国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

国际货币基金组织发布《世界经济展望报告》更新内容[2024-07-17]

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最新净值：1.088 0.000(0.00%)

累计净值：1.237

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：李铭一

2021-06-10 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.00亿元

2020-03-17 每10份派现金 0.2 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.17	0.49	1.24	1.29
债券型名次	4123	4005	4667	4702	4536

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93
债券型名次	4227	3498	2744	1430	1386

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.20	0.60	1.55	1.70
4122	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.31	1.12	2.66	2.92
4123	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.24	1.29
4124	国泰润泰纯债债券C	0.02	0.16	0.47	1.19	1.25
4125	国投瑞银顺达纯债债券	0.02	0.13	0.54	1.56	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4005 位，低于同类基金平均水平
4003	国联安增利债券B	0.02	0.17	0.55	1.23	1.28
4004	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.17	0.53	1.32	1.43
4005	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.24	1.29
4006	海富通中证短融ETF	0.02	0.17	0.50	1.20	1.30
4007	海通安润90天滚动持有中短债C	0.02	0.17	0.54	1.69	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4667 位，低于同类基金平均水平
4665	国金惠鑫短债C	0.02	0.16	0.49	1.24	1.42
4666	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.19	0.49	1.17	1.26
4667	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.24	1.29
4668	海通安悦A	-0.03	-0.01	0.49	0.63	0.42
4669	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.18	0.49	1.28	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4702 位，低于同类基金平均水平
4700	国金惠丰39个月定开	0.05	0.24	0.63	1.24	1.33
4701	国金惠鑫短债C	0.02	0.16	0.49	1.24	1.42
4702	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.24	1.29
4703	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.22	0.62	1.24	1.34
4704	金信民旺债券C	-0.56	-2.83	1.56	1.24	-1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4536 位，低于同类基金平均水平
4534	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.02	0.13	0.45	1.15	1.29
4535	广发汇浦三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.22	1.29
4536	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.17	0.49	1.24	1.29
4537	国泰信用互利债券C	-0.15	-0.50	0.53	1.71	1.29
4538	汇添富鑫远债	0.02	0.19	0.49	1.20	1.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	长城中证同业存单AAA指数7天持有	2.18	0.00	0.00	-	3.75
4226	大成惠嘉一年定开债券	2.18	4.58	7.32	-	12.09
4227	国泰润泰纯债债券A	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93
4228	泰信债券增强收益C	2.18	6.71	9.68	20.04	65.40
4229	东海祥泰三年定开	2.17	5.37	8.80	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
3497	德邦锐恒39个月定开债A	2.21	4.22	6.08	-	8.50
3498	国泰润泰纯债债券A	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93
3499	创金合信尊智纯债C	2.98	4.21	0.00	-	2.38
3500	海通海升六个月持有C	2.34	4.21	8.20	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2744 位，高于同类基金平均水平
2742	海富通一年定开债券A	3.28	5.01	7.28	-	125.88
2743	交银裕利纯债债券A	2.24	4.27	7.28	13.91	26.98
2744	国泰润泰纯债债券A	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93
2745	华宝宝裕债券A	2.24	4.28	7.26	13.68	15.07
2746	鹏华尊诚定期开放发起式债券	4.28	3.87	7.26	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	海富通聚利债券	2.60	4.53	7.77	14.45	26.96
1429	景顺长城景盛双息收益债券C	6.96	10.13	10.90	14.45	25.32
1430	国泰润泰纯债债券A	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93
1431	万家鑫丰纯债C	1.70	4.23	5.50	14.44	28.97
1432	信诚至泰A	5.32	7.17	10.40	14.44	21.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	汇添富鑫瑞债券C	4.56	6.28	9.65	14.79	25.95
1385	财通聚利债券	4.69	8.96	14.52	22.09	25.93
1386	国泰润泰纯债债券A	2.18	4.22	7.27	14.44	25.93
1387	华夏鼎通债券A	4.62	7.73	12.30	22.40	25.92
1388	鹏华丰尚定期开放债券B	2.77	-0.54	0.91	-	25.91

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	100.00	10430.27	8.69%
21国开07	100.00	10262.89	8.55%
21农发06	100.00	10221.69	8.52%
22进出12	100.00	10212.35	8.51%
21华夏银行02	100.00	10166.71	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	108485.54	90.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.088	1.087	1.087	1.087	1.087
累计净值(元)	1.237	1.237	1.237	1.237	1.237

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