我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
349.85 |
3312.24 |
828.59 |
1703.69 |
746.95 |
| 本期利润(万元) |
775.10 |
2664.24 |
469.15 |
1515.46 |
543.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.26 |
0.00 |
1.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8187.52 |
0.00 |
7038.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
119964.32 |
119189.25 |
118509.60 |
118040.47 |
117068.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.29 |
0.00 |
1.30 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
24.32 |
0.00 |
23.12 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
28.17 |
77.15 |
301.52 |
15.02 |
222.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
148158.17 |
148128.12 |
139319.12 |
139702.99 |
125324.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
148158.17 |
148128.12 |
139319.12 |
139702.99 |
125324.90 |
| 应付管理人报酬(万元) |
30.29 |
29.08 |
29.60 |
28.49 |
29.00 |
| 应付托管费(万元) |
10.10 |
9.69 |
9.87 |
9.50 |
9.67 |
| 资产总计(万元) |
148186.35 |
148205.28 |
139620.64 |
139718.02 |
127068.49 |
| 负债合计(万元) |
28986.74 |
30154.63 |
23085.53 |
24057.79 |
13061.00 |
| 所有者权益合计(万元) |
119199.60 |
118050.65 |
116535.10 |
115660.23 |
114007.49 |
| 未分配利润(万元) |
8188.15 |
7039.28 |
5523.69 |
4658.29 |
3005.63 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.93 |
0.61 |
7.35 |
0.64 |
4375.01 |
| 投资收益(万元) |
4370.26 |
2174.80 |
4142.52 |
2558.24 |
-466.66 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-648.06 |
-188.24 |
-659.80 |
-386.68 |
843.89 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3723.14 |
1987.17 |
3490.08 |
2172.20 |
4752.24 |
| 管理人报酬(万元) |
353.52 |
174.26 |
346.70 |
170.87 |
341.40 |
| 托管费(万元) |
117.84 |
58.09 |
115.57 |
56.96 |
113.80 |
| 其它费用(万元) |
25.30 |
12.55 |
26.70 |
13.10 |
26.10 |
| 费用合计(万元) |
1058.68 |
471.59 |
972.37 |
519.55 |
787.18 |
| 利润总额(万元) |
2664.46 |
1515.59 |
2517.70 |
1652.66 |
3965.06 |
| 净利润(万元) |
2664.46 |
1515.59 |
2517.70 |
1652.66 |
3965.06 |
