国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

100亿，社保基金落子上海[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0187 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2681

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
债券型名次	3659	2507	4303	3947	4616

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
债券型名次	4095	4684	4513	2468	1552

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
3658	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
3659	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
3660	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.14	0.33	0.83	0.26
3661	国泰添瑞一年定期开放债券	0.00	-0.06	-1.20	-1.00	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	国泰利安中短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.82	0.37
2506	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.14	0.41	0.83	0.37
2507	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
2508	国泰润泰纯债债券C	0.00	0.14	0.33	0.83	0.26
2509	国泰信瑞纯债债券	0.00	0.14	3.06	3.66	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平
4301	国寿安保尊诚纯债债券C	0.06	-0.58	0.35	0.77	0.45
4302	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.00	0.00	0.35	0.69	0.34
4303	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
4304	宏利溢利债券C	-0.01	0.19	0.35	1.01	0.62
4305	华安添和一年债券C	-0.10	-0.11	0.35	0.83	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3947 位，低于同类基金平均水平
3945	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.11	0.33	0.88	0.31
3946	工银尊享短债债券C	0.01	0.13	0.35	0.88	0.34
3947	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
3948	合煦智远稳进纯债债券A	0.02	0.08	0.39	0.88	0.37
3949	华安鼎丰债券发起式A	0.03	-0.09	0.44	0.88	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4616 位，低于同类基金平均水平
4614	国金惠鑫短债C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.29
4615	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.09	0.31	0.84	0.29
4616	国泰润泰纯债债券A	0.00	0.14	0.35	0.88	0.29
4617	海富通上清所短融债券C	0.02	0.11	0.32	0.59	0.29
4618	红土创新丰睿中短债C	0.00	0.11	0.27	0.87	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4095 位，低于同类基金平均水平
4093	国联安鸿利短债债券A	1.63	4.04	0.00	-	6.70
4094	国寿安保超短债债券A	1.63	3.62	7.30	-	7.77
4095	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
4096	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.63	4.11	7.19	-	7.98
4097	嘉实稳泽纯债债券C	1.63	4.85	9.97	-	10.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4684 位，低于同类基金平均水平
4682	招商招享纯债A	-0.71	3.67	7.88	15.51	34.59
4683	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.78	3.67	6.13	-	6.80
4684	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
4685	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.66	3.66	7.65	13.65	13.04
4686	交银稳益短债债券C	1.83	3.66	6.93	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	民生加银鑫升	-0.65	2.39	6.26	13.80	34.88
4512	易方达安瑞短债债券C	1.44	3.19	6.26	11.11	18.92
4513	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
4514	华夏鼎淳债券C	2.43	5.30	6.25	10.87	20.90
4515	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.61	3.60	6.25	-	8.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2468 位，高于同类基金平均水平
2466	英大通盈纯债债券A	1.01	3.68	6.78	11.96	14.35
2467	永赢迅利中高等级短债E	1.60	3.59	6.52	11.96	13.84
2468	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
2469	宝盈盈旭纯债债券A	2.74	5.79	11.34	11.94	13.47
2470	鹏扬汇利债券A	3.10	9.21	7.77	11.94	38.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1552 位，高于同类基金平均水平
1550	南方交元债券	2.42	6.02	10.07	18.09	29.63
1551	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.57	3.01	5.45	10.48	29.63
1552	国泰润泰纯债债券A	1.63	3.66	6.25	11.95	29.61
1553	鑫元双债增强债券A	2.38	5.34	8.61	15.13	29.61
1554	招商添悦纯债A	1.61	5.28	9.65	17.16	29.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6120.71	54.72%
23国开08	30.00	3107.27	27.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9227.98	82.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0185	1.0187	1.0187	1.0185	1.0181
累计净值(元)	1.2679	1.2681	1.2681	1.2679	1.2675

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