国泰招惠收益定期开放债券(005185)_资产配置

国泰招惠收益定期开放债券005185GUOTAI INVITING BENEFITS REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	729.75	11.85%
债券	5183.90	84.15%
银行存款和结算备付金	246.09	3.99%
其他资产	0.81	0.01%

资产总值：6160.55万元报告期：2022-06-30

五大重仓债券

2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	6.00	611.43	9.99%
19华润MTN005	5.00	517.57	8.46%
22徐工集团SCP004	5.00	502.69	8.21%
22国债09	5.00	501.93	8.20%
21河钢集MTN006(革命老区)	4.00	417.42	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	2532.05	41.37%
可转债	950.31	15.53%
金融债券	263.85	4.31%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
嘉元科技	688388	1.00	84.87	1.39%
银轮股份	002126	7.00	80.15	1.31%
贵州茅台	600519	0.03	61.35	1.00%
韦尔股份	603501	0.35	60.56	0.99%
宏发股份	600885	1.40	58.59	0.96%
亿纬锂能	300014	0.60	58.50	0.96%
歌尔股份	002241	1.60	53.76	0.88%
隆基绿能	601012	0.72	47.97	0.78%
璞泰来	603659	0.50	42.20	0.69%
恒瑞医药	600276	1.14	42.43	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.92%

2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏国泰	002091	8.87	86.74	1.49%
隆基绿能	601012	0.80	57.75	0.99%
贵州茅台	600519	0.03	51.57	0.88%
东方财富	300059	2.00	50.68	0.87%
国电南瑞	600406	1.60	50.38	0.86%
宏发股份	600885	1.00	47.23	0.81%
北新建材	000786	1.40	42.43	0.73%
恒瑞医药	600276	1.14	42.12	0.72%
五粮液	000858	0.20	31.01	0.53%
韦尔股份	603501	0.15	29.01	0.50%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	6.68%
批发和零售业	0.01	1.49%
金融业	0.01	0.87%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.86%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.03	61.50	1.00%
恒瑞医药	600276	1.14	58.01	0.95%
隆基绿能	601012	0.60	51.72	0.84%
美的集团	000333	0.70	51.67	0.84%
北新建材	000786	1.40	50.16	0.82%
顺丰控股	002352	0.70	48.24	0.79%
立讯精密	002475	0.95	46.74	0.76%
宏发股份	600885	0.60	44.78	0.73%
五粮液	000858	0.20	44.53	0.73%
国电南瑞	600406	1.00	40.03	0.65%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	11.81%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.79%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.65%
批发和零售业	0.00	0.41%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宏发股份	600885	1.00	62.38	1.06%
恒瑞医药	600276	1.14	57.46	0.98%
贵州茅台	600519	0.03	54.90	0.93%
隆基绿能	601012	0.60	49.49	0.84%
美的集团	000333	0.70	48.72	0.83%
顺丰控股	002352	0.70	45.74	0.78%
北新建材	000786	1.40	44.73	0.76%
华域汽车	600741	1.90	43.36	0.74%
华鲁恒升	600426	1.30	42.81	0.73%
汇川技术	300124	0.60	37.80	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	12.96%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.78%

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