国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0157 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2651

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.35亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.23	0.52	0.62	-0.01
债券型名次	3805	2011	2871	2177	3919

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	3.94	6.34	12.28	29.23
债券型名次	2990	4733	4460	2777	1535

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3805 位，低于同类基金平均水平
3803	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.14	0.57	0.03	1.06
3804	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.13	0.88	1.01	2.06
3805	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.23	0.52	0.62	-0.01
3806	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.22	0.49	0.56	-0.01
3807	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.22	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	国金惠丰39个月定开	0.03	0.23	0.66	1.35	2.62
2010	国寿安保泰恒纯债债券	-0.01	0.23	0.88	0.75	-0.01
2011	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.23	0.52	0.62	-0.01
2012	国投瑞银顺泓债券	0.01	0.23	0.72	-0.29	0.01
2013	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国泰惠盈纯债债券A	-0.06	0.09	0.52	-1.60	-0.06
2870	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.04	0.19	0.52	0.67	0.04
2871	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.23	0.52	0.62	-0.01
2872	国泰中债1-5年政金债A	-0.05	0.14	0.52	0.32	-0.05
2873	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.17	0.52	0.83	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	国联安增鑫纯债A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04
2176	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.62	0.02
2177	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.23	0.52	0.62	-0.01
2178	恒越短债债券C	0.02	0.12	0.37	0.62	0.02
2179	华夏短债债券A	0.04	0.18	0.50	0.62	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3919 位，低于同类基金平均水平
3917	国寿安保泰恒纯债债券	-0.01	0.23	0.88	0.75	-0.01
3918	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.01	0.10	0.23	0.10	-0.01
3919	国泰润泰纯债债券A	-0.01	0.23	0.52	0.62	-0.01
3920	国泰润泰纯债债券C	-0.01	0.22	0.49	0.56	-0.01
3921	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.09	0.38	1.22	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	国联安增鑫纯债C	1.22	3.73	6.20	11.97	18.20
2989	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.22	5.51	11.13	18.23	23.54
2990	国泰润泰纯债债券A	1.22	3.94	6.34	12.28	29.23
2991	华安添锦债券	1.22	5.99	7.92	-	8.98
2992	华安证券合赢三个月持有债券	1.22	4.51	8.21	-	12.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4733 位，低于同类基金平均水平
4731	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.31	3.94	6.33	-	7.55
4732	广发景明中短债C	1.21	3.94	6.93	12.78	20.47
4733	国泰润泰纯债债券A	1.22	3.94	6.34	12.28	29.23
4734	华安安平定开	1.10	3.94	9.33	19.52	25.81
4735	华夏鼎明债券A	1.34	3.94	6.68	12.52	13.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	长盛盛远债券C	-0.90	3.66	6.35	-	6.45
4459	华润元大稳健债券A	0.85	5.46	6.35	7.88	15.85
4460	国泰润泰纯债债券A	1.22	3.94	6.34	12.28	29.23
4461	中邮睿泽一年持有债券C	2.79	9.66	6.34	-	6.17
4462	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.31	3.94	6.33	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	国联安增顺纯债债券A	0.06	4.13	6.70	12.29	13.09
2776	鹏华双债保利债券	8.30	16.34	13.67	12.29	84.69
2777	国泰润泰纯债债券A	1.22	3.94	6.34	12.28	29.23
2778	永赢迅利中高等级短债E	1.28	3.91	6.86	12.26	13.41
2779	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.39	3.12	6.31	12.25	15.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1535 位，高于同类基金平均水平
1533	财通资管睿智6个月定期开放债券	-0.31	5.27	8.81	15.66	29.24
1534	博时富益纯债债券	0.10	3.27	6.30	12.08	29.23
1535	国泰润泰纯债债券A	1.22	3.94	6.34	12.28	29.23
1536	财通汇利债券	1.54	5.95	11.00	15.98	29.22
1537	大成惠祥纯债债券	1.32	3.70	5.98	11.48	29.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	100.00	10394.16	9.16%
22中行二级资本债02A	80.00	8395.24	7.40%
21建设银行二级01	80.00	8156.26	7.19%
23华夏银行债02	60.00	6093.23	5.37%
23农发05	60.00	6097.14	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105797.34	93.24%
企业债	13364.50	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0156	1.0156	1.0158	1.0158	1.0158
累计净值(元)	1.2650	1.2650	1.2652	1.2652	1.2652

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