国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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最新净值：1.083 0.000(0.02%)

累计净值：1.232

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：11.92亿元

2020-03-17 每10份派现金 0.2 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.31	0.74	1.40	0.81
债券型名次	4576	4458	4826	4375	4429

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	4.50	7.92	14.98	25.33
债券型名次	3882	3308	2611	1295	1365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.01	0.41	1.09	2.03	1.09
4575	国寿安保尊恒利率债债券A	0.01	0.51	1.31	2.36	1.33
4576	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.31	0.74	1.40	0.81
4577	国泰润泰纯债债券C	0.01	0.30	0.72	1.35	0.79
4578	国泰中债1-3年国开债A	0.01	0.56	1.39	2.35	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4458 位，低于同类基金平均水平
4456	国泰利享中短债债券A	0.03	0.31	0.88	1.62	1.03
4457	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.04	0.31	0.84	1.59	0.98
4458	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.31	0.74	1.40	0.81
4459	海富通集利债券	0.00	0.31	-0.08	1.42	0.03
4460	宏利交利债券A	0.03	0.31	0.75	1.51	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	广发集祥债券C	0.02	0.08	0.74	-0.31	0.24
4825	国联安恒瑞3个月定开债券	-0.01	0.29	0.74	1.63	-
4826	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.31	0.74	1.40	0.81
4827	海富通稳健添利债券C	-0.09	0.29	0.74	4.25	0.51
4828	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.22	0.15	0.74	0.75	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4375 位，低于同类基金平均水平
4373	永赢昭利债券C	0.16	0.40	0.80	1.41	1.00
4374	工银瑞益债券A	0.04	0.36	0.77	1.40	0.87
4375	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.31	0.74	1.40	0.81
4376	华安安敦债券C	0.04	0.32	0.73	1.40	0.84
4377	华安添鑫中短债C	0.03	0.31	0.82	1.40	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4429 位，低于同类基金平均水平
4427	工银中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.30	0.75	1.34	0.81
4428	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.07	0.28	0.72	1.51	0.81
4429	国泰润泰纯债债券A	0.01	0.31	0.74	1.40	0.81
4430	恒生前海恒利纯债C	0.17	0.71	0.48	1.71	0.81
4431	汇添富鑫远债	0.01	0.27	0.71	1.37	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	工银尊利中短债债券C	2.53	4.35	7.99	-	13.91
3881	国联安增鑫纯债C	2.53	4.62	7.95	14.55	14.87
3882	国泰润泰纯债债券A	2.53	4.50	7.92	14.98	25.33
3883	国投瑞银稳定增利债券A	2.53	0.00	0.00	-	4.53
3884	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	2.53	5.31	8.63	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	鹏华丰泰定期开放债券B	2.93	4.51	8.31	14.97	26.76
3307	中金金信债券	3.71	4.51	0.00	-	5.49
3308	国泰润泰纯债债券A	2.53	4.50	7.92	14.98	25.33
3309	华宝宝丰高等级债券C	2.60	4.50	7.94	14.83	16.60
3310	汇添富长添利定期开放债券C	2.71	4.50	7.00	13.13	21.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	浦银普瑞C	2.64	4.39	7.93	13.49	14.08
2610	新华利率债C	2.69	4.20	7.93	-	8.01
2611	国泰润泰纯债债券A	2.53	4.50	7.92	14.98	25.33
2612	汇添富鑫福债	4.21	7.12	7.92	-	8.26
2613	南方梦元短债C	2.57	4.67	7.92	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1295 位，高于同类基金平均水平
1293	安信永盛定开债券	2.46	4.68	8.07	15.01	19.28
1294	汇添富稳添利定期开放债券C	3.31	6.51	10.14	15.00	19.94
1295	国泰润泰纯债债券A	2.53	4.50	7.92	14.98	25.33
1296	鹏华丰泰定期开放债券B	2.93	4.51	8.31	14.97	26.76
1297	汇添富鑫利定开债券C	2.95	5.04	8.17	14.95	23.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1365 位，高于同类基金平均水平
1363	博时裕泉纯债债券	2.68	5.02	8.68	15.49	25.36
1364	华夏鼎隆债券A	6.05	10.03	14.69	21.53	25.35
1365	国泰润泰纯债债券A	2.53	4.50	7.92	14.98	25.33
1366	南方惠利6个月定开债券A	4.70	8.39	15.18	-	25.32
1367	诺安鑫享定开发起式债券	3.82	6.17	10.37	-	25.32

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19进出05	270.00	27802.32	23.32%
20工商银行二级02	100.00	10311.73	8.65%
21国开07	100.00	10200.30	8.56%
22进出12	100.00	10152.42	8.52%
21农发06	100.00	10153.57	8.52%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	118424.18	99.35%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.083	1.082	1.083	1.082	1.082
累计净值(元)	1.232	1.232	1.232	1.232	1.232

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