国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0158 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2652

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.35亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
债券型名次	2080	1202	2491	2026	3127

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.21	3.96	6.33	12.50	29.24
债券型名次	3222	4732	4495	2258	1515

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.00	0.18	0.65	0.61	2.61
2079	国泰瑞泰纯债债券	0.00	0.22	0.71	0.66	1.95
2080	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
2081	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.16	0.57	0.97	2.52
2082	国泰兴富三个月定期开放债券	0.00	0.12	0.65	0.57	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	方正富邦禾利39个月定开A	0.04	0.24	0.68	1.39	2.62
1201	国联安增利债券A	-0.01	0.24	0.53	1.11	1.72
1202	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
1203	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.07	0.24	0.25	1.71	3.07
1204	国投瑞银顺荣债券C	0.04	0.24	0.66	1.33	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	国泰丰盈纯债债券A	-0.07	-0.13	0.53	-2.00	-0.77
2490	国泰润利纯债债券	0.03	0.15	0.53	0.95	2.11
2491	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
2492	海富通恒丰定开债券	0.01	0.14	0.53	0.53	1.12
2493	海富通融丰定开债券	0.01	0.10	0.53	-0.13	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.02	0.15	0.51	0.72	1.59
2025	广发景明中短债E	0.02	0.16	0.54	0.72	1.68
2026	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
2027	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.14	0.48	0.72	1.53
2028	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.27	0.57	0.72	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3127 位，低于同类基金平均水平
3125	光大保德信岁末红利纯债债券D	0.02	0.12	0.13	0.22	1.21
3126	国泰君安君添利中短债发起A	-0.01	0.14	0.58	0.41	1.21
3127	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.24	0.53	0.72	1.21
3128	华安年年盈定期开放债券A	0.03	0.43	0.45	0.23	1.21
3129	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3222 位，低于同类基金平均水平
3220	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.30	29.00
3221	国泰君安君添利中短债发起A	1.21	5.08	9.49	-	10.44
3222	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	12.50	29.24
3223	华安年年盈定期开放债券A	1.21	4.91	7.11	-	47.26
3224	华夏鼎业三个月定开债券C	1.21	4.39	7.45	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4732 位，低于同类基金平均水平
4730	方正富邦富利纯债C	-1.40	3.96	8.31	14.33	21.36
4731	广发汇誉3个月定期开放债券	1.26	3.96	6.62	-	22.67
4732	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	12.50	29.24
4733	华夏鼎明债券A	1.30	3.96	6.78	12.66	13.48
4734	嘉实60天滚动持有短债C	1.31	3.96	7.23	-	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4495 位，低于同类基金平均水平
4493	融通中国概念债券(QDII)	2.32	3.67	6.34	0.72	25.58
4494	国联安增鑫纯债A	1.29	3.76	6.33	12.32	18.78
4495	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	12.50	29.24
4496	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.22	3.47	6.33	-	7.23
4497	平安惠隆纯债C	-0.29	3.54	6.33	12.18	12.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2258 位，高于同类基金平均水平
2256	浙商中短债A	2.09	6.23	8.41	12.51	13.59
2257	财通资管鸿益中短债债券C	1.23	3.90	7.63	12.50	22.54
2258	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	12.50	29.24
2259	汇添富双利增强债券A	15.93	20.60	17.92	12.50	84.63
2260	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.38	4.03	6.84	12.50	14.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	永赢伟益债券	-0.27	7.42	12.12	19.83	29.27
1514	南华瑞鑫定期开放债券	0.83	6.57	11.33	18.27	29.26
1515	国泰润泰纯债债券A	1.21	3.96	6.33	12.50	29.24
1516	嘉实稳鑫纯债债券	-0.27	5.51	8.26	15.46	29.24
1517	嘉实致兴定期纯债债券	0.99	6.05	10.40	19.29	29.24

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	100.00	10394.16	9.16%
22中行二级资本债02A	80.00	8395.24	7.40%
21建设银行二级01	80.00	8156.26	7.19%
23华夏银行债02	60.00	6093.23	5.37%
23农发05	60.00	6097.14	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105797.34	93.24%
企业债	13364.50	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	1.0151
累计净值(元)	1.2652	1.2652	1.2652	1.2652	1.2645

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