国泰润泰纯债债券A(003457)_规模评级

国泰润泰纯债债券A003457CATHAY RUNTAI PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02	12.02
季度净申购	-0.03	0.02	-0.02	-0.09	0.05	0.00	-0.17
总份额	111001.70	111001.72	111001.71	111001.73	111001.81	111001.77	111001.77
季度总申购份额	0.01	0.03	0.00	0.02	0.07	0.01	0.02
季度总赎回份额	0.03	0.01	0.02	0.11	0.02	0.01	0.19

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	258.50	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1820 位，高于同类基金平均水平

1813	国泰惠泰一年定期开放债券	12.22	118525.45	-	-	-
1814	华富安华债券A	12.21	117821.44	-39525.62	7206.21	46731.82
1815	银华顺璟6个月定期开放债券	12.21	120200.62	-	120.71	-
1816	华安添魁债券	12.17	116181.66	-23590.06	38459.12	62049.18
1817	银华中债1-3年国开行债券指数D	12.13	115223.36	48048.17	105622.96	57574.79
1818	红土创新增强收益债券A	12.11	86834.86	25957.90	28866.50	2908.60
1819	富国强回报定期开放债券A	12.10	68401.34	-1.56	1324.22	1325.77
1820	国泰润泰纯债债券A	12.02	111001.70	-0.03	0.01	0.03
1821	泰康安泽中短债C	12.02	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
1822	鹏华丰尚定期开放债券A	12.01	97383.59	-18112.03	53331.04	71443.08
1823	华夏希望债券A	12.00	91025.35	-14553.07	5663.66	20216.73
1824	中融恒润纯债A	12.00	118620.29	-30615.30	198162.04	228777.33
1825	华泰紫金智盈债券A	11.99	107275.06	7092.25	35384.75	28292.50
1826	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	11.98	104000.63	41948.56	121402.98	79454.43
1827	招商安华债券C	11.96	103770.55	-46354.23	5140.92	51495.16

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.22	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	350.45	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1799 位，高于同类基金平均水平

1792	招商安华债券D	12.95	111737.20	-70983.34	42264.57	113247.91
1793	鑫元乾利债券	11.44	111610.01	91791.33	91791.34	0.01
1794	西部利得聚利6个月定开债券A	12.30	111525.78	102502.92	110214.79	7711.86
1795	创金合信季安盈3个月持有期债券A	11.78	111260.98	101047.76	102994.20	1946.44
1796	平安惠轩债券	11.70	111250.60	-	10240.77	-
1797	中银同享一年定期开放债券	12.50	111056.59	-	-	-
1798	国泰聚禾纯债债券	11.71	111010.41	44962.66	45605.17	642.51
1799	国泰润泰纯债债券A	12.02	111001.70	-0.03	0.01	0.03
1800	天弘通享债券发起A	11.27	110974.94	-	-	0.00
1801	泰康安泽中短债C	12.02	110856.99	24638.34	134269.58	109631.24
1802	富荣富开1-3年国开债纯债A	11.26	110530.37	-66433.13	8166.67	74599.80
1803	汇添富6月红定期开放债券A	10.83	110088.25	-	-	-
1804	鹏华丰饶定期开放债券	12.36	109874.88	26738.10	89265.49	62527.39
1805	博时宏观回报债券A/B	15.52	109837.09	-9350.99	65.37	9416.36
1806	农银彭博利率债指数	11.13	109831.59	-29780.71	263.63	30044.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	117.92	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.56	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.58	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	210.94	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2100 位，高于同类基金平均水平

2093	汇安裕盈纯债债券A	3.11	30006.23	-0.02	0.00	0.02
2094	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
2095	中银悦享定期开放债券	217.54	1961021.15	-0.02	0.01	0.03
2096	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
2097	长江乐盈定开债	15.59	150509.87	-0.03	0.00	0.03
2098	蜂巢添盈纯债A	10.63	61598.80	-0.03	0.00	0.03
2099	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
2100	国泰润泰纯债债券A	12.02	111001.70	-0.03	0.01	0.03
2101	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.26	-0.03	0.02	0.05
2102	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
2103	人保鑫裕增强债券C	0.00	30.99	-0.03	0.16	0.19
2104	银河丰泰3个月定开债券	20.88	198474.34	-0.03	0.00	0.03
2105	长江乐越定开债	6.28	60278.79	-0.04	0.00	0.04
2106	鑫元聚利	20.91	199947.96	-0.04	0.03	0.07
2107	民生加银嘉盈债券	29.79	284310.07	-0.05	0.01	0.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.74	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	221.95	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.30	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4179 位，低于同类基金平均水平

4172	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.28	130000.67	-	0.01	-
4173	方正鑫悦一年持有债券C	0.04	403.77	-178.28	0.01	178.29
4174	蜂巢添禧87个月定开	81.24	799002.46	-	0.01	-
4175	富荣富乾债券C	0.00	0.02	-	0.01	-
4176	工银彭博国开债1-3年指数A	1.02	9777.68	-9423.30	0.01	9423.31
4177	工银泰颐三年定开债券A	80.40	798830.56	-	0.01	-
4178	广发民玉纯债	23.35	221013.11	-1.99	0.01	2.00
4179	国泰润泰纯债债券A	12.02	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4180	国泰润泰纯债债券C	0.00	9.73	-	0.01	-
4181	国泰润鑫定开发起式债券	10.55	101889.95	-	0.01	-
4182	国投瑞银顺立纯债债券	15.80	151966.51	-226185.36	0.01	226185.36
4183	海通鑫诚六个月持有A	0.32	3182.26	-164.55	0.01	164.56
4184	恒生前海恒悦纯债A	8.34	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4185	华安鼎瑞定开债	20.53	199697.93	-	0.01	-
4186	华宝安融六个月持有期债券A	0.37	3730.64	-3157.05	0.01	3157.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.32	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.39	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.14	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.70	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.35	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
国泰润泰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4196 位，低于同类基金平均水平

4189	民生加银鑫通债券	10.40	96807.82	-	-	0.04
4190	中加1-3年政金债指数	0.23	2082.44	0.12	0.16	0.04
4191	中银证券安泽债券C	0.00	0.65	-0.02	0.02	0.04
4192	鑫元双债增强债券C	0.00	3.37	-	-	0.04
4193	长江乐盈定开债	15.59	150509.87	-0.03	0.00	0.03
4194	蜂巢添盈纯债A	10.63	61598.80	-0.03	0.00	0.03
4195	国泰瑞丰纯债债券	30.26	299624.26	-0.03	0.00	0.03
4196	国泰润泰纯债债券A	12.02	111001.70	-0.03	0.01	0.03
4197	恒生前海恒悦纯债A	8.34	79993.62	-0.02	0.01	0.03
4198	汇添富鑫益定开债券发起式A	15.91	150010.01	-	-	0.03
4199	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	0.83	8000.32	-0.02	0.02	0.03
4200	南方亨元C	0.00	0.14	-0.03	0.00	0.03
4201	信诚稳瑞C	0.00	0.73	0.00	0.03	0.03
4202	兴华安恒纯债C	0.00	1.18	-	-	0.03
4203	银河丰泰3个月定开债券	20.88	198474.34	-0.03	0.00	0.03

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

216

5138968.7000

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

5522473.9600

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

5550088.4400

100.00%

0.00%

2022-06-30

202

5495145.4800

100.00%

0.00%

2021-12-31

216

5138974.8200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	216	5138968.7000	111000.65	100.00	1.08
2023-06-30	201	5522473.9600	111000.65	100.00	1.08
2022-12-31	200	5550088.4400	111000.65	100.00	1.12
2022-06-30	202	5495145.4800	111000.65	100.00	1.29
2021-12-31	216	5138974.8200	111000.65	100.00	1.21

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