国泰润泰纯债债券A(003457)_最新动态

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

春晚效应催化下机器人板块持续获市场关注，机器人ETF涨2.09%[2026-03-05]

最新动态

最新净值：1.0177 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2671

更新时间：2026-03-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰润泰纯债债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：李铭一

2025-11-17 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.12亿元

2025-07-25 每10份派现金 0.5 元

国泰润泰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19
债券型名次	3252	4122	4440	3877	5061

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48
债券型名次	3788	4750	4533	2906	1580

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.04	0.12	0.37	0.74	0.27
3251	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.18	0.72	1.00	0.45
3252	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19
3253	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.10	0.42	0.65	0.17
3254	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.55	0.87	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4121	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.65	0.23
4122	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19
4123	国泰信用互利债券A	-0.01	0.11	0.66	0.95	0.43
4124	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.01	0.11	0.86	1.83	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4439	国泰君安君得利短债C	0.03	0.13	0.44	0.74	0.32
4440	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19
4441	合煦智远稳进纯债债券C	0.16	0.21	0.44	0.74	0.29
4442	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.13	0.44	1.29	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	工银瑞宏6个月定开债券A	0.19	0.45	1.11	0.70	0.75
3876	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
3877	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19
3878	国投瑞银顺源债券	0.08	0.18	0.52	0.70	0.33
3879	宏利添盈两年定开债券A	0.08	0.16	0.33	0.70	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国泰润泰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.28	0.55	0.20
5060	博远增睿纯债债券	0.08	0.12	0.32	0.43	0.19
5061	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.11	0.44	0.70	0.19
5062	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19
5063	宏利乐盈66个月定期开放债券A	0.00	0.06	0.41	1.21	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	广发中债1-3年农发债指数C	1.61	5.13	9.26	15.82	28.30
3787	国寿安保安瑞纯债债券	1.61	3.88	6.36	12.08	28.11
3788	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48
3789	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.61	5.28	10.14	-	12.22
3790	交银施罗德中高等级信用债债券	1.61	4.82	8.32	15.07	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平
4748	国联安恒瑞3个月定开债券	1.10	3.64	0.00	-	4.97
4749	国联安鸿利短债债券C	1.52	3.64	0.00	-	6.12
4750	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48
4751	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	1.75	3.64	6.53	15.88	20.50
4752	金鹰添盈纯债债券A	2.54	3.64	6.22	-5.90	9.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.56	3.36	6.40	-	9.78
4532	广发招财短债C	1.22	2.64	6.39	10.95	16.35
4533	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48
4534	农银汇理金汇债券C	1.24	3.44	6.39	-	10.71
4535	平安高等级债A	0.79	3.63	6.39	13.86	19.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2906 位，低于同类基金平均水平
2904	前海开源弘泽债券C	5.96	9.86	12.00	12.16	97.97
2905	国联安增鑫纯债A	1.74	3.53	6.32	12.15	19.15
2906	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48
2907	大成景悦中短债债券C	1.66	5.41	7.52	12.14	15.42
2908	万家鑫盛纯债C	1.67	3.40	5.97	12.14	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国泰润泰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1580 位，高于同类基金平均水平
1578	招商双债增强(LOF)E	1.45	4.88	10.63	19.29	29.51
1579	中融季季红定期开放债券C	1.28	4.39	8.36	15.07	29.51
1580	国泰润泰纯债债券A	1.61	3.64	6.39	12.15	29.48
1581	申万菱信安泰惠利纯债债券A	1.94	4.40	8.47	15.92	29.48
1582	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.14	2.93	5.54	10.54	29.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	60.00	6120.71	54.72%
23国开08	30.00	3107.27	27.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	9227.98	82.50%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： “固收+”基金规模快速扩张个人投资者成申购新晋主力

　　在股市震荡、理财产品收益下行的背景下，攻守兼备的“固收+”基金正成为居民资产配置新宠。　　证券时报记者从业内了解到，开年以来，资金涌入“固收+”基金的势头迅猛，且不同于以往机构资金为申购主力，普通个人投资者正成为“固收+”基金新的“金主

查看全文[03-05]
标题：恒生科技调整超预期基金经理称已跌出性价比

　　2026年开年以来，港股在A股“科技牛”的衬托下略显疲软。拉长时间来看，投资者较为关注的恒生科技指数调整十分明显，自去年10月高点以来回撤幅度已超过27%，一众主题基金净值也持续走低。　　在此期间，包括南下资金、公司回购以及跨境ETF在

查看全文[03-05]
标题： “比例配售”频现新发基金认购火爆

　　3月4日，长信基金发布公告确认，旗下长信均衡配置混合型证券投资基金（以下简称“长信均衡配置混合”）已于3月2日结束募集，因募集期内有效认购申请金额超过预设规模上限（20亿元），长信基金对3月2日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则予

查看全文[03-05]
03-05 地缘风险不改策略主线私募聚焦确定性机会
03-05 私募基金规模连续四个月刷新历史纪录
03-05 今年以来41家公募管理人斥资8.9亿元自购
03-04 知名基金公司董事长变更

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰润泰纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰润泰纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰润泰纯债债券型证券投资基金(国泰润泰纯债债券A)产品资料概要更...
06-20国泰润泰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第一号)

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0176	1.0175	1.0173	1.0172	1.0172
累计净值(元)	1.2670	1.2669	1.2667	1.2666	1.2666

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。