我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
2021-09-30 |
2021-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-67.87 |
-87.23 |
543.11 |
131.30 |
307.78 |
| 本期利润(万元) |
-14.69 |
-300.91 |
390.95 |
9.20 |
135.74 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.06 |
0.08 |
0.00 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.25 |
0.00 |
6.62 |
0.00 |
2.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1365.57 |
0.00 |
1380.26 |
0.00 |
1125.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.29 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.24 |
| 期末基金资产净值(万元) |
6120.54 |
5834.31 |
6135.23 |
5889.22 |
5880.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.29 |
1.23 |
1.29 |
1.24 |
1.24 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.24 |
0.00 |
6.60 |
0.00 |
2.16 |
| 累计净值增长率(%) |
28.72 |
0.00 |
29.03 |
0.00 |
23.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 银行存款(万元) |
198.35 |
103.41 |
102.72 |
142.14 |
30.02 |
| 交易性金融资产(万元) |
5913.65 |
7827.13 |
8324.95 |
5514.24 |
5579.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
729.75 |
838.16 |
780.90 |
913.10 |
704.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
5183.90 |
6988.97 |
7544.05 |
4601.14 |
4874.25 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.46 |
3.63 |
3.39 |
3.35 |
3.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.04 |
0.97 |
0.96 |
0.90 |
| 资产总计(万元) |
6160.55 |
8193.87 |
8662.93 |
5788.69 |
5707.57 |
| 负债合计(万元) |
40.01 |
2058.64 |
2782.91 |
76.22 |
182.27 |
| 所有者权益合计(万元) |
6120.54 |
6135.23 |
5880.01 |
5712.47 |
5525.30 |
| 未分配利润(万元) |
1365.57 |
1380.26 |
1125.04 |
992.94 |
805.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
2020-12-31 |
2020-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.12 |
209.11 |
115.78 |
246.02 |
156.95 |
| 投资收益(万元) |
-8.68 |
460.17 |
247.20 |
180.63 |
74.81 |
| 公允价值变动收益(万元) |
53.18 |
-152.15 |
-172.04 |
57.60 |
28.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
45.62 |
517.15 |
190.97 |
484.26 |
259.82 |
| 管理人报酬(万元) |
20.65 |
41.30 |
20.30 |
38.71 |
18.96 |
| 托管费(万元) |
5.90 |
11.80 |
5.80 |
11.06 |
5.42 |
| 其它费用(万元) |
8.47 |
17.10 |
9.01 |
17.33 |
9.35 |
| 费用合计(万元) |
60.31 |
126.20 |
55.23 |
94.21 |
56.94 |
| 利润总额(万元) |
-14.69 |
390.95 |
135.74 |
390.05 |
202.87 |
| 净利润(万元) |
-14.69 |
390.95 |
135.74 |
390.05 |
202.87 |
