财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 699.76 1263.03 669.75 2225.57 664.82
本期利润(万元) 212.85 580.13 -97.90 3217.42 549.45
加权平均份额本期利润(元) 0.00 0.01 -0.00 0.03 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.49 0.00 2.67 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 11588.26 0.00 11008.14 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.11 0.00 0.10 0.00
期末基金资产净值(万元) 113452.62 118589.89 117911.87 118009.80 121239.08
期末基金份额净值(元) 1.06 1.11 1.10 1.10 1.09
本期净值增长率(%) 0.00 0.49 0.00 2.71 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 28.32 0.00 27.69 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 2002.12 706.66 260.50 28.17 77.15
交易性金融资产(万元) 117480.17 117372.20 120492.18 148158.17 148128.12
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 117480.17 117372.20 120492.18 148158.17 148128.12
应付管理人报酬(万元) 29.22 30.31 29.65 30.29 29.08
应付托管费(万元) 9.74 10.10 9.88 10.10 9.69
资产总计(万元) 119948.85 118079.16 120752.68 148186.35 148205.28
负债合计(万元) 1348.28 58.72 52.54 28986.74 30154.63
所有者权益合计(万元) 118600.57 118020.44 120700.14 119199.60 118050.65
未分配利润(万元) 11589.21 11009.04 9688.71 8188.15 7039.28
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 4.31 8.81 2.27 0.93 0.61
投资收益(万元) 1567.82 2926.54 1334.21 4370.26 2174.80
公允价值变动收益(万元) -682.96 991.93 613.77 -648.06 -188.24
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 889.16 3927.28 1950.25 3723.14 1987.17
管理人报酬(万元) 175.71 361.30 178.96 353.52 174.26
托管费(万元) 58.57 120.43 59.65 117.84 58.09
其它费用(万元) 10.38 20.98 13.11 25.30 12.55
费用合计(万元) 308.99 709.59 449.69 1058.68 471.59
利润总额(万元) 580.17 3217.69 1500.56 2664.46 1515.59
净利润(万元) 580.17 3217.69 1500.56 2664.46 1515.59