38	17.86	20.00
3	金信民兴债券C	-0.14	0.10	14.17	19.28	18.19
4	长信稳益纯债债券	-0.57	19.77	13.74	16.83	17.18
5	中融盈泽债券A	0.24	0.90	1.37	15.91	16.36
国泰民惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1124 位，低于同类基金平均水平
1122	大摩多元收益债券A	0.66	1.50	-0.24	2.00	2.24
1123	西部利得稳健双利债券C	0.47	1.13	1.13	1.22	2.24
1124	国泰民惠收益定期开放债券	0.04	0.21	0.68	1.69	2.23
1125	西部利得祥盈债券C	0.41	1.24	1.55	1.38	2.23
1126	国泰润鑫纯债债券	0.38	1.33	1.83	3.40	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	95.30	0.00	0.00	-	95.83
2	招商招旭纯债C	34.92	0.00	0.00	-	37.35
3	银华中债AAA信用债指数C	27.97	0.00	0.00	-	28.44
4	诺安双利债券	21.02	21.88	23.72	70.41	71.60
5	中融盈泽债券A	17.79	0.00	0.00	-	19.09
国泰民惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1248 位，低于同类基金平均水平
1246	国富强化收益债券C	1.82	4.19	12.29	42.54	64.78
1247	长信富民纯债一年定期开放C	1.81	2.27	0.00	-	10.18
1248	国泰民惠收益定期开放债券	1.81	0.00	0.00	-	4.32
1249	万家鑫享纯债C	1.80	0.00	0.00	-	3.69
1250	华富收益增强债券B	1.79	4.83	8.84	59.35	129.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	永赢双利债券A	2.33	189.47	0.00	-	192.65
2	丰润纯债债券A	5.31	89.24	0.00	-	89.62
3	华安稳固收益债券A	3.84	50.59	0.00	-	66.55
4	诺安双利债券	21.02	21.88	23.72	70.41	71.60
5	泰康稳健增利债券C	13.62	17.89	0.00	-	19.89
国泰民惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1088 位，低于同类基金平均水平
1086	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.44
1087	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-3.68
1088	国泰民惠收益定期开放债券	1.81	0.00	0.00	-	4.32
1089	国泰润利纯债债券	5.24	0.00	0.00	-	7.14
1090	国泰润泰纯债债券	4.49	0.00	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏海外收益债券A	0.08	7.25	25.40	44.17	42.29
2	嘉实新兴市场A1	-0.51	6.59	24.69	-	49.62
3	德邦新添利债券A	5.11	9.48	24.44	-	22.86
4	华夏海外收益债券C	-0.33	6.41	23.94	41.38	39.12
5	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.08	4.97	23.81	45.93	45.89
国泰民惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1006 位，高于同类基金平均水平
1004	国泰安惠收益定期开放债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.44
1005	国泰可转债债券	0.00	0.00	0.00	-	-3.68
1006	国泰民惠收益定期开放债券	1.81	0.00	0.00	-	4.32
1007	国泰润利纯债债券	5.24	0.00	0.00	-	7.14
1008	国泰润泰纯债债券	4.49	0.00	0.00	-	6.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	-1.46	8.98	11.53	131.42	165.51
2	易方达安心回报债券B	-1.89	8.04	10.36	127.20	159.08
3	博时信用债券A	1.02	4.83	15.35	123.33	150.09
4	博时信用债券B	1.02	4.83	15.35	123.33	150.09
5	长信可转债债券A	-3.30	1.45	-6.61	122.42	140.03
国泰民惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1354 位，低于同类基金平均水平
1352	金元顺安桉泰债券	5.14	0.00	0.00	-	6.14
1353	永赢丰益债券	5.09	0.00	0.00	-	7.05
1354	国泰民惠收益定期开放债券	1.81	0.00	0.00	-	4.32
1355	德邦锐璟债券A	3.63	0.00	0.00	-	5.91
1356	德邦锐璟债券C	3.90	0.00	0.00	-	6.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏鼎兴债券C	0.00	0.00	0.00	-	367.56
2	银河收益债券	1.26	3.39	7.62	78.84	349.07
3	富国天利增长债券	3.81	5.00	11.46	35.45	241.32
4	长盛全债指数增强债券	-0.43	1.04	4.35	38.54	220.70
5	永赢双利债券A	2.33	189.47	0.00	-	192.65
国泰民惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1411 位，低于同类基金平均水平
1409	万家安弘C	0.00	0.00	0.00	-	4.34
1410	富荣富乾债券C	0.00	0.00	0.00	-	4.33
1411	国泰民惠收益定期开放债券	1.81	0.00	0.00	-	4.32
1412	国寿安保尊盈一年定期开放债券C	1.86	3.37	0.00	-	4.30
1413	中加聚鑫纯债一年A	0.00	0.00	0.00	-	4.28

五大重仓债券

2018-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
18国开05	20.00	2097.40	9.64%
国开1701	12.00	1204.56	5.54%
16港投债	10.00	977.40	4.49%
16迪安01	10.00	968.90	4.45%
16中铁01	10.00	966.40	4.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	5975.69	27.47%
金融债券	3301.96	15.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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具体来看，2650只主动权益类基金上半年平均收益率为-5.77%。其中，净值下跌的占比近78%，有57只产品净值跌去两成以上。其中，6月份是权益类基金净值亏损最严重的月份，股票型基金与混合型基金的平均净值跌幅为4.44%。

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交易日	2018-07-26	2018-07-25	2018-07-24	2018-07-23	2018-07-20
单位净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043
累计净值(元)	1.043	1.043	1.043	1.043	1.043

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