国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0136 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2630

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.35亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
债券型名次	3582	1404	2884	2720	3393

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
债券型名次	3698	4829	4353	2754	1523

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.03	0.09	0.41	0.69	1.40
3581	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
3582	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
3583	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.05	0.37	0.52	0.90
3584	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.06	0.38	0.67	1.46
1403	国泰君安君得利短债C	0.03	0.06	0.35	0.59	1.25
1404	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
1405	国泰添福一年定期开放债券	0.01	0.06	0.62	0.87	0.93
1406	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.06	0.37	1.87	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国泰聚瑞纯债债券	0.09	-0.08	0.40	0.25	1.35
2883	国泰君安君添利中短债发起C	0.07	0.03	0.40	0.29	0.93
2884	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
2885	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.10	-0.23	0.40	1.78	2.80
2886	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.05	0.40	0.76	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2720 位，高于同类基金平均水平
2718	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.10	0.05	0.58	0.57	1.35
2719	国泰利享中短债债券E	0.03	0.08	0.34	0.57	1.18
2720	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
2721	国投瑞银顺银债券	0.03	0.04	0.35	0.57	1.19
2722	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	蜂巢添元纯债C	0.08	0.07	0.51	0.53	0.99
3392	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.07	-0.15	0.31	0.37	0.99
3393	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.06	0.40	0.57	0.99
3394	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99
3395	鹏华丰腾债券	0.07	0.03	0.40	0.39	0.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	国寿安保超短债债券C	1.33	4.25	0.00	-	6.74
3697	国寿安保泰安纯债债券	1.33	8.25	11.75	-	18.45
3698	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
3699	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.33	3.79	5.95	-	7.83
3700	华泰紫金智盈债券C	1.33	5.41	8.32	15.74	28.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平
4827	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.59	4.12	6.57	-	8.21
4828	泓德裕丰中短债债券A	1.27	4.12	6.77	12.24	20.11
4829	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
4830	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.55	4.11	6.63	-	7.76
4831	鹏华年年红一年持有期债券C	0.81	4.11	8.08	14.77	15.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4353 位，低于同类基金平均水平
4351	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
4352	财通资管鸿运中短债债券C	1.17	3.54	6.55	11.98	20.11
4353	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
4354	宏利淘利债券C	0.81	4.29	6.54	17.44	64.25
4355	华夏鼎淳债券C	0.94	6.15	6.54	9.85	19.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2754 位，高于同类基金平均水平
2752	摩根瑞泰定开债C	2.59	5.02	7.37	12.82	13.80
2753	永赢同利债券A	1.48	4.43	6.78	12.82	16.08
2754	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
2755	农银恒久增利债券A	2.15	5.08	6.79	12.81	110.63
2756	交银裕盈纯债债券C	0.53	5.32	7.90	12.80	30.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平
1521	博时富益纯债债券	0.36	3.48	6.68	12.54	29.01
1522	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	3.67	29.00
1523	国泰润泰纯债债券A	1.33	4.11	6.54	12.81	28.96
1524	大成惠祥纯债债券	1.37	3.83	6.19	11.86	28.95
1525	财通汇利债券	1.61	6.48	10.53	16.63	28.94

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级02	100.00	10394.16	9.16%
22中行二级资本债02A	80.00	8395.24	7.40%
21建设银行二级01	80.00	8156.26	7.19%
23华夏银行债02	60.00	6093.23	5.37%
23农发05	60.00	6097.14	5.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105797.34	93.24%
企业债	13364.50	11.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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06-20国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0135	1.0136	1.0134	1.0133	1.0132
累计净值(元)	1.2629	1.2630	1.2628	1.2627	1.2626

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