国泰招惠收益定期开放债券(005185)_最新动态

国泰招惠收益定期开放债券005185GUOTAI INVITING BENEFITS REGULARLY OPEN BOND - BASED SECURITIES INVESTMENT FUNDS

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更新时间：2022-10-17 15:00

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投资类型：债券型

国泰招惠收益定期开放债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：刘波

基金规模：0.61亿元

国泰招惠收益定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.21	-0.76	-1.43	3.03	-2.02
债券型名次	4718	4649	4335	357	3483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	5.85	13.68	-	26.42
债券型名次	3267	2549	631	1486	992

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘稳利定期开放A	4.12	-1.24	-2.05	1.75	1.94
2	天弘稳利定期开放B	4.11	-1.27	-2.15	1.54	1.62
3	红塔红土盛商一年定期开放债券A	2.15	-2.10	-2.67	3.79	-6.22
4	红塔红土盛商一年定期开放债券C	2.13	-2.15	-2.78	3.57	-6.51
5	鹏华丰尚定期开放债券B	1.55	-2.21	-1.19	0.57	-2.36
国泰招惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4718 位，低于同类基金平均水平
4716	亚洲美元债A(人民币)	-0.20	1.36	0.51	-2.72	-9.74
4717	富国收益增强债券A	-0.21	0.21	-2.71	2.65	-6.46
4718	国泰招惠收益定期开放债券	-0.21	-0.76	-1.43	3.03	-2.02
4719	华润元大双鑫债券C	-0.21	-0.82	-2.25	-1.58	-4.56
4720	融通可转债A	-0.21	1.08	2.19	9.35	-7.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.14	2.78	5.61	12.30	11.09
2	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.13	2.76	5.53	12.13	10.84
3	建信润利增强债券A	-0.53	2.33	0.06	4.21	2.18
4	融通中国概念债券(QDII)	-0.11	2.31	7.08	10.47	1.60
5	建信润利增强债券C	-0.53	2.30	-0.04	4.01	1.87
国泰招惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4649 位，低于同类基金平均水平
4647	中银通利债券C	0.07	-0.75	-1.41	-0.15	-4.18
4648	长信利丰债券C	0.00	-0.76	-1.74	1.05	-5.47
4649	国泰招惠收益定期开放债券	-0.21	-0.76	-1.43	3.03	-2.02
4650	景顺长城景颐双利债券A类	0.06	-0.76	-0.32	-0.38	-0.89
4651	中银转债增强债券B	-0.39	-0.76	-4.10	3.74	-13.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	0.02	0.19	23.16	24.57	25.54
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.55	0.49	7.53	8.41	5.16
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.64	0.41	7.42	8.09	4.63
4	融通中国概念债券(QDII)	-0.11	2.31	7.08	10.47	1.60
5	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.14	2.78	5.61	12.30	11.09
国泰招惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4335 位，低于同类基金平均水平
4333	富荣富乾债券A	-0.08	-0.16	-1.42	-0.91	-2.34
4334	华富安盈一年持有期债券A	-0.01	-0.79	-1.42	1.26	-3.58
4335	国泰招惠收益定期开放债券	-0.21	-0.76	-1.43	3.03	-2.02
4336	鹏华丰收债券	0.09	-0.10	-1.43	2.09	-0.90
4337	恒越嘉鑫债券C	0.01	-0.18	-1.44	0.40	-2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	-1.87	1.85	-10.73	26.22	0.30
2	宝盈融源可转债债券C	-1.87	1.82	-10.80	26.04	0.07
3	南方多元定开债券发起	0.02	0.19	23.16	24.57	25.54
4	华商丰利增强定期开放债券A	-4.26	-8.85	0.18	15.85	3.20
5	华商丰利增强定期开放债券C	-4.25	-8.85	0.12	15.59	2.90
国泰招惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.04	0.35	1.25	3.03	-
356	广发中债7-10年国开债指数C	0.05	0.20	2.12	3.03	4.08
357	国泰招惠收益定期开放债券	-0.21	-0.76	-1.43	3.03	-2.02
358	华安证券睿赢一年持有A	0.12	0.38	1.08	3.03	-
359	博时恒泰债券C	-0.09	0.17	0.88	3.02	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	0.02	0.19	23.16	24.57	25.54
2	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.14	2.78	5.61	12.30	11.09
3	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.13	2.76	5.53	12.13	10.84
4	永赢通益债券C	0.00	0.38	2.14	4.52	7.11
5	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.14	4.90	6.03	7.08
国泰招惠收益定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	中海稳健收益债券	-0.08	-0.08	0.00	3.01	-1.99
3482	鹏扬汇利债券C	0.13	-0.28	-0.54	0.17	-2.01
3483	国泰招惠收益定期开放债券	-0.21	-0.76	-1.43	3.03	-2.02
3484	海富通稳固收益债券	0.06	-0.07	-0.33	0.53	-2.02
3485	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	0.18	0.22	0.68	2.39	-2.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方多元定开债券发起	27.09	32.04	42.92	-	51.57
2	蜂巢丰瑞债券A	13.63	0.00	0.00	-	19.14
3	蜂巢丰瑞债券C	13.48	0.00	0.00	-	18.76
4	宝盈融源可转债债券A	12.89	7.98	30.62	-	29.68
5	宝盈融源可转债债券C	12.55	7.34	29.44	-	28.47
国泰招惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	上投摩根强化回报债券B	1.46	4.86	10.69	17.13	55.97
3266	国联安双佳信用债券(LOF)	1.45	4.51	5.89	14.88	29.80
3267	国泰招惠收益定期开放债券	1.45	5.85	13.68	-	26.42
3268	海富通中短债债券C	1.45	3.19	4.78	-	4.86
3269	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	1.45	5.10	0.00	-	5.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	4.84	75.30	106.07	98.49	90.20
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.38	73.97	103.53	94.69	85.62
3	华商信用增强债券A	3.70	52.03	63.45	35.50	45.80
4	前海开源可转债债券	8.66	51.91	68.95	66.59	104.31
5	华商信用增强债券C	3.28	50.91	61.57	32.93	41.70
国泰招惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2549 位，低于同类基金平均水平
2547	平安乐顺39个月定开债C	3.14	5.86	0.00	-	8.03
2548	中信保诚景华A	2.75	5.86	0.00	-	6.41
2549	国泰招惠收益定期开放债券	1.45	5.85	13.68	-	26.42
2550	华润元大润鑫债券A	2.93	5.85	7.98	18.31	20.32
2551	平安乐享一年定开债A	2.38	5.85	9.54	-	9.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河家盈债券	3.30	7.70	155.52	-	160.57
2	华商丰利增强定期开放债券A	4.84	75.30	106.07	98.49	90.20
3	华商丰利增强定期开放债券C	4.38	73.97	103.53	94.69	85.62
4	长城悦享增利债券A	-1.60	24.82	78.06	78.74	87.49
5	华润元大润鑫债券C	2.82	5.64	77.28	-	85.50
国泰招惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 631 位，高于同类基金平均水平
629	格林泓鑫纯债C	4.79	10.44	13.68	-	18.57
630	工银产业债债券B	-0.53	5.94	13.68	26.73	78.67
631	国泰招惠收益定期开放债券	1.45	5.85	13.68	-	26.42
632	农银汇理金禄债券	4.61	9.50	13.68	-	17.42
633	富荣富祥纯债	5.43	8.61	13.67	27.73	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	金信民兴债券A	1.61	2.19	3.70	112.74	111.89
2	华商丰利增强定期开放债券A	4.84	75.30	106.07	98.49	90.20
3	华商丰利增强定期开放债券C	4.38	73.97	103.53	94.69	85.62
4	诺安双利债券发起	1.75	9.56	33.10	87.68	168.20
5	前海开源鼎裕债券A	-3.85	-0.68	0.75	86.80	93.97
国泰招惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平
1484	富国景利纯债债券	5.28	8.91	12.29	-	25.08
1485	泰康安悦纯债3月定开债券	3.38	8.62	12.15	-	25.72
1486	国泰招惠收益定期开放债券	1.45	5.85	13.68	-	26.42
1487	北信瑞丰鼎利C	2.76	6.69	6.20	-	12.38
1488	浦银普瑞A	3.74	7.58	10.33	-	12.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方宝元债券A	-1.49	3.78	17.58	29.49	611.74
2	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.22	-	374.52
3	长盛全债指数增强债券	6.22	16.51	32.64	39.18	353.94
4	富国天利增长债券	4.59	10.00	16.24	30.12	330.21
5	永赢双利债券A	0.60	4.22	13.27	29.45	272.34
国泰招惠收益定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 992 位，高于同类基金平均水平
990	景顺长城景盈双利债券A	4.32	7.23	10.60	22.19	26.49
991	中融恒泰纯债C	4.29	8.08	11.76	22.74	26.45
992	国泰招惠收益定期开放债券	1.45	5.85	13.68	-	26.42
993	中融恒泰纯债A	4.61	8.72	12.46	23.00	26.41
994	信诚稳鑫C	4.01	8.03	10.65	24.27	26.40

五大重仓债券

2022-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国债10	6.00	611.43	9.99%
19华润MTN005	5.00	517.57	8.46%
22徐工集团SCP004	5.00	502.69	8.21%
22国债09	5.00	501.93	8.20%
21河钢集MTN006(革命老区)	4.00	417.42	6.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	263.85	4.31%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2022-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：优质资产迎长期配置窗口新一轮公募自购潮涌

　　10月17日，易方达基金等多家公募基金以及券商资管发布自购公告，自购金额从3000万元到1.5亿元不等。今年以来，公募基金及券商资管等机构频频出手自购。　　公募基金人士表示，我国经济迈向高质量发展阶段，产业结构不断优化，经济转型升级成效

查看全文[10-18]
标题：农银汇理基金邢军亮：深挖新能源行业优质标的

　　● 本报记者徐金忠见习记者王鹤静　　从担任研究员、基金经理助理到接手新能源主题基金，农银汇理基金基金经理邢军亮的投资理念得到进一步验证。他立足于大的产业趋势研判，重仓持有优质公司，长期陪伴公司成长。　　聚焦新能源行业，邢军亮首先看好光伏

查看全文[10-18]
标题：重磅信号！一天13家机构宣布"买入"，更有基金经理满仓自家产品

　　公募基金和券商资管掀起自购热潮。　　10月17日中午以来，招商基金、易方达基金和中欧基金等13家公募基金和券商资管纷纷宣布自购旗下基金，在A股3000点附近，向市场传递出积极信号。券商中国记者统计显示，自购基金合计达到11.5亿元。　　

查看全文[10-18]
10-18 基金投顾业务三载探索：机构阵营壮大策略服务迭代升级
10-18 广发集汇债券型基金10月17日开始发行
10-18 杠杆资金连续加仓股名单出炉
10-18 这只煤炭股火了！基金出手：大举买入

更多>> 基金公告

标题：关于国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产...

关于国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法...

查看全文[10-17]
标题：关于国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情...

关于国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办...

查看全文[10-14]
标题：国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新

国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2022年9月16日送出日期：2022年10月12日本概要提供本基金的重要信...

查看全文[10-12]
10-12国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年第一...
09-26国泰基金管理有限公司关于切换官网专户查询入口的服务提示
09-21国泰基金管理有限公司关于网上交易系统升级暂停对外服务的通知
09-17关于国泰招惠收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业...

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交易日	2022-10-14	2022-10-13	2022-10-12	2022-10-11	2022-10-10
单位净值(元)	1.267	1.263	1.263	1.258	1.256
累计净值(元)	1.267	1.263	1.263	1.258	1.256

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