国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

6万亿ETF市场，迎来了大变动[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0156 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2650

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.35亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
债券型名次	3624	1799	2791	2195	3695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	3.94	6.33	12.27	29.22
债券型名次	3006	4721	4455	2771	1531

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
3623	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3624	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
3625	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
3626	海富通瑞福债券C	-0.02	0.15	0.67	0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平
1797	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
1798	国泰聚瑞纯债债券	-0.01	0.23	0.64	0.03	-0.01
1799	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
1800	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
1801	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.03	0.18	0.51	0.66	0.03
2790	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
2791	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
2792	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.65	0.03
2793	国新国证鑫颐中短债C	0.00	0.16	0.51	0.78	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2195 位，高于同类基金平均水平
2193	广发景祥纯债	0.01	0.13	0.43	0.60	0.01
2194	国联安增鑫纯债A	0.03	0.17	0.49	0.60	0.03
2195	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
2196	国投瑞银顺成3个月定开债	0.04	0.16	1.04	0.60	0.04
2197	红土创新丰睿中短债A	-0.05	0.21	0.53	0.60	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平
3693	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	-0.02	0.23	0.72	0.41	-0.02
3694	国寿安保泰恒纯债债券	-0.02	0.24	0.87	0.71	-0.02
3695	国泰润泰纯债债券A	-0.02	0.23	0.51	0.60	-0.02
3696	国投瑞银顺泓债券	-0.02	0.19	0.69	-0.35	-0.02
3697	海富通瑞福债券C	-0.02	0.15	0.67	0.13	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3006 位，低于同类基金平均水平
3004	广发安泽短债C	1.19	4.61	7.36	11.87	29.63
3005	国联安增鑫纯债C	1.19	3.73	6.19	11.95	18.18
3006	国泰润泰纯债债券A	1.19	3.94	6.33	12.27	29.22
3007	国泰中债1-3年国开债A	1.19	5.54	8.65	15.35	17.14
3008	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.65	7.80	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4721 位，低于同类基金平均水平
4719	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4720	长信30天滚动持有短债债券A	1.54	3.94	7.57	-	13.53
4721	国泰润泰纯债债券A	1.19	3.94	6.33	12.27	29.22
4722	申万菱信恒利三个月定期开放债券	-2.17	3.94	6.82	-	10.72
4723	华富富瑞3个月定期开放债券	1.26	3.93	6.61	12.82	24.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.29	3.96	6.33	-	7.55
4454	东方中债1-5年政策性金融债A	-2.09	3.66	6.33	-	10.16
4455	国泰润泰纯债债券A	1.19	3.94	6.33	12.27	29.22
4456	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.19	3.48	6.33	-	7.24
4457	财通资管丰和两年定开债券C	1.98	4.13	6.32	12.12	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2771 位，低于同类基金平均水平
2769	国联安增顺纯债债券A	0.05	4.12	6.69	12.28	13.08
2770	南方丰元信用增强债券C	-0.12	3.91	9.62	12.28	65.46
2771	国泰润泰纯债债券A	1.19	3.94	6.33	12.27	29.22
2772	永赢迅利中高等级短债E	1.28	3.93	6.86	12.26	13.41
2773	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1531 位，高于同类基金平均水平
1529	博时裕泉纯债债券	1.30	4.05	6.54	13.01	29.25
1530	汇添富鑫瑞债券C	-0.11	5.62	9.22	14.19	29.25
1531	国泰润泰纯债债券A	1.19	3.94	6.33	12.27	29.22
1532	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	10.06	29.22
1533	博时富益纯债债券	0.07	3.28	6.29	12.07	29.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	100.00	10394.16	9.16%
22中行二级资本债02A	80.00	8395.24	7.40%
21建设银行二级01	80.00	8156.26	7.19%
23华夏银行债02	60.00	6093.23	5.37%
23农发05	60.00	6097.14	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105797.34	93.24%
企业债	13364.50	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0156	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158
累计净值(元)	1.2650	1.2652	1.2652	1.2652	1.2652

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